我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-505.87 |
-1869.15 |
-1406.17 |
-4515.66 |
34.73 |
| 本期利润(万元) |
2383.09 |
-1830.58 |
-1332.03 |
-2497.28 |
-1651.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.07 |
0.00 |
-14.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5262.92 |
0.00 |
-3708.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13621.31 |
11753.76 |
12252.32 |
14104.13 |
14921.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.69 |
0.72 |
0.79 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.77 |
0.00 |
-15.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.93 |
0.00 |
-20.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3300.79 |
8418.89 |
6686.56 |
4747.79 |
15636.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
44054.93 |
52614.26 |
65795.29 |
70853.10 |
99880.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
44054.93 |
52614.26 |
65795.29 |
70539.91 |
99797.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
313.19 |
82.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.73 |
56.96 |
87.63 |
98.40 |
138.12 |
| 应付托管费(万元) |
7.96 |
9.49 |
14.60 |
16.40 |
23.02 |
| 资产总计(万元) |
48133.34 |
66181.82 |
72589.31 |
76970.83 |
118023.48 |
| 负债合计(万元) |
1242.48 |
9326.83 |
222.08 |
659.37 |
937.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
46890.86 |
56854.98 |
72367.23 |
76311.46 |
117085.67 |
| 未分配利润(万元) |
-19973.83 |
-13996.61 |
-4658.34 |
-4647.14 |
22338.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.00 |
24.04 |
12.86 |
41.27 |
25.66 |
| 投资收益(万元) |
-7028.51 |
-16495.49 |
-9870.82 |
-21948.76 |
-18181.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
76.74 |
7807.94 |
10510.43 |
-24930.39 |
-5914.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.57 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
-6941.76 |
-8663.46 |
652.49 |
-46837.31 |
-24069.73 |
| 管理人报酬(万元) |
288.75 |
916.62 |
540.88 |
1522.26 |
861.89 |
| 托管费(万元) |
48.13 |
152.77 |
90.15 |
253.71 |
143.65 |
| 其它费用(万元) |
10.58 |
21.88 |
10.73 |
21.86 |
11.39 |
| 费用合计(万元) |
377.58 |
1175.67 |
687.72 |
1930.41 |
1092.53 |
| 利润总额(万元) |
-7319.34 |
-9839.12 |
-35.23 |
-48767.71 |
-25162.26 |
| 净利润(万元) |
-7319.34 |
-9839.12 |
-35.23 |
-48767.71 |
-25162.26 |
