资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 596269.46 90.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 56127.24 8.55%
其他资产 3740.51 0.57%
资产总值:656137.21万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 150.00 30300.00 4.63%
北方华创 002371 60.01 26825.68 4.10%
吉利汽车 00175 1400.00 25859.84 3.95%
青岛啤酒股份 00168 535.00 22900.90 3.50%
福耀玻璃 600660 400.00 22800.09 3.49%
科伦博泰生物 06990 50.00 20307.85 3.10%
环旭电子 601231 560.01 18480.28 2.82%
神火股份 000933 580.01 17864.26 2.73%
沪电股份 002463 230.00 17473.47 2.67%
万华化学 600309 210.00 16684.60 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.06 47.48%
医疗保健 6.64 10.14%
可选消费 5.38 8.22%
日常消费 4.48 6.85%
采矿业 2.93 4.48%
原材料 2.36 3.61%
电信服务 1.62 2.48%
信息技术 1.58 2.41%
金融业 1.18 1.81%
房地产 1.19 1.81%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 210.00 32463.90 4.55%
万华化学 600309 400.01 30672.48 4.30%
北方华创 002371 60.01 27550.63 3.86%
青岛啤酒股份 00168 600.00 26402.93 3.70%
福耀玻璃 600660 400.00 25908.10 3.63%
吉利汽车 00175 1400.00 22634.69 3.17%
杭州银行 600926 1300.01 19864.12 2.78%
沪电股份 002463 270.00 19729.26 2.77%
华虹半导体 01347 280.00 18790.59 2.63%
科伦博泰生物 06990 50.00 17712.14 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.28 45.26%
医疗保健 6.98 9.78%
可选消费 5.05 7.08%
日常消费 4.98 6.99%
采矿业 3.53 4.94%
金融业 2.96 4.15%
信息技术 2.26 3.16%
原材料 1.78 2.50%
房地产 1.25 1.75%
电信服务 0.81 1.14%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博23转债 6.53 824.10 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 824.10 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%