我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
82.72 |
137.18 |
36.75 |
3.88 |
-27.30 |
| 本期利润(万元) |
180.36 |
193.45 |
67.48 |
202.82 |
-29.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
400.98 |
0.00 |
318.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5038.05 |
5155.15 |
5360.76 |
5911.51 |
6825.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.10 |
0.00 |
10.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
473.58 |
824.02 |
3078.84 |
3053.03 |
6175.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
30665.21 |
38171.04 |
45664.50 |
78054.11 |
126667.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
8212.01 |
11460.14 |
14200.54 |
16399.93 |
18562.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
22453.20 |
26710.90 |
31463.96 |
61654.19 |
108104.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.82 |
26.83 |
34.81 |
56.81 |
88.64 |
| 应付托管费(万元) |
5.20 |
6.71 |
8.70 |
14.20 |
22.16 |
| 资产总计(万元) |
31148.75 |
39000.76 |
51778.96 |
81126.48 |
132858.79 |
| 负债合计(万元) |
463.59 |
203.53 |
206.77 |
473.23 |
1289.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
30685.16 |
38797.23 |
51572.18 |
80653.24 |
131568.94 |
| 未分配利润(万元) |
3466.74 |
3041.14 |
3827.63 |
4313.25 |
8208.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.12 |
36.16 |
25.06 |
85.06 |
50.96 |
| 投资收益(万元) |
1107.21 |
790.32 |
506.48 |
2653.66 |
2945.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
370.01 |
1612.82 |
1511.78 |
-3962.49 |
-3659.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1485.34 |
2439.29 |
2043.33 |
-1223.77 |
-662.94 |
| 管理人报酬(万元) |
136.78 |
435.12 |
254.78 |
993.44 |
567.27 |
| 托管费(万元) |
34.20 |
108.78 |
63.70 |
248.36 |
141.82 |
| 其它费用(万元) |
11.32 |
24.81 |
13.71 |
30.23 |
15.60 |
| 费用合计(万元) |
196.80 |
608.97 |
354.55 |
1366.95 |
785.42 |
| 利润总额(万元) |
1288.55 |
1830.32 |
1688.78 |
-2590.72 |
-1448.36 |
| 净利润(万元) |
1288.55 |
1830.32 |
1688.78 |
-2590.72 |
-1448.36 |
