财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1041.94 |
-304.98 |
7083.85 |
2565.96 |
3339.69 |
| 本期利润(万元) |
133.13 |
-1315.94 |
7070.59 |
6086.80 |
3588.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.14 |
0.56 |
0.50 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
0.00 |
46.99 |
0.00 |
24.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3227.50 |
0.00 |
4094.71 |
0.00 |
1580.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10886.66 |
9437.59 |
14593.86 |
17198.41 |
15042.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.23 |
1.39 |
1.64 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
2.26 |
0.00 |
57.44 |
0.00 |
26.56 |
| 累计净值增长率(%) |
42.14 |
0.00 |
39.00 |
0.00 |
11.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2968.13 |
3248.15 |
3753.05 |
1540.94 |
3300.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
45059.69 |
59376.91 |
56487.80 |
51225.53 |
44054.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
45059.69 |
59376.91 |
56471.70 |
51225.53 |
44054.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
16.10 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.30 |
64.31 |
58.55 |
58.75 |
47.73 |
| 应付托管费(万元) |
8.05 |
10.72 |
9.76 |
9.79 |
7.96 |
| 资产总计(万元) |
49327.28 |
63441.56 |
61399.70 |
57969.39 |
48133.34 |
| 负债合计(万元) |
1029.66 |
271.07 |
342.28 |
1037.16 |
1242.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
48297.62 |
63170.49 |
61057.42 |
56932.23 |
46890.86 |
| 未分配利润(万元) |
15104.00 |
18682.83 |
7445.06 |
-6466.24 |
-19973.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.15 |
19.72 |
9.26 |
21.14 |
10.00 |
| 投资收益(万元) |
5077.95 |
30406.99 |
14048.90 |
-318.42 |
-7028.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3945.91 |
-590.06 |
849.40 |
6149.52 |
76.74 |
| 其它收入(万元) |
2.60 |
0.21 |
0.03 |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1142.80 |
29836.86 |
14907.59 |
5852.28 |
-6941.76 |
| 管理人报酬(万元) |
312.92 |
750.44 |
350.48 |
595.46 |
288.75 |
| 托管费(万元) |
52.15 |
125.07 |
58.41 |
99.24 |
48.13 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
20.68 |
10.03 |
17.97 |
10.58 |
| 费用合计(万元) |
404.83 |
971.62 |
455.11 |
774.98 |
377.58 |
| 利润总额(万元) |
737.98 |
28865.24 |
14452.48 |
5077.31 |
-7319.34 |
| 净利润(万元) |
737.98 |
28865.24 |
14452.48 |
5077.31 |
-7319.34 |
