财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 666.98 789.47 2014.79 655.47 1120.23
本期利润(万元) 114.10 345.20 1433.11 469.18 531.79
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.06 0.02 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.29 0.00 5.33 0.00 2.15
期末可供分配利润(万元) 5919.76 0.00 4067.73 0.00 2652.15
期末可供分配份额利润(元) 0.16 0.00 0.15 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 42264.10 41193.25 32339.44 27520.45 27035.53
期末基金份额净值(元) 1.16 1.17 1.16 1.14 1.12
本期净值增长率(%) 0.53 0.00 5.50 0.00 2.20
累计净值增长率(%) 16.29 0.00 15.68 0.00 12.06
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 217.49 7598.34 2202.78 99.33 981.20
交易性金融资产(万元) 41683.78 24810.33 24810.17 25274.93 32411.60
其中:股票投资(万元) 2184.27 2760.70 2586.92 2370.87 2025.48
其中:债券投资(万元) 39499.50 22049.63 22223.25 22904.05 30386.12
应付管理人报酬(万元) 21.17 16.09 13.07 12.72 14.51
应付托管费(万元) 3.53 2.68 2.18 2.12 2.42
资产总计(万元) 42501.42 32490.45 27377.77 25612.69 33481.92
负债合计(万元) 77.75 76.51 280.46 595.85 4245.96
所有者权益合计(万元) 42423.67 32413.94 27097.31 25016.84 29235.96
未分配利润(万元) 5940.65 4392.43 2914.74 2201.58 1735.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 13.85 8.55 1.62 7.49 4.88
投资收益(万元) 805.89 2223.33 1221.10 585.08 61.29
公允价值变动收益(万元) -554.75 -582.29 -589.05 1202.90 777.29
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 264.99 1649.60 633.67 1795.46 843.45
管理人报酬(万元) 117.85 160.98 73.81 177.38 96.30
托管费(万元) 19.64 26.83 12.30 29.56 16.05
其它费用(万元) 11.33 20.72 10.30 21.35 11.01
费用合计(万元) 151.13 214.05 101.42 326.08 180.49
利润总额(万元) 113.85 1435.55 532.25 1469.38 662.96
净利润(万元) 113.85 1435.55 532.25 1469.38 662.96