我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -2255.82 -11991.04 -2289.15 -4788.95 -1820.87
本期利润(万元) -365.82 -48507.64 -3995.43 -25618.34 3338.22
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.24 -0.02 -0.12 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -27.80 0.00 -13.26 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -57867.93 0.00 -37379.78 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.30 0.00 -0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 131914.32 136335.05 159562.19 167522.40 199526.06
期末基金份额净值(元) 0.70 0.70 0.80 0.82 0.96
本期净值增长率(%) 0.00 -25.59 0.00 -13.33 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -29.80 0.00 -18.24 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 70911.13 167405.75 140284.21 129540.35 137344.27
交易性金融资产(万元) 743729.10 821431.53 1073649.07 1301862.02 1488854.47
其中:股票投资(万元) 743075.66 821431.53 1073649.07 1301862.02 1488288.98
其中:债券投资(万元) 653.44 0.00 0.00 0.00 565.49
应付管理人报酬(万元) 828.03 1241.94 1525.79 1633.17 2101.73
应付托管费(万元) 138.00 206.99 254.30 272.19 350.29
资产总计(万元) 818303.00 998052.47 1226195.61 1437073.61 1661761.72
负债合计(万元) 3520.66 6080.87 17381.36 9276.06 44626.08
所有者权益合计(万元) 814782.34 991971.61 1208814.25 1427797.55 1617135.64
未分配利润(万元) -325837.65 -203468.64 -56729.25 131040.67 276981.74
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 769.43 366.02 1116.29 600.58 1708.53
投资收益(万元) -49124.28 -15447.77 -235232.16 -116847.25 646997.76
公允价值变动收益(万元) -218985.35 -125521.75 -74507.26 -15711.09 -500215.06
其它收入(万元) 70.14 61.23 112.87 72.91 2311.88
收入合计(万元) -267270.06 -140542.27 -308510.26 -131884.85 150803.11
管理人报酬(万元) 14378.58 8668.07 19040.74 9847.04 30772.98
托管费(万元) 2396.43 1444.68 3173.46 1641.17 5128.83
其它费用(万元) 57.13 30.77 60.89 30.36 27.85
费用合计(万元) 17883.98 10720.27 23560.44 12182.93 48238.30
利润总额(万元) -285154.04 -151262.54 -332070.70 -144067.79 102564.81
净利润(万元) -285154.04 -151262.54 -332070.70 -144067.79 102564.81