我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 710966.13 87.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 81201.56 10.02%
其他资产 18236.35 2.25%
资产总值:810404.04万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛啤酒股份 00168 1295.00 71003.34 8.80%
华润啤酒 00291 1090.00 33420.34 4.14%
今世缘 603369 570.00 29377.96 3.64%
老白干酒 600559 1200.00 27864.05 3.45%
李宁 02331 1400.00 24871.37 3.08%
古井贡酒 000596 110.01 22334.37 2.77%
中微公司 688012 133.50 21894.05 2.71%
恩华药业 002262 700.00 19075.14 2.36%
中天科技 600522 1150.01 17813.59 2.21%
中航重机 600765 860.01 17397.96 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.64 45.42%
日常消费 10.44 12.94%
采矿业 8.64 10.70%
可选消费 4.84 6.00%
金融业 3.20 3.97%
房地产 2.44 3.02%
医疗保健 2.01 2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.68 2.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.50 0.62%
建筑业 0.49 0.60%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛啤酒股份 00168 1400.00 66570.88 8.86%
今世缘 603369 944.62 43641.54 5.81%
华润啤酒 00291 1500.00 35936.78 4.78%
古井贡酒 000596 165.00 34827.33 4.63%
中航重机 600765 1350.01 27540.16 3.66%
老白干酒 600559 1400.00 25452.04 3.39%
李宁 02331 1570.00 24216.14 3.22%
福耀玻璃 03606 550.00 22764.52 3.03%
中天科技 600522 1300.01 20605.10 2.74%
恩华药业 002262 850.00 20179.12 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 37.44 49.82%
日常消费 10.25 13.64%
可选消费 7.06 9.39%
采矿业 6.28 8.36%
医疗保健 2.29 3.04%
房地产 2.19 2.92%
金融业 1.19 1.58%
房地产业 1.10 1.47%
建筑业 0.49 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.42 0.56%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博23转债 6.53 824.10 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 824.10 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%