海富通富泽混合C(009157)_资产配置

海富通富泽混合C009157HAIFUTONG FUZE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2100.93	26.30%
债券	5211.01	65.24%
银行存款和结算备付金	376.07	4.71%
其他资产	299.55	3.75%

资产总值：7987.56万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.78	59.33	0.72%
宁德时代	300750	0.23	57.93	0.70%
中国船舶	600150	1.08	45.11	0.55%
银轮股份	002126	2.07	40.37	0.49%
阳光电源	300274	0.40	39.43	0.48%
中国太保	02601	1.52	38.38	0.47%
阿里巴巴-W	09988	0.37	36.70	0.45%
海信家电	000921	0.98	34.79	0.42%
海信视像	600060	1.48	33.12	0.40%
新易盛	300502	0.25	32.49	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	13.46%
非日常生活消费品	0.01	1.41%
工业	0.01	1.30%
采矿业	0.01	1.15%
金融业	0.01	1.00%
金融	0.01	0.85%
通信服务	0.01	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.67%
能源	0.01	0.64%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	3.40	69.51	0.79%
工商银行	01398	16.40	69.45	0.79%
中际旭创	300308	0.38	52.12	0.59%
农业银行	01288	15.70	47.86	0.55%
中国石油化工股份	00386	10.40	48.03	0.55%
宁德时代	300750	0.24	43.21	0.49%
安徽皖通高速公路	00995	5.00	42.67	0.49%
银轮股份	002126	2.42	42.13	0.48%
新易盛	300502	0.39	41.16	0.47%
中国船舶	600150	0.99	40.30	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	13.00%
工业	0.03	2.97%
金融	0.02	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.99%
采矿业	0.02	1.97%
能源	0.01	1.63%
公用事业	0.01	0.82%
信息技术	0.01	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.67%
非日常生活消费品	0.01	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中集安瑞科	03899	9.20	66.39	0.70%
海信家电	000921	1.58	48.06	0.51%
银轮股份	002126	2.30	41.68	0.44%
江苏银行	600919	5.22	41.24	0.44%
新国都	300130	1.95	41.38	0.44%
美的集团	000333	0.63	40.46	0.43%
中国船舶	600150	1.05	38.85	0.41%
五粮液	000858	0.25	38.38	0.41%
分众传媒	002027	5.24	34.16	0.36%
浙能电力	600023	4.94	32.95	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	16.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.89%
采矿业	0.02	1.64%
批发和零售业	0.01	1.30%
工业	0.01	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.83%
金融业	0.01	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.80%
非日常生活消费品	0.01	0.53%
租赁和商务服务业	0.00	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	86.30	0.75%
新国都	300130	2.46	59.53	0.52%
神州数码	000034	1.43	42.77	0.37%
华凯易佰	300592	1.60	39.63	0.35%
昆药集团	600422	1.92	40.05	0.35%
长江电力	600900	1.67	38.98	0.34%
中国铁建	01186	9.05	37.97	0.33%
分众传媒	002027	5.75	36.34	0.32%
银轮股份	002126	1.83	34.17	0.30%
中国太保	601601	1.44	34.24	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	15.77%
批发和零售业	0.02	1.39%
金融业	0.02	1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.26%
工业	0.01	1.23%
采矿业	0.01	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.10%
建筑业	0.01	0.77%
科学研究和技术服务业	0.01	0.49%
医疗保健	0.01	0.49%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	20.00	2176.80	26.42%
19国开15	10.00	1070.94	13.00%
24国债09	4.90	493.83	5.99%
18海宁新区债02	10.00	430.51	5.22%
24国债11	4.00	406.73	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3247.74	39.41%
国家债券	900.56	10.93%
可转债	632.20	7.67%
企业债	430.51	5.22%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。