资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30341.52 84.54%
债券 2555.54 7.12%
银行存款和结算备付金 2858.84 7.97%
其他资产 132.76 0.37%
资产总值:35888.67万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 18.80 1310.36 3.17%
源杰科技 688498 1.80 1155.58 2.80%
腾讯控股 00700 1.80 973.85 2.36%
思源电气 002028 5.80 896.62 2.17%
滨江集团 002244 88.80 892.44 2.16%
厦门钨业 600549 18.80 771.93 1.87%
紫金矿业 601899 18.80 648.04 1.57%
赤峰黄金 600988 18.80 587.31 1.42%
渝农商行 601077 88.80 573.65 1.39%
中国电信 601728 88.80 559.44 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 37.42%
金融业 0.29 7.11%
采矿业 0.17 4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.88%
医药卫生 0.10 2.51%
通信服务 0.10 2.36%
主要消费 0.09 2.20%
房地产业 0.09 2.16%
金融 0.08 1.93%
工业 0.07 1.63%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国宏桥 01378 55.80 1345.95 2.88%
新华保险 601336 18.80 1149.81 2.46%
滨江集团 002244 88.80 1114.44 2.39%
腾讯控股 00700 1.80 1089.55 2.33%
新易盛 300502 2.80 1025.62 2.20%
吉比特 603444 1.80 1022.40 2.19%
洛阳钼业 03993 55.80 799.32 1.71%
茂莱光学 688502 1.80 791.25 1.69%
大全能源 688303 25.80 741.23 1.59%
中际旭创 300308 1.80 726.62 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.68 35.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 7.52%
原材料 0.29 6.26%
金融业 0.22 4.80%
采矿业 0.20 4.20%
可选消费 0.19 4.01%
医药卫生 0.15 3.31%
工业 0.15 3.13%
通信服务 0.12 2.52%
房地产业 0.11 2.39%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 25.30 2555.54 6.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2555.54 6.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%