财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2014.79 655.47 1120.23 918.44 266.42
本期利润(万元) 1433.11 469.18 531.79 361.82 1468.93
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.02 0.02 0.02 0.05
加权平均净值利润率(%) 5.33 0.00 2.15 0.00 4.98
期末可供分配利润(万元) 4067.73 0.00 2652.15 0.00 1342.94
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.11 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 32339.44 27520.45 27035.53 23848.45 25008.55
期末基金份额净值(元) 1.16 1.14 1.12 1.11 1.10
本期净值增长率(%) 5.50 0.00 2.20 0.00 5.43
累计净值增长率(%) 15.68 0.00 12.06 0.00 9.65
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 7598.34 2202.78 99.33 981.20 67.67
交易性金融资产(万元) 24810.33 24810.17 25274.93 32411.60 42698.70
其中:股票投资(万元) 2760.70 2586.92 2370.87 2025.48 2716.95
其中:债券投资(万元) 22049.63 22223.25 22904.05 30386.12 39981.75
应付管理人报酬(万元) 16.09 13.07 12.72 14.51 18.71
应付托管费(万元) 2.68 2.18 2.12 2.42 3.12
资产总计(万元) 32490.45 27377.77 25612.69 33481.92 43830.73
负债合计(万元) 76.51 280.46 595.85 4245.96 7515.14
所有者权益合计(万元) 32413.94 27097.31 25016.84 29235.96 36315.59
未分配利润(万元) 4392.43 2914.74 2201.58 1735.41 1395.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 8.55 1.62 7.49 4.88 14.49
投资收益(万元) 2223.33 1221.10 585.08 61.29 1384.95
公允价值变动收益(万元) -582.29 -589.05 1202.90 777.29 -281.26
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1649.60 633.67 1795.46 843.45 1118.18
管理人报酬(万元) 160.98 73.81 177.38 96.30 285.79
托管费(万元) 26.83 12.30 29.56 16.05 47.63
其它费用(万元) 20.72 10.30 21.35 11.01 23.78
费用合计(万元) 214.05 101.42 326.08 180.49 554.54
利润总额(万元) 1435.55 532.25 1469.38 662.96 563.64
净利润(万元) 1435.55 532.25 1469.38 662.96 563.64