资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2552.12 6.15%
债券 37027.37 89.16%
银行存款和结算备付金 1759.19 4.24%
其他资产 189.31 0.46%
资产总值:41527.98万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 50.00 1069.00 2.59%
中国黄金国际 02099 3.00 400.51 0.97%
工商银行 601398 40.00 305.60 0.74%
金诚信 603979 4.00 227.32 0.55%
格力电器 000651 5.00 189.10 0.46%
扬农化工 600486 2.00 150.00 0.36%
江山股份 600389 5.00 145.15 0.35%
紫金矿业 601899 2.00 65.44 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 3.76%
原材料 0.04 0.97%
金融业 0.03 0.74%
采矿业 0.03 0.71%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 15.00 391.35 1.21%
亚钾国际 000893 8.00 383.76 1.18%
格力电器 000651 8.00 321.76 0.99%
东方铁塔 002545 15.00 276.75 0.85%
美的集团 000333 3.00 234.45 0.72%
徐工机械 000425 20.00 231.60 0.71%
阿里巴巴-W 09988 1.50 193.47 0.60%
川恒股份 002895 5.00 183.30 0.57%
宁德时代 300750 0.50 183.63 0.57%
中国海油 600938 6.00 181.08 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 7.36%
可选消费 0.02 0.60%
采矿业 0.02 0.56%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 50.00 5483.54 13.27%
23国开清发01 50.00 5256.24 12.72%
24国开03 40.00 4093.98 9.91%
25农行二级资本债01A(BC) 30.00 3046.15 7.37%
25国开清发07 30.00 3044.87 7.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33333.98 80.65%
国家债券 2205.81 5.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%