华安添瑞6个月混合C(009401)_资产配置

华安添瑞6个月混合C009401HUA'AN TIANRUI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8212.01	26.36%
债券	22453.20	72.08%
银行存款和结算备付金	481.59	1.55%
其他资产	1.95	0.01%

资产总值：31148.75万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	49.70	1739.50	5.67%
西菱动力	300733	94.32	939.43	3.06%
浙江鼎力	603338	12.81	773.98	2.52%
海达股份	300320	66.63	543.70	1.77%
纳思达	002180	18.81	496.96	1.62%
巨星科技	002444	19.44	480.17	1.56%
中航西飞	000768	18.10	434.94	1.42%
海澜之家	600398	44.77	413.70	1.35%
首旅酒店	600258	20.00	247.00	0.80%
盛剑环境	603324	8.60	229.71	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	21.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.60%
住宿和餐饮业	0.04	1.22%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.85%
租赁和商务服务业	0.02	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.44%
卫生和社会工作	0.01	0.42%
建筑业	0.01	0.36%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	100.09	2852.57	8.46%
西菱动力	300733	94.32	938.48	2.78%
浙江鼎力	603338	14.13	809.65	2.40%
巨星科技	002444	21.60	544.97	1.62%
中航西飞	000768	23.65	511.79	1.52%
纳思达	002180	20.89	491.12	1.46%
海澜之家	600398	51.92	467.30	1.39%
海达股份	300320	69.64	461.02	1.37%
首旅酒店	600258	22.22	316.86	0.94%
智明达	688636	6.37	283.35	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	24.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.01%
住宿和餐饮业	0.05	1.44%
卫生和社会工作	0.02	0.47%
租赁和商务服务业	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	129.44	2653.52	6.84%
西菱动力	300733	94.32	1135.61	2.93%
海澜之家	600398	106.64	791.29	2.04%
浙江鼎力	603338	14.87	760.90	1.96%
海达股份	300320	73.30	570.27	1.47%
中航西飞	000768	24.89	556.79	1.44%
巨星科技	002444	22.73	511.88	1.32%
纳思达	002180	19.98	452.15	1.17%
智明达	688636	6.71	437.50	1.13%
安恒信息	688023	3.00	332.49	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	25.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.54%
住宿和餐饮业	0.04	0.97%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.73%
卫生和社会工作	0.02	0.55%
租赁和商务服务业	0.02	0.45%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	132.71	2404.71	5.38%
西菱动力	300733	94.32	1121.46	2.51%
海澜之家	600398	132.26	1015.78	2.27%
浙江鼎力	603338	15.94	840.84	1.88%
中航西飞	000768	25.25	573.43	1.28%
纳思达	002180	21.90	566.33	1.27%
华润三九	000999	11.05	553.83	1.24%
巨星科技	002444	24.91	485.50	1.09%
安恒信息	688023	3.22	463.44	1.04%
浙江仙通	603239	34.58	459.57	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	23.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.90%
科学研究和技术服务业	0.04	0.84%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.64%
住宿和餐饮业	0.02	0.54%
卫生和社会工作	0.02	0.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.14%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开16	20.00	2032.09	6.62%
24皖能源SCP001	20.00	2021.24	6.59%
22闽能源MTN002	20.00	2018.93	6.58%
24张江集SCP001	20.00	2014.31	6.56%
24杭金投SCP003	20.00	2014.24	6.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4622.12	15.06%
可转债	2699.25	8.80%
企业债	1021.88	3.33%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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