资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36865.06 87.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4757.50 11.29%
其他资产 512.48 1.22%
资产总值:42135.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.84 3894.76 9.31%
腾讯控股 00700 8.32 3556.35 8.50%
宁德时代 300750 8.37 3362.23 8.04%
吉利汽车 00175 154.41 2852.23 6.82%
世纪华通 002602 135.54 2163.22 5.17%
阿里巴巴-W 09988 20.01 2102.15 5.03%
新易盛 300502 3.69 1634.08 3.91%
中微公司 688012 5.27 1615.45 3.86%
科达利 002850 8.59 1537.61 3.68%
药明康德 603259 14.20 1393.02 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 39.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 15.36%
非必需消费品 0.64 15.20%
通讯服务 0.39 9.36%
科学研究和技术服务业 0.14 3.35%
保健 0.10 2.47%
信息技术 0.08 1.97%
批发和零售业 0.04 0.91%
采矿业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.93 5447.30 8.62%
吉利汽车 00175 333.90 5398.37 8.55%
腾讯控股 00700 9.41 5092.11 8.06%
宁德时代 300750 13.73 5042.48 7.98%
思特威 688213 34.18 3250.26 5.15%
快手-W 01024 52.46 3030.14 4.80%
世纪华通 002602 171.98 2933.98 4.64%
科达利 002850 15.93 2514.46 3.98%
立讯精密 002475 44.01 2495.81 3.95%
纳芯微 688052 15.37 2430.67 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 32.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.29 20.42%
非必需消费品 1.22 19.24%
通讯服务 0.81 12.86%
信息技术 0.48 7.63%
科学研究和技术服务业 0.07 1.10%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锡振转债 0.16 16.10 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.10 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%