华润元大欣享混合A(004928)_最新动态

华润元大欣享混合A004928HUA RUNYUAN DA XINXIANG HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

8月8日南方医药保健灵活配置混合A净值上涨0.68%[2023-08-08]

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累计净值：0.976

更新时间：2023-08-08 15:00

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投资类型：混合型

华润元大欣享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗黎军

基金规模：0.00亿元

华润元大欣享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.35	0.63	-0.03	0.43
混合型名次	1635	3657	2200	1726	3025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.20	-6.33	0.00	-	-2.42
混合型名次	1448	4345	3622	2495	4819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇安裕阳定开混合	3.88	-12.49	-11.51	-10.63	-4.36
3	银河文体娱乐混合A	3.47	-6.71	-15.96	9.82	23.86
4	银河文体娱乐混合C	3.47	-6.78	-16.15	9.38	23.25
5	博时特许价值R	3.21	-0.26	-15.81	-23.94	-29.43
华润元大欣享混合A一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	恒越核心精选混合A	-0.05	-3.68	-6.10	-16.41	-11.37
1634	恒越核心精选混合C	-0.05	-3.70	-6.15	-16.49	-11.48
1635	华润元大欣享混合A	-0.05	0.35	0.63	-0.03	0.43
1636	华润元大欣享混合C	-0.05	0.34	0.60	-0.08	0.36
1637	华泰柏瑞恒利混合C	-0.05	0.58	0.52	2.77	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外中国混合	-0.07	15.71	10.01	-0.86	1.63
2	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-0.41	14.23	8.65	-6.94	-2.73
3	中邮沪港深精选混合	-0.93	14.19	17.15	7.23	10.62
4	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-0.43	14.15	8.50	-7.19	-3.02
5	中融金融鑫选3个月持有混合A	-0.32	13.17	3.67	8.35	17.51
华润元大欣享混合A一周收益在同类基金中排列第 3657 位，高于同类基金平均水平
3655	中信建投甄选混合A	-0.23	0.36	-5.23	-0.78	5.45
3656	大成竞争优势混合C	-0.67	0.35	-	-	-
3657	华润元大欣享混合A	-0.05	0.35	0.63	-0.03	0.43
3658	华商稳健添利一年持有混合C	0.00	0.35	0.43	2.18	2.38
3659	华商稳健泓利一年持有混合C	-0.06	0.35	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方区域发展混合	-1.57	7.15	31.71	39.53	65.93
2	中海魅力长三角混合	0.66	4.79	28.57	0.62	11.34
3	华夏全球科技先锋混合(QDII)	-2.85	-0.44	28.52	28.88	44.11
4	东方互联网嘉混合	-1.41	6.62	28.20	16.70	22.89
5	信澳新能源精选混合	0.06	5.42	22.54	-0.81	12.56
华润元大欣享混合A一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	华安添益一年混合A	-0.15	1.24	0.63	0.39	1.04
2199	华宝新飞跃混合	-0.34	2.32	0.63	2.62	4.80
2200	华润元大欣享混合A	-0.05	0.35	0.63	-0.03	0.43
2201	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	-0.32	1.58	0.63	-1.06	-
2202	嘉实价值发现三个月定期混合	-0.75	5.81	0.63	-3.50	-1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新锦绣混合C	-0.59	1.67	8.35	46.81	46.81
2	东吴移动互联A	0.56	-1.54	16.76	45.34	67.57
3	东吴移动互联C	0.56	-1.55	16.70	45.21	67.38
4	东吴新趋势价值线混合	0.69	-1.08	20.16	43.43	63.72
5	泰信行业精选混合A	2.31	7.15	-3.16	41.96	42.23
华润元大欣享混合A一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	大成安享得利六月持有混合A	-0.22	0.05	0.44	-0.03	1.02
1725	光大保德信多策略智选18个月混合	-0.22	-0.54	0.16	-0.03	2.44
1726	华润元大欣享混合A	-0.05	0.35	0.63	-0.03	0.43
1727	景顺长城顺益回报混合C	-0.06	0.85	1.53	-0.03	1.10
1728	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	-0.79	4.84	2.31	-0.04	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东吴移动互联A	0.56	-1.54	16.76	45.34	67.57
2	东吴移动互联C	0.56	-1.55	16.70	45.21	67.38
3	东方区域发展混合	-1.57	7.15	31.71	39.53	65.93
4	东吴新趋势价值线混合	0.69	-1.08	20.16	43.43	63.72
5	诺德新生活A	1.97	-11.02	13.99	29.50	47.50
华润元大欣享混合A一周收益在同类基金中排列第 3025 位，高于同类基金平均水平
3023	大成优质精选混合C	-0.83	-1.57	-0.76	-1.84	0.43
3024	国寿安保稳嘉混合A	-0.06	-0.12	0.51	-0.99	0.43
3025	华润元大欣享混合A	-0.05	0.35	0.63	-0.03	0.43
3026	交银鸿光一年混合C	-0.32	-0.04	-0.88	-1.19	0.43
3027	景顺长城稳健回报混合C类	-0.22	-0.86	0.80	-0.93	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	303.81	253.84
2	泰信行业精选混合A	68.07	60.76	24.14	137.73	158.48
3	泰信行业精选混合C	67.92	60.62	24.03	137.52	93.51
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
华润元大欣享混合A一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	鹏扬景安一年持有期混合C	0.21	0.16	0.00	-	1.42
1447	中海海颐混合A	0.21	0.00	0.00	-	1.70
1448	华润元大欣享混合A	0.20	-6.33	0.00	-	-2.42
1449	建信兴利灵活配置混合	0.20	-7.46	9.21	31.00	38.64
1450	华安添祥6个月持有混合C	0.19	0.00	0.00	-	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	24.78	95.82	145.23	285.54	309.06
2	万家宏观择时多策略A	8.44	64.33	28.05	104.86	91.48
3	泰信行业精选混合A	68.07	60.76	24.14	137.73	158.48
4	泰信行业精选混合C	67.92	60.62	24.03	137.52	93.51
5	万家新利	8.37	59.55	32.65	83.85	113.12
华润元大欣享混合A一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	广发稳健增长混合A	2.25	-6.30	-6.31	46.56	1113.38
4344	博时恒裕持有期混合C	0.03	-6.31	-5.95	-	-3.94
4345	华润元大欣享混合A	0.20	-6.33	0.00	-	-2.42
4346	汇安嘉利混合A	-7.18	-6.33	-0.80	-	1.74
4347	易方达悦兴一年持有期混合A	0.63	-6.33	0.00	-	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	24.78	95.82	145.23	285.54	309.06
2	华泰柏瑞富利混合A	12.91	43.32	98.37	151.49	102.60
3	东吴移动互联C	21.95	18.21	97.88	203.30	174.80
4	东吴移动互联A	22.18	18.68	96.74	202.19	179.53
5	广发多因子混合	3.62	8.84	96.02	277.69	292.01
华润元大欣享混合A一年收益在同类基金中排列第 3622 位，高于同类基金平均水平
3620	华润元大核心动力混合A	-20.46	-44.18	0.00	-	-36.85
3621	华润元大核心动力混合C	-20.85	-44.75	0.00	-	-37.78
3622	华润元大欣享混合A	0.20	-6.33	0.00	-	-2.42
3623	华润元大欣享混合C	0.09	-6.53	0.00	-	-2.73
3624	华润元大臻选回报混合A	0.98	0.00	0.00	-	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商新趋势优选灵活配置混合	13.07	21.18	88.11	318.22	868.60
2	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	303.81	253.84
3	华商乐享互联混合A	8.64	10.39	58.32	289.00	189.17
4	金元顺安元启灵活配置混合	24.78	95.82	145.23	285.54	309.06
5	广发多因子混合	3.62	8.84	96.02	277.69	292.01
华润元大欣享混合A一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	摩根安裕回报混合C	-0.22	2.95	7.74	-	38.85
2494	中欧睿泓定期开放混合	-13.92	-6.62	42.33	-	105.57
2495	华润元大欣享混合A	0.20	-6.33	0.00	-	-2.42
2496	华润元大欣享混合C	0.09	-6.53	0.00	-	-2.73
2497	华润元大价值优选A	14.81	-20.04	-9.17	-	-9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-7.89	-19.61	-3.84	56.24	3240.41
2	嘉实增长混合	-6.29	-22.84	-10.82	89.28	2244.73
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-10.50	-24.64	-17.00	48.12	1843.61
4	景顺长城内需增长混合	-9.57	-20.47	-8.88	111.99	1732.43
5	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-9.38	-19.58	-6.17	112.32	1679.54
华润元大欣享混合A一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	景顺长城中小盘混合C	0.00	0.00	0.00	-	-2.41
4818	万家招瑞回报一年持有期混合A	-0.25	0.00	0.00	-	-2.41
4819	华润元大欣享混合A	0.20	-6.33	0.00	-	-2.42
4820	景顺长城致远混合A	0.00	0.00	0.00	-	-2.42
4821	摩根中国优势混合C	-18.16	0.00	0.00	-	-2.42

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.04	9.15	0.89%
派能科技	688063	0.02	3.96	0.39%
中信博	688408	0.04	3.37	0.33%
智飞生物	300122	0.07	3.31	0.32%
安井食品	603345	0.02	2.94	0.29%
亿纬锂能	300014	0.05	3.02	0.29%
美团-W	03690	0.02	2.26	0.22%
天合光能	688599	0.05	2.13	0.21%
湖南裕能	301358	0.05	2.20	0.21%
天赐材料	002709	0.05	2.06	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	4.50%
非周期性消费品	0.00	0.22%
建筑业	0.00	0.15%
金融业	0.00	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题： 8月8日永赢稳健增长一年持有混合E净值下跌0.27%

8月8日，截至收盘，永赢稳健增长一年持有混合E（012442）较前一交易日净值下跌0.27%，跑输上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.0999。永赢稳健增长一年持有混合E基金成立于2021年5月24日，最新规模为6.36亿元，基金经

查看全文[08-08]
标题： 8月8日中银新动力股票A净值下跌0.94%

8月8日，截至收盘，中银新动力股票A（000996）较前一交易日净值下跌0.94%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9460。中银新动力股票A基金成立于2015年2月13日，最新规模为7.38亿元，基金经理为吴印，其在管基金

查看全文[08-08]
标题： 8月8日中银价值混合净值下跌0.14%

8月8日，截至收盘，中银价值混合（163810）较前一交易日净值下跌0.14%，跑赢上证指数，单位净值为2.93，累计净值为2.9500。中银价值混合基金成立于2010年8月25日，最新规模为1.60亿元，基金经理为王睿，其在管基金情况如下

查看全文[08-08]
08-08 8月8日中银宏观策略混合A净值下跌0.39%
08-08 8月8日中银顺兴回报一年持有期混合C净值下跌0.07%
08-08 8月8日中银新经济混合C净值下跌0.16%
08-08 8月8日永赢沪深300A净值下跌0.25%

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标题：关于华润元大欣享混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形...

关于华润元大欣享混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作...

查看全文[08-07]
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华润元大欣享混合型发起式证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资公告公告送出日期：2023年7月31日 1. 公告基本信息基金名称华润元...

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标题：关于华润元大欣享混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形...

关于华润元大欣享混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管...

查看全文[07-31]
07-21华润元大欣享混合型发起式证券投资基金2023年第2季度报告
07-21华润元大基金管理有限公司2023年第2季度报告提示性公告
07-03华润元大基金管理有限公司关于变更直销中心银行账户信息的公告
07-01华润元大基金管理有限公司关于旗下基金参加中国人寿保险股份有限公司...

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交易日	2023-08-07	2023-08-04	2023-08-03	2023-08-02	2023-08-01
单位净值(元)	0.976	0.976	0.975	0.975	0.975
累计净值(元)	0.976	0.976	0.975	0.975	0.975

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