资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30600.89 93.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2135.12 6.52%
其他资产 16.74 0.05%
资产总值:32752.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.10 3367.51 10.31%
新易盛 300502 6.81 2649.09 8.11%
中芯国际 00981 49.35 2569.32 7.87%
中际旭创 300308 2.66 2150.45 6.59%
沪电股份 002463 17.52 2030.85 6.22%
北方华创 002371 3.13 1927.99 5.90%
宁德时代 300750 5.83 1697.17 5.20%
光迅科技 002281 10.10 1665.29 5.10%
小米集团-W 01810 75.62 1638.42 5.02%
吉利汽车 00175 123.21 1538.94 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 50.53%
信息技术 0.59 18.03%
通讯服务 0.55 16.97%
非必需消费品 0.15 4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.34%
采矿业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.01%
保健 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.29 4178.30 8.65%
腾讯控股 00700 10.51 3924.12 8.12%
宁德时代 300750 9.89 3886.87 8.05%
中芯国际 00981 49.35 3831.95 7.93%
快手-W 01024 100.73 3639.54 7.54%
世纪华通 002602 223.62 3153.04 6.53%
工业富联 601138 39.27 2833.33 5.87%
吉利汽车 00175 167.81 2457.43 5.09%
小米集团-W 01810 120.16 2258.46 4.68%
药明康德 603259 17.39 2165.23 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.64 34.06%
通讯服务 0.87 18.01%
信息技术 0.81 16.85%
非必需消费品 0.50 10.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 9.56%
科学研究和技术服务业 0.22 4.50%
采矿业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
保健 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锡振转债 0.16 16.10 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.10 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%