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最新净值:0.716 -0.010(-1.42%)

累计净值:0.716

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 汇添富中盘价值精选混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:胡昕炜
基金规模:13.34亿元
    汇添富中盘价值精选混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.87 -1.04 12.41 -6.53 1.94
混合型名次 7367 7119 4461 7379 5765
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛啤酒股份 00168 1295.00 71003.34 8.80%
华润啤酒 00291 1090.00 33420.34 4.14%
今世缘 603369 570.00 29377.96 3.64%
老白干酒 600559 1200.00 27864.05 3.45%
李宁 02331 1400.00 24871.37 3.08%
古井贡酒 000596 110.01 22334.37 2.77%
中微公司 688012 133.50 21894.05 2.71%
恩华药业 002262 700.00 19075.14 2.36%
中天科技 600522 1150.01 17813.59 2.21%
中航重机 600765 860.01 17397.96 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.64 45.42%
日常消费 10.44 12.94%
采矿业 8.64 10.70%
可选消费 4.84 6.00%
金融业 3.20 3.97%
房地产 2.44 3.02%
医疗保健 2.01 2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.68 2.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.50 0.62%
建筑业 0.49 0.60%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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