泓德瑞兴三年持有期混合(009264)_资产配置

泓德瑞兴三年持有期混合009264HONGDE RUIXING THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	372267.70	91.10%
债券	8234.16	2.02%
银行存款和结算备付金	16641.18	4.07%
其他资产	11477.36	2.81%

资产总值：408620.40万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	241.64	22066.63	5.41%
中控技术	688777	419.01	21080.38	5.17%
伯特利	603596	419.23	20508.62	5.03%
安井食品	603345	189.92	18866.65	4.63%
京沪高铁	601816	2726.07	16465.46	4.04%
浙江鼎力	603338	245.30	14536.53	3.57%
恒玄科技	688608	61.54	13070.12	3.21%
药明生物	02269	744.05	11741.11	2.88%
通策医疗	600763	185.18	10853.14	2.66%
宁德时代	300750	42.95	10818.93	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.66	48.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.74	16.53%
交通运输、仓储和邮政业	3.73	9.14%
卫生和社会工作	1.59	3.89%
医疗保健	1.33	3.26%
非日常生活消费品	1.07	2.63%
租赁和商务服务业	0.65	1.59%
通讯业务	0.62	1.51%
科学研究和技术服务业	0.59	1.44%
信息技术	0.50	1.23%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中控技术	688777	419.01	15796.67	4.45%
万华化学	600309	193.40	15638.38	4.40%
伯特利	603596	339.55	13208.57	3.72%
京沪高铁	601816	2263.49	12154.94	3.42%
恒玄科技	688608	72.40	10598.12	2.98%
恒生电子	600570	575.51	10163.52	2.86%
中国核电	601985	938.11	10000.25	2.81%
浙江鼎力	603338	164.01	9909.69	2.79%
宁德时代	300750	42.80	7705.46	2.17%
重庆啤酒	600132	125.63	7625.82	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.50	43.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.38	17.96%
交通运输、仓储和邮政业	2.68	7.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.00	2.81%
卫生和社会工作	0.86	2.43%
医疗保健	0.71	2.01%
租赁和商务服务业	0.70	1.97%
非日常生活消费品	0.67	1.89%
信息技术	0.45	1.27%
科学研究和技术服务业	0.39	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	289.53	23973.14	6.10%
中控技术	688777	441.30	20533.85	5.23%
伯特利	603596	231.63	12924.79	3.29%
歌尔股份	002241	767.89	12270.88	3.12%
华友钴业	603799	441.99	11986.78	3.05%
恒生电子	600570	492.01	11099.76	2.82%
京沪高铁	601816	2188.78	10987.68	2.80%
中国核电	601985	1077.78	9904.80	2.52%
芯原股份	688521	240.80	8449.60	2.15%
分众传媒	002027	1255.51	8185.93	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.12	46.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.44	18.94%
交通运输、仓储和邮政业	2.32	5.90%
卫生和社会工作	1.15	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.99	2.52%
租赁和商务服务业	0.82	2.08%
采矿业	0.78	1.99%
非日常生活消费品	0.53	1.35%
信息技术	0.51	1.30%
医疗保健	0.51	1.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	308.67	23712.08	5.07%
中控技术	688777	496.24	22504.48	4.81%
恒生电子	600570	568.93	16362.44	3.50%
歌尔股份	002241	767.89	16133.37	3.45%
华友钴业	603799	420.44	13845.11	2.96%
芯原股份	688521	276.12	13795.18	2.95%
伯特利	603596	184.82	12807.92	2.74%
恒玄科技	688608	81.40	12557.52	2.69%
紫金矿业	601899	992.59	12367.67	2.64%
贝达药业	300558	239.84	12363.54	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.62	50.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.70	22.88%
卫生和社会工作	1.64	3.52%
交通运输、仓储和邮政业	1.51	3.23%
信息技术	1.34	2.85%
采矿业	1.27	2.71%
文化、体育和娱乐业	0.96	2.05%
租赁和商务服务业	0.90	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.81	1.73%
金融业	0.71	1.52%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开06	40.00	4155.14	1.02%
24农发01	30.00	3033.55	0.74%
18农发01	10.00	1045.19	0.26%
药石转债	0.00	0.28	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8233.88	2.02%
可转债	0.28	0.00%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。