资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3076.57 15.94%
债券 14890.19 77.14%
银行存款和结算备付金 1328.44 6.88%
其他资产 8.57 0.04%
资产总值:19303.77万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新奥股份 600803 13.07 289.89 1.51%
财通证券 601108 27.52 209.70 1.09%
平安银行 000001 18.24 202.10 1.05%
万华化学 600309 2.33 185.12 0.96%
深圳燃气 601139 22.30 157.44 0.82%
首旅酒店 600258 10.16 152.20 0.79%
东华能源 002221 16.53 143.32 0.75%
浙江医药 600216 8.89 142.86 0.74%
华谊集团 600623 14.38 138.62 0.72%
金宏气体 688106 4.60 120.11 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 6.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.52%
金融业 0.04 2.15%
住宿和餐饮业 0.02 1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.06%
批发和零售业 0.01 0.75%
采矿业 0.01 0.61%
科学研究和技术服务业 0.01 0.46%
综合 0.01 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.26%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
帝科股份 300842 6.28 372.20 1.85%
晶合集成 688249 9.38 311.24 1.55%
开普云 688228 1.48 288.06 1.43%
梦百合 603313 28.09 250.00 1.24%
精测电子 300567 2.52 229.82 1.14%
中国东航 600115 34.43 206.58 1.03%
广电计量 002967 7.84 172.56 0.86%
佰维存储 688525 1.36 155.69 0.77%
首旅酒店 600258 9.01 150.92 0.75%
燕东微 688172 4.35 125.80 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 9.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.38%
科学研究和技术服务业 0.02 0.86%
住宿和餐饮业 0.02 0.75%
金融业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 20.00 2030.72 10.57%
25国航SCP005 15.00 1515.61 7.89%
24国开05 10.00 1062.48 5.53%
22工行二级资本债04A 10.00 1033.44 5.38%
25招商银行永续债01BC 10.00 1024.73 5.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5656.91 29.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%