我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50255.98 88.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6626.79 11.64%
其他资产 25.32 0.04%
资产总值:56908.09万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 38.80 1801.10 3.17%
紫金矿业 601899 88.80 1610.83 2.84%
中际旭创 300308 9.80 1517.63 2.68%
五粮液 000858 8.80 1430.09 2.52%
美团-W 03690 8.80 1364.95 2.41%
滨江集团 002244 118.00 1338.12 2.36%
景嘉微 300474 15.80 1207.59 2.13%
阳光电源 300274 11.80 1175.04 2.07%
比亚迪 002594 3.80 1167.78 2.06%
陕西煤业 601225 38.80 1070.10 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.90 51.06%
采矿业 0.56 9.94%
金融业 0.35 6.12%
可选消费 0.17 3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.46%
房地产业 0.13 2.36%
医药卫生 0.10 1.82%
农、林、牧、渔业 0.10 1.74%
文化、体育和娱乐业 0.09 1.57%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 38.80 1579.55 2.99%
比亚迪 002594 5.80 1451.45 2.75%
兖矿能源 600188 55.79 1268.18 2.40%
中微公司 688012 8.80 1243.09 2.35%
中际旭创 300308 8.80 1213.34 2.30%
华能国际 600011 118.00 1135.16 2.15%
中信博 688408 11.83 1088.97 2.06%
紫金矿业 601899 58.80 1033.12 1.96%
中金黄金 600489 68.81 1018.40 1.93%
江苏银行 600919 135.00 1003.05 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.53 47.93%
采矿业 0.60 11.33%
金融业 0.27 5.03%
房地产业 0.13 2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.76%
农、林、牧、渔业 0.09 1.65%
科学研究和技术服务业 0.08 1.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.41%
信息技术 0.07 1.31%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 19.30 1964.70 2.74%
20国债09 15.00 1535.15 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3499.85 4.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%