资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 496636.02 91.89%
债券 10015.61 1.85%
银行存款和结算备付金 32730.51 6.06%
其他资产 1086.96 0.20%
资产总值:540469.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 200.00 23186.57 4.31%
科伦博泰生物 06990 52.00 21738.63 4.04%
思源电气 002028 180.00 21683.22 4.03%
环旭电子 601231 750.01 17805.20 3.31%
福耀玻璃 600660 330.00 17681.49 3.28%
格力电器 000651 350.00 13398.13 2.49%
中国黄金国际 02099 68.00 12865.31 2.39%
松发股份 603268 57.00 12178.62 2.26%
康龙化成 03759 430.00 11745.42 2.18%
华虹宏力 01347 130.00 11762.07 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.33 60.03%
医疗保健 5.05 9.38%
信息技术 2.91 5.40%
原材料 2.55 4.74%
可选消费 2.12 3.93%
日常消费 1.74 3.23%
采矿业 1.04 1.94%
房地产 0.83 1.54%
金融业 0.43 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 0.48%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 220.00 33616.75 5.15%
思源电气 002028 170.00 29410.00 4.51%
环旭电子 601231 750.01 24300.28 3.73%
中材科技 002080 240.00 21600.00 3.31%
大族激光 002008 140.00 21015.49 3.22%
华虹宏力 01347 110.00 20560.32 3.15%
科伦博泰生物 06990 52.00 19700.80 3.02%
福耀玻璃 600660 380.00 19167.28 2.94%
江海股份 002484 160.03 16803.15 2.58%
格力电器 000651 350.00 13125.13 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 41.72 63.96%
医疗保健 3.58 5.48%
信息技术 3.57 5.48%
日常消费 2.71 4.15%
可选消费 2.39 3.66%
原材料 1.80 2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05 1.61%
采矿业 0.92 1.41%
房地产 0.82 1.25%
金融业 0.36 0.56%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 100.00 10015.61 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10015.61 1.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%