资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21618.71 78.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5974.29 21.61%
其他资产 51.64 0.19%
资产总值:27644.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.80 1089.20 3.95%
药明康德 02359 5.80 1071.45 3.88%
生益科技 600183 5.59 726.48 2.63%
美的集团 00300 8.80 693.47 2.51%
长川科技 300604 2.80 671.41 2.43%
海光信息 688041 2.80 635.04 2.30%
农业银行 601288 88.80 618.94 2.24%
渝农商行 601077 88.80 595.85 2.16%
浪潮信息 000977 8.80 580.18 2.10%
紫金矿业 601899 18.80 560.05 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 52.38%
金融业 0.18 6.40%
采矿业 0.11 3.97%
医药卫生 0.11 3.88%
能源 0.09 3.17%
可选消费 0.07 2.51%
工业 0.04 1.58%
教育 0.03 1.14%
科学研究和技术服务业 0.03 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.89%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 5.80 1397.80 4.00%
新易盛 300502 1.80 1092.60 3.13%
生益科技 600183 5.80 1005.72 2.88%
三环集团 300408 5.80 968.02 2.77%
长川科技 300604 2.80 955.98 2.74%
鼎龙股份 300054 8.80 932.54 2.67%
杰普特 688025 1.80 846.00 2.42%
香农芯创 300475 2.80 840.00 2.40%
中材科技 002080 8.80 792.00 2.27%
药明康德 02359 5.80 774.28 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.66 47.49%
金融业 0.25 7.10%
可选消费 0.10 2.85%
采矿业 0.09 2.65%
批发和零售业 0.09 2.51%
医药卫生 0.08 2.22%
能源 0.08 2.19%
建筑业 0.08 2.18%
信息技术 0.08 2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.98%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 25.30 2563.58 7.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2563.58 7.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%