华安添瑞6个月混合A(009400)_财务情况

华安添瑞6个月混合A009400HUA'AN TIANRUI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1261.58	925.85	232.84	126.17	1845.98
本期利润(万元)	1270.47	950.03	397.90	248.42	1958.92
加权平均份额本期利润(元)	0.08	0.06	0.02	0.01	0.08
加权平均净值利润率(%)	6.74	0.00	2.00	0.00	7.51
期末可供分配利润(万元)	3265.23	0.00	2722.87	0.00	2918.80
期末可供分配份额利润(元)	0.24	0.00	0.18	0.00	0.16
期末基金资产净值(万元)	16763.29	18102.54	18634.35	20100.54	21281.63
期末基金份额净值(元)	1.26	1.26	1.20	1.19	1.17
本期净值增长率(%)	7.05	0.00	2.06	0.00	7.93
累计净值增长率(%)	29.38	0.00	23.35	0.00	20.86

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1826.48	1832.81	3212.38	473.58	824.02
交易性金融资产(万元)	18345.25	20068.85	23293.23	30665.21	38171.04
其中：股票投资(万元)	3066.88	4074.20	4417.51	8212.01	11460.14
其中：债券投资(万元)	15278.38	15994.64	18875.72	22453.20	26710.90
应付管理人报酬(万元)	13.72	14.91	18.07	20.82	26.83
应付托管费(万元)	3.43	3.73	4.52	5.20	6.71
资产总计(万元)	20220.56	22586.09	27019.75	31148.75	39000.76
负债合计(万元)	95.40	59.55	1033.69	463.59	203.53
所有者权益合计(万元)	20125.15	22526.54	25986.06	30685.16	38797.23
未分配利润(万元)	4041.22	3647.83	3764.48	3466.74	3041.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	17.24	8.81	14.88	8.12	36.16
投资收益(万元)	1751.66	403.44	2540.26	1107.21	790.32
公允价值变动收益(万元)	18.95	205.16	125.59	370.01	1612.82
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1787.85	617.40	2680.73	1485.34	2439.29
管理人报酬(万元)	182.18	95.71	250.48	136.78	435.12
托管费(万元)	45.55	23.93	62.62	34.20	108.78
其它费用(万元)	22.11	11.02	22.17	11.32	24.81
费用合计(万元)	270.09	141.54	362.58	196.80	608.97
利润总额(万元)	1517.76	475.86	2318.15	1288.55	1830.32
净利润(万元)	1517.76	475.86	2318.15	1288.55	1830.32

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