我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 196.52 -114.29 -169.53 844.71 216.74
本期利润(万元) 311.25 662.76 -129.91 563.54 -258.61
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 -0.00 0.01 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.06 0.00 1.19 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1193.32 0.00 1395.06 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 27275.53 29226.73 31920.95 36304.32 40241.65
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.04 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 2.22 0.00 0.95 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.31 0.00 4.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 981.20 67.67 98.08 2353.55 2035.04
交易性金融资产(万元) 32411.60 42698.70 52753.54 71955.07 94403.03
其中:股票投资(万元) 2025.48 2716.95 4629.71 6217.80 7322.64
其中:债券投资(万元) 30386.12 39981.75 48123.83 65737.27 87080.39
应付管理人报酬(万元) 14.51 18.71 23.55 32.37 42.48
应付托管费(万元) 2.42 3.12 3.92 5.39 7.08
资产总计(万元) 33481.92 43830.73 54534.65 75443.24 97914.32
负债合计(万元) 4245.96 7515.14 7819.54 12431.39 13600.03
所有者权益合计(万元) 29235.96 36315.59 46715.11 63011.85 84314.29
未分配利润(万元) 1735.41 1395.43 2197.54 1847.72 2727.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 4.88 14.49 8.60 166.86 155.56
投资收益(万元) 61.29 1384.95 834.53 -512.50 -1554.49
公允价值变动收益(万元) 777.29 -281.26 440.86 508.49 1356.02
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 843.45 1118.18 1283.98 162.85 -42.91
管理人报酬(万元) 96.30 285.79 162.78 556.82 337.69
托管费(万元) 16.05 47.63 27.13 92.80 56.28
其它费用(万元) 11.01 23.78 11.92 25.15 12.71
费用合计(万元) 180.49 554.54 321.30 843.99 462.93
利润总额(万元) 662.96 563.64 962.68 -681.15 -505.84
净利润(万元) 662.96 563.64 962.68 -681.15 -505.84