资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1942.89 11.73%
债券 13626.15 82.29%
银行存款和结算备付金 915.41 5.53%
其他资产 74.81 0.45%
资产总值:16559.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国城矿业 000688 9.60 232.70 1.42%
大中矿业 001203 7.91 176.23 1.07%
华虹宏力 688347 0.79 163.38 0.99%
天华新能 300390 3.23 158.56 0.97%
正泰电源 002150 7.19 140.64 0.86%
万辰集团 300972 0.84 127.91 0.78%
巴比食品 605338 6.07 109.08 0.66%
一心堂 002727 9.95 106.66 0.65%
鼎胜新材 603876 5.96 102.75 0.63%
首旅酒店 600258 8.44 92.92 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 6.07%
采矿业 0.04 2.62%
批发和零售业 0.03 1.92%
住宿和餐饮业 0.01 0.66%
房地产业 0.01 0.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盈峰环境 000967 28.62 301.37 1.65%
大中矿业 001203 9.01 269.85 1.48%
国城矿业 000688 6.50 222.50 1.22%
江特电机 002176 20.81 208.31 1.14%
宗申动力 001696 8.63 179.59 0.98%
天华新能 300390 1.77 165.51 0.91%
华虹宏力 688347 0.44 148.41 0.81%
晶合集成 688249 2.38 140.74 0.77%
万华化学 600309 1.79 122.45 0.67%
帝科股份 300842 1.25 111.44 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 10.85%
采矿业 0.05 2.95%
房地产业 0.01 0.35%
批发和零售业 0.00 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26京能电力SCP002 13.00 1313.74 8.00%
22工行二级资本债04A 10.00 1043.17 6.35%
22农业银行二级01 10.00 1023.61 6.23%
25招商银行永续债01BC 10.00 1023.84 6.23%
24建行二级资本债02A 10.00 1021.92 6.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5625.08 34.25%
国家债券 1216.41 7.41%
可转债 425.71 2.59%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%