华安添瑞6个月混合A(009400)_资产配置

华安添瑞6个月混合A009400HUA'AN TIANRUI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3066.88	15.17%
债券	15278.38	75.56%
银行存款和结算备付金	1841.35	9.11%
其他资产	33.95	0.17%

资产总值：20220.56万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
帝科股份	300842	6.28	372.20	1.85%
晶合集成	688249	9.38	311.24	1.55%
开普云	688228	1.48	288.06	1.43%
梦百合	603313	28.09	250.00	1.24%
精测电子	300567	2.52	229.82	1.14%
中国东航	600115	34.43	206.58	1.03%
广电计量	002967	7.84	172.56	0.86%
佰维存储	688525	1.36	155.69	0.77%
首旅酒店	600258	9.01	150.92	0.75%
燕东微	688172	4.35	125.80	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	9.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.38%
科学研究和技术服务业	0.02	0.86%
住宿和餐饮业	0.02	0.75%
金融业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
艾罗能源	688717	4.97	426.23	1.96%
精测电子	300567	5.25	412.23	1.90%
鹏鼎控股	002938	7.12	399.22	1.84%
梦百合	603313	39.01	350.70	1.62%
正泰电源	002150	11.66	242.76	1.12%
远东股份	600869	29.03	234.27	1.08%
东吴证券	601555	20.72	203.06	0.94%
艾可蓝	300816	5.30	197.05	0.91%
冰轮环境	000811	12.46	168.21	0.78%
海容冷链	603187	11.03	166.11	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	15.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.65%
金融业	0.02	0.94%
租赁和商务服务业	0.01	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梦百合	603313	70.68	600.78	2.67%
三星医疗	601567	14.30	320.61	1.42%
龙净环保	600388	26.70	320.40	1.42%
天孚通信	300394	3.99	318.56	1.41%
东方财富	300059	10.67	246.80	1.10%
法兰泰克	603966	26.56	246.50	1.09%
东吴证券	601555	27.12	237.30	1.05%
长白山	603099	5.06	192.58	0.85%
同力天启	605286	4.56	180.67	0.80%
首旅酒店	600258	12.81	181.01	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	10.76%
金融业	0.07	2.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.96%
住宿和餐饮业	0.03	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.75%
批发和零售业	0.01	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	16.82	497.37	2.07%
龙净环保	600388	26.70	334.02	1.39%
润建股份	002929	5.30	286.41	1.19%
纳思达	002180	11.82	286.16	1.19%
同力天启	605286	6.85	269.89	1.12%
首旅酒店	600258	15.07	200.58	0.83%
东方电缆	603606	3.91	190.42	0.79%
科锐国际	300662	5.07	175.42	0.73%
运达股份	300772	13.99	175.57	0.73%
泰胜风能	300129	23.64	171.39	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	12.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.18%
住宿和餐饮业	0.03	1.41%
租赁和商务服务业	0.03	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	20.00	2023.52	10.05%
25国航SCP005	15.00	1509.49	7.50%
24国开05	10.00	1073.60	5.33%
25招商银行永续债01BC	10.00	1009.93	5.02%
25厦港务SCP002	10.00	1008.69	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4607.97	22.90%
可转债	120.44	0.60%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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