资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2668.48 14.27%
债券 14894.08 79.63%
银行存款和结算备付金 1135.40 6.07%
其他资产 7.00 0.04%
资产总值:18704.98万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盈峰环境 000967 28.62 301.37 1.65%
大中矿业 001203 9.01 269.85 1.48%
国城矿业 000688 6.50 222.50 1.22%
江特电机 002176 20.81 208.31 1.14%
宗申动力 001696 8.63 179.59 0.98%
天华新能 300390 1.77 165.51 0.91%
华虹宏力 688347 0.44 148.41 0.81%
晶合集成 688249 2.38 140.74 0.77%
万华化学 600309 1.79 122.45 0.67%
帝科股份 300842 1.25 111.44 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 10.85%
采矿业 0.05 2.95%
房地产业 0.01 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.22%
批发和零售业 0.00 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新奥股份 600803 13.07 289.89 1.51%
财通证券 601108 27.52 209.70 1.09%
平安银行 000001 18.24 202.10 1.05%
万华化学 600309 2.33 185.12 0.96%
深圳燃气 601139 22.30 157.44 0.82%
首旅酒店 600258 10.16 152.20 0.79%
东华能源 002221 16.53 143.32 0.75%
浙江医药 600216 8.89 142.86 0.74%
华谊集团 600623 14.38 138.62 0.72%
金宏气体 688106 4.60 120.11 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 6.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.52%
金融业 0.04 2.15%
住宿和餐饮业 0.02 1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.06%
批发和零售业 0.01 0.75%
采矿业 0.01 0.61%
科学研究和技术服务业 0.01 0.46%
综合 0.01 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.26%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26京能电力SCP002 13.00 1308.79 7.16%
24建行二级资本债02A 10.00 1037.84 5.68%
22工行二级资本债04A 10.00 1038.82 5.68%
22农业银行二级01 10.00 1019.66 5.58%
25招商银行永续债01BC 10.00 1015.94 5.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5635.83 30.83%
国家债券 199.73 1.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%