资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52558.36 90.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5632.25 9.67%
其他资产 45.80 0.08%
资产总值:58236.41万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 18.63 5599.80 9.69%
锦波生物 832982 18.63 5599.80 9.69%
腾讯控股 00700 12.13 5563.38 9.62%
吉利汽车 00175 240.40 3691.56 6.39%
阿里巴巴-W 09988 27.28 3222.37 5.57%
开特股份 832978 136.48 3014.82 5.22%
开特股份 832978 136.48 3014.82 5.22%
中芯国际 00981 65.14 2771.32 4.79%
北方华创 002371 6.15 2558.40 4.43%
比亚迪电子 00285 59.45 2210.91 3.82%
蓝思科技 300433 65.24 1652.53 2.86%
思特威 688213 15.32 1486.61 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.53 43.77%
非必需消费品 0.95 16.47%
信息技术 0.67 11.62%
通讯服务 0.56 9.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 9.41%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 21.42 4434.77 7.79%
锦波生物 832982 21.42 4434.77 7.79%
腾讯控股 00700 11.25 4344.29 7.63%
宁德时代 300750 15.62 4153.86 7.30%
拓普集团 601689 83.82 4107.40 7.21%
中芯国际 00981 109.15 3214.37 5.65%
金山办公 688111 9.68 2772.57 4.87%
北方华创 002371 6.61 2584.51 4.54%
小米集团-W 01810 66.02 2109.09 3.70%
中微公司 688012 10.30 1947.67 3.42%
中际旭创 300308 15.39 1900.82 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.12 54.84%
信息技术 0.66 11.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 8.20%
非必需消费品 0.44 7.66%
通讯服务 0.43 7.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科数转债 1.89 231.61 0.39%
盟升转债 0.14 14.30 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 245.91 0.41%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%