财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10978.01 |
3786.17 |
-4946.59 |
-4858.87 |
-10254.87 |
| 本期利润(万元) |
13291.46 |
-384.22 |
27178.85 |
28147.30 |
-1636.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.00 |
0.18 |
0.19 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.18 |
0.00 |
24.31 |
0.00 |
-1.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2806.58 |
0.00 |
-18101.85 |
0.00 |
-52048.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102429.06 |
102999.23 |
114144.94 |
121499.85 |
105026.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.86 |
0.86 |
0.86 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
12.77 |
0.00 |
27.23 |
0.00 |
-1.44 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.67 |
0.00 |
-13.69 |
0.00 |
-33.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47720.47 |
62522.05 |
46202.90 |
51678.70 |
61657.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
591672.93 |
629663.76 |
580541.77 |
658465.89 |
690172.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
591630.33 |
629663.76 |
580541.77 |
658465.89 |
689348.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
42.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
824.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
638.46 |
728.60 |
634.53 |
733.01 |
774.38 |
| 应付托管费(万元) |
106.41 |
121.43 |
105.75 |
122.17 |
129.06 |
| 资产总计(万元) |
666610.24 |
719378.60 |
650732.99 |
713192.96 |
754001.53 |
| 负债合计(万元) |
14416.34 |
6037.19 |
6122.24 |
6724.63 |
2400.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
652193.90 |
713341.41 |
644610.75 |
706468.33 |
751600.78 |
| 未分配利润(万元) |
2050.59 |
-90640.09 |
-295672.13 |
-311796.53 |
-337024.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
104.55 |
186.47 |
87.52 |
532.90 |
251.90 |
| 投资收益(万元) |
76474.38 |
-15943.42 |
-56315.79 |
-128186.62 |
-21801.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14191.70 |
196978.83 |
52846.10 |
115317.87 |
122.36 |
| 其它收入(万元) |
12.36 |
17.11 |
4.61 |
20.82 |
7.36 |
| 收入合计(万元) |
90782.99 |
181239.00 |
-3377.56 |
-12315.03 |
-21419.96 |
| 管理人报酬(万元) |
4120.94 |
8260.10 |
3992.43 |
9035.13 |
4680.70 |
| 托管费(万元) |
686.82 |
1376.68 |
665.40 |
1505.85 |
780.12 |
| 其它费用(万元) |
23.19 |
48.30 |
22.40 |
41.45 |
21.98 |
| 费用合计(万元) |
5155.82 |
10356.61 |
5005.85 |
11331.76 |
5872.62 |
| 利润总额(万元) |
85627.17 |
170882.39 |
-8383.41 |
-23646.79 |
-27292.59 |
| 净利润(万元) |
85627.17 |
170882.39 |
-8383.41 |
-23646.79 |
-27292.59 |
