我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2277.59 |
-6166.00 |
-7309.52 |
-6912.76 |
-1617.82 |
| 本期利润(万元) |
5518.08 |
-1480.39 |
564.81 |
-11360.20 |
-5075.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.03 |
0.01 |
-0.17 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
-15.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5261.66 |
0.00 |
-4044.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56610.71 |
52155.87 |
55581.07 |
56385.25 |
62419.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.91 |
0.94 |
0.93 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.65 |
0.00 |
-16.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.16 |
0.00 |
-6.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11753.32 |
10468.41 |
9118.32 |
3394.75 |
4394.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
41292.30 |
45599.53 |
62340.29 |
78301.77 |
98001.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
41292.30 |
45599.53 |
58840.44 |
74839.14 |
93647.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3499.85 |
3462.63 |
4354.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.43 |
58.14 |
93.64 |
105.03 |
122.34 |
| 应付托管费(万元) |
8.90 |
9.69 |
15.61 |
17.50 |
20.39 |
| 资产总计(万元) |
53497.89 |
56884.97 |
72240.40 |
82294.61 |
102827.34 |
| 负债合计(万元) |
697.18 |
351.63 |
407.77 |
882.89 |
1509.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
52800.71 |
56533.34 |
71832.63 |
81411.71 |
101317.68 |
| 未分配利润(万元) |
-5336.59 |
-4056.64 |
5444.81 |
8125.20 |
17591.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.58 |
40.88 |
17.84 |
32.02 |
20.05 |
| 投资收益(万元) |
-5795.88 |
-5886.32 |
-1968.21 |
-16751.16 |
-20022.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4660.47 |
-4523.44 |
589.08 |
-4094.84 |
6120.84 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
16.26 |
15.32 |
29.81 |
26.90 |
| 收入合计(万元) |
-1112.54 |
-10352.62 |
-1345.96 |
-20784.18 |
-13854.89 |
| 管理人报酬(万元) |
325.56 |
1027.09 |
610.24 |
1463.19 |
777.02 |
| 托管费(万元) |
54.26 |
171.18 |
101.71 |
243.87 |
129.50 |
| 其它费用(万元) |
11.59 |
23.59 |
11.69 |
23.49 |
12.14 |
| 费用合计(万元) |
392.30 |
1225.39 |
725.25 |
1745.87 |
927.92 |
| 利润总额(万元) |
-1504.85 |
-11578.01 |
-2071.22 |
-22530.04 |
-14782.81 |
| 净利润(万元) |
-1504.85 |
-11578.01 |
-2071.22 |
-22530.04 |
-14782.81 |
