我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13664.25 |
-4895.55 |
-2255.82 |
-11991.04 |
-2289.15 |
| 本期利润(万元) |
11543.97 |
-4884.90 |
-365.82 |
-48507.64 |
-3995.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.03 |
-0.00 |
-0.24 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.73 |
0.00 |
-27.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-59559.34 |
0.00 |
-57867.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
133399.64 |
124734.10 |
131914.32 |
136335.05 |
159562.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.68 |
0.70 |
0.70 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.59 |
0.00 |
-25.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.32 |
0.00 |
-29.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61657.89 |
70911.13 |
167405.75 |
140284.21 |
129540.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
690172.20 |
743729.10 |
821431.53 |
1073649.07 |
1301862.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
689348.10 |
743075.66 |
821431.53 |
1073649.07 |
1301862.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
824.10 |
653.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
774.38 |
828.03 |
1241.94 |
1525.79 |
1633.17 |
| 应付托管费(万元) |
129.06 |
138.00 |
206.99 |
254.30 |
272.19 |
| 资产总计(万元) |
754001.53 |
818303.00 |
998052.47 |
1226195.61 |
1437073.61 |
| 负债合计(万元) |
2400.74 |
3520.66 |
6080.87 |
17381.36 |
9276.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
751600.78 |
814782.34 |
991971.61 |
1208814.25 |
1427797.55 |
| 未分配利润(万元) |
-337024.58 |
-325837.65 |
-203468.64 |
-56729.25 |
131040.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
251.90 |
769.43 |
366.02 |
1116.29 |
600.58 |
| 投资收益(万元) |
-21801.59 |
-49124.28 |
-15447.77 |
-235232.16 |
-116847.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
122.36 |
-218985.35 |
-125521.75 |
-74507.26 |
-15711.09 |
| 其它收入(万元) |
7.36 |
70.14 |
61.23 |
112.87 |
72.91 |
| 收入合计(万元) |
-21419.96 |
-267270.06 |
-140542.27 |
-308510.26 |
-131884.85 |
| 管理人报酬(万元) |
4680.70 |
14378.58 |
8668.07 |
19040.74 |
9847.04 |
| 托管费(万元) |
780.12 |
2396.43 |
1444.68 |
3173.46 |
1641.17 |
| 其它费用(万元) |
21.98 |
57.13 |
30.77 |
60.89 |
30.36 |
| 费用合计(万元) |
5872.62 |
17883.98 |
10720.27 |
23560.44 |
12182.93 |
| 利润总额(万元) |
-27292.59 |
-285154.04 |
-151262.54 |
-332070.70 |
-144067.79 |
| 净利润(万元) |
-27292.59 |
-285154.04 |
-151262.54 |
-332070.70 |
-144067.79 |
