我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-67810.80 |
-22519.40 |
-10326.84 |
-54177.65 |
-9988.77 |
本期利润(万元) |
59388.89 |
-22407.69 |
-407.15 |
-236646.40 |
-18673.75 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.24 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.42 |
0.00 |
-27.26 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-277465.25 |
0.00 |
-267969.72 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
673318.50 |
626866.69 |
660101.27 |
678447.29 |
787802.62 |
期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.69 |
0.72 |
0.72 |
0.81 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.31 |
0.00 |
-25.14 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.68 |
0.00 |
-28.31 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
61657.89 |
70911.13 |
167405.75 |
140284.21 |
129540.35 |
交易性金融资产(万元) |
690172.20 |
743729.10 |
821431.53 |
1073649.07 |
1301862.02 |
其中:股票投资(万元) |
689348.10 |
743075.66 |
821431.53 |
1073649.07 |
1301862.02 |
其中:债券投资(万元) |
824.10 |
653.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
774.38 |
828.03 |
1241.94 |
1525.79 |
1633.17 |
应付托管费(万元) |
129.06 |
138.00 |
206.99 |
254.30 |
272.19 |
资产总计(万元) |
754001.53 |
818303.00 |
998052.47 |
1226195.61 |
1437073.61 |
负债合计(万元) |
2400.74 |
3520.66 |
6080.87 |
17381.36 |
9276.06 |
所有者权益合计(万元) |
751600.78 |
814782.34 |
991971.61 |
1208814.25 |
1427797.55 |
未分配利润(万元) |
-337024.58 |
-325837.65 |
-203468.64 |
-56729.25 |
131040.67 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
251.90 |
769.43 |
366.02 |
1116.29 |
600.58 |
投资收益(万元) |
-21801.59 |
-49124.28 |
-15447.77 |
-235232.16 |
-116847.25 |
公允价值变动收益(万元) |
122.36 |
-218985.35 |
-125521.75 |
-74507.26 |
-15711.09 |
其它收入(万元) |
7.36 |
70.14 |
61.23 |
112.87 |
72.91 |
收入合计(万元) |
-21419.96 |
-267270.06 |
-140542.27 |
-308510.26 |
-131884.85 |
管理人报酬(万元) |
4680.70 |
14378.58 |
8668.07 |
19040.74 |
9847.04 |
托管费(万元) |
780.12 |
2396.43 |
1444.68 |
3173.46 |
1641.17 |
其它费用(万元) |
21.98 |
57.13 |
30.77 |
60.89 |
30.36 |
费用合计(万元) |
5872.62 |
17883.98 |
10720.27 |
23560.44 |
12182.93 |
利润总额(万元) |
-27292.59 |
-285154.04 |
-151262.54 |
-332070.70 |
-144067.79 |
净利润(万元) |
-27292.59 |
-285154.04 |
-151262.54 |
-332070.70 |
-144067.79 |