华夏成长精选6个月定开混合A(009697)_财务情况

华夏成长精选6个月定开混合A009697HUAXIA GROWTH SELECTS 6-MONTH REGULAR OPEN HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3641.95	-1030.61	22371.45	8125.58	10263.39
本期利润(万元)	604.85	-4415.07	21794.65	19527.66	10864.14
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.14	0.56	0.52	0.26
加权平均净值利润率(%)	1.50	0.00	46.02	0.00	24.55
期末可供分配利润(万元)	11876.50	0.00	14588.12	0.00	5864.27
期末可供分配份额利润(元)	0.47	0.00	0.43	0.00	0.15
期末基金资产净值(万元)	37410.96	32391.04	48576.63	57173.78	46015.18
期末基金份额净值(元)	1.47	1.27	1.43	1.68	1.15
本期净值增长率(%)	2.51	0.00	58.24	0.00	26.89
累计净值增长率(%)	46.51	0.00	42.92	0.00	14.61

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2968.13	3248.15	3753.05	1540.94	3300.79
交易性金融资产(万元)	45059.69	59376.91	56487.80	51225.53	44054.93
其中：股票投资(万元)	45059.69	59376.91	56471.70	51225.53	44054.93
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	16.10	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	48.30	64.31	58.55	58.75	47.73
应付托管费(万元)	8.05	10.72	9.76	9.79	7.96
资产总计(万元)	49327.28	63441.56	61399.70	57969.39	48133.34
负债合计(万元)	1029.66	271.07	342.28	1037.16	1242.48
所有者权益合计(万元)	48297.62	63170.49	61057.42	56932.23	46890.86
未分配利润(万元)	15104.00	18682.83	7445.06	-6466.24	-19973.83

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	8.15	19.72	9.26	21.14	10.00
投资收益(万元)	5077.95	30406.99	14048.90	-318.42	-7028.51
公允价值变动收益(万元)	-3945.91	-590.06	849.40	6149.52	76.74
其它收入(万元)	2.60	0.21	0.03	0.04	0.00
收入合计(万元)	1142.80	29836.86	14907.59	5852.28	-6941.76
管理人报酬(万元)	312.92	750.44	350.48	595.46	288.75
托管费(万元)	52.15	125.07	58.41	99.24	48.13
其它费用(万元)	10.06	20.68	10.03	17.97	10.58
费用合计(万元)	404.83	971.62	455.11	774.98	377.58
利润总额(万元)	737.98	28865.24	14452.48	5077.31	-7319.34
净利润(万元)	737.98	28865.24	14452.48	5077.31	-7319.34

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