我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -28.61 34.09 6.52 -34.80 -10.07
本期利润(万元) 15.75 64.65 34.49 -14.19 -37.26
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.04 0.02 -0.01 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.49 0.00 -0.57 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 114.31 0.00 64.10 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 1695.21 1748.88 1873.79 2000.09 2201.62
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.05 1.03 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 3.56 0.00 -1.14 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.99 0.00 3.31 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 135.75 153.44 308.31 617.01 34.52
交易性金融资产(万元) 8802.27 10999.89 14858.28 15566.98 27945.82
其中:股票投资(万元) 2749.45 3105.34 4411.69 4796.36 8927.08
其中:债券投资(万元) 6052.82 7894.56 10446.59 10770.62 19018.74
应付管理人报酬(万元) 5.79 7.85 10.22 15.19 21.59
应付托管费(万元) 1.45 1.96 2.55 3.80 5.40
资产总计(万元) 9309.73 11801.48 15891.22 20358.90 31610.92
负债合计(万元) 530.95 336.05 762.20 73.59 1495.01
所有者权益合计(万元) 8778.78 11465.43 15129.01 20285.31 30115.91
未分配利润(万元) 679.02 496.22 1027.79 1038.28 2723.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 7.10 27.54 20.15 73.73 33.95
投资收益(万元) 231.48 19.77 180.21 1076.30 794.43
公允价值变动收益(万元) 158.87 134.64 248.94 -2817.49 -1491.70
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.00 7.97 0.63
收入合计(万元) 397.45 181.95 449.30 -1659.49 -662.68
管理人报酬(万元) 38.50 124.22 71.85 301.68 189.85
托管费(万元) 9.62 31.05 17.96 75.42 47.46
其它费用(万元) 9.24 21.27 10.83 22.25 11.36
费用合计(万元) 65.13 192.72 108.32 442.83 282.65
利润总额(万元) 332.32 -10.77 340.98 -2102.32 -945.33
净利润(万元) 332.32 -10.77 340.98 -2102.32 -945.33