资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45059.69 91.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3296.64 6.68%
其他资产 970.94 1.97%
资产总值:49327.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.29 4178.30 8.65%
腾讯控股 00700 10.51 3924.12 8.12%
宁德时代 300750 9.89 3886.87 8.05%
中芯国际 00981 49.35 3831.95 7.93%
快手-W 01024 100.73 3639.54 7.54%
世纪华通 002602 223.62 3153.04 6.53%
工业富联 601138 39.27 2833.33 5.87%
吉利汽车 00175 167.81 2457.43 5.09%
小米集团-W 01810 120.16 2258.46 4.68%
药明康德 603259 17.39 2165.23 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.64 34.06%
通讯服务 0.87 18.01%
信息技术 0.81 16.85%
非必需消费品 0.50 10.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 9.56%
科学研究和技术服务业 0.22 4.50%
采矿业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
保健 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.84 3894.76 9.31%
腾讯控股 00700 8.32 3556.35 8.50%
宁德时代 300750 8.37 3362.23 8.04%
吉利汽车 00175 154.41 2852.23 6.82%
世纪华通 002602 135.54 2163.22 5.17%
阿里巴巴-W 09988 20.01 2102.15 5.03%
新易盛 300502 3.69 1634.08 3.91%
中微公司 688012 5.27 1615.45 3.86%
科达利 002850 8.59 1537.61 3.68%
药明康德 603259 14.20 1393.02 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 39.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 15.36%
非必需消费品 0.64 15.20%
通讯服务 0.39 9.36%
科学研究和技术服务业 0.14 3.35%
保健 0.10 2.47%
信息技术 0.08 1.97%
批发和零售业 0.04 0.91%
采矿业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锡振转债 0.16 16.10 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.10 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%