资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 591630.33 88.75%
债券 42.60 0.01%
银行存款和结算备付金 50035.21 7.51%
其他资产 24902.10 3.74%
资产总值:666610.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 220.00 33616.75 5.15%
思源电气 002028 170.00 29410.00 4.51%
环旭电子 601231 750.01 24300.28 3.73%
中材科技 002080 240.00 21600.00 3.31%
大族激光 002008 140.00 21015.49 3.22%
华虹宏力 01347 110.00 20560.32 3.15%
科伦博泰生物 06990 52.00 19700.80 3.02%
福耀玻璃 600660 380.00 19167.28 2.94%
江海股份 002484 160.03 16803.15 2.58%
格力电器 000651 350.00 13125.13 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 41.72 63.96%
信息技术 3.57 5.48%
医疗保健 3.58 5.48%
日常消费 2.71 4.15%
可选消费 2.39 3.66%
原材料 1.80 2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05 1.61%
采矿业 0.92 1.41%
房地产 0.82 1.25%
金融业 0.36 0.56%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 150.00 30300.00 4.63%
北方华创 002371 60.01 26825.68 4.10%
吉利汽车 00175 1400.00 25859.84 3.95%
青岛啤酒股份 00168 535.00 22900.90 3.50%
福耀玻璃 600660 400.00 22800.09 3.49%
科伦博泰生物 06990 50.00 20307.85 3.10%
环旭电子 601231 560.01 18480.28 2.82%
神火股份 000933 580.01 17864.26 2.73%
沪电股份 002463 230.00 17473.47 2.67%
万华化学 600309 210.00 16684.60 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.06 47.48%
医疗保健 6.64 10.14%
可选消费 5.38 8.22%
日常消费 4.48 6.85%
采矿业 2.93 4.48%
原材料 2.36 3.61%
电信服务 1.62 2.48%
信息技术 1.58 2.41%
金融业 1.18 1.81%
房地产 1.19 1.81%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.43 42.60 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 42.60 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%