我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1991.20 6.10%
债券 29220.02 89.54%
银行存款和结算备付金 1390.60 4.26%
其他资产 30.63 0.09%
资产总值:32632.45万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 16.30 1239.78 4.54%
格力电器 000651 9.99 478.92 1.76%
恩华药业 002262 10.00 272.50 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 7.30%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恩华药业 002262 38.00 902.12 3.09%
美的集团 000333 10.00 645.00 2.21%
中国海洋石油 00883 15.00 306.66 1.05%
人福医药 600079 10.00 171.70 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 5.88%
能源 0.03 1.05%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农商行二级资本债01 20.00 2190.11 8.03%
21浙商银行永续债 20.00 2125.97 7.79%
24建行二级资本债01A 20.00 2062.53 7.56%
24兴业银行二级资本债01 20.00 2018.07 7.40%
24国开01 20.00 2019.75 7.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13552.41 49.67%
企业债 6090.87 22.32%
国家债券 3409.44 12.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%