我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -67810.80 -22519.40 -10326.84 -54177.65 -9988.77
本期利润(万元) 59388.89 -22407.69 -407.15 -236646.40 -18673.75
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.02 -0.00 -0.24 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.42 0.00 -27.26 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -277465.25 0.00 -267969.72 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.31 0.00 -0.28 0.00
期末基金资产净值(万元) 673318.50 626866.69 660101.27 678447.29 787802.62
期末基金份额净值(元) 0.76 0.69 0.72 0.72 0.81
本期净值增长率(%) 0.00 -3.31 0.00 -25.14 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -30.68 0.00 -28.31 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 61657.89 70911.13 167405.75 140284.21 129540.35
交易性金融资产(万元) 690172.20 743729.10 821431.53 1073649.07 1301862.02
其中:股票投资(万元) 689348.10 743075.66 821431.53 1073649.07 1301862.02
其中:债券投资(万元) 824.10 653.44 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 774.38 828.03 1241.94 1525.79 1633.17
应付托管费(万元) 129.06 138.00 206.99 254.30 272.19
资产总计(万元) 754001.53 818303.00 998052.47 1226195.61 1437073.61
负债合计(万元) 2400.74 3520.66 6080.87 17381.36 9276.06
所有者权益合计(万元) 751600.78 814782.34 991971.61 1208814.25 1427797.55
未分配利润(万元) -337024.58 -325837.65 -203468.64 -56729.25 131040.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 251.90 769.43 366.02 1116.29 600.58
投资收益(万元) -21801.59 -49124.28 -15447.77 -235232.16 -116847.25
公允价值变动收益(万元) 122.36 -218985.35 -125521.75 -74507.26 -15711.09
其它收入(万元) 7.36 70.14 61.23 112.87 72.91
收入合计(万元) -21419.96 -267270.06 -140542.27 -308510.26 -131884.85
管理人报酬(万元) 4680.70 14378.58 8668.07 19040.74 9847.04
托管费(万元) 780.12 2396.43 1444.68 3173.46 1641.17
其它费用(万元) 21.98 57.13 30.77 60.89 30.36
费用合计(万元) 5872.62 17883.98 10720.27 23560.44 12182.93
利润总额(万元) -27292.59 -285154.04 -151262.54 -332070.70 -144067.79
净利润(万元) -27292.59 -285154.04 -151262.54 -332070.70 -144067.79