资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 131092.98 83.97%
债券 3024.97 1.94%
银行存款和结算备付金 21704.43 13.90%
其他资产 299.67 0.19%
资产总值:156122.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶盛机电 300316 141.17 8526.67 5.52%
伯特利 603596 313.11 7777.64 5.04%
安井食品 603345 90.31 7241.96 4.69%
芯联集成 688469 638.61 6775.63 4.39%
陕鼓动力 601369 692.12 6263.65 4.06%
扬杰科技 300373 34.17 5372.55 3.48%
海康威视 002415 147.13 5031.85 3.26%
卓胜微 300782 42.30 4634.84 3.00%
华鲁恒升 600426 184.45 4412.05 2.86%
福斯特 603806 185.08 3107.48 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.95 64.40%
非日常生活消费品 0.46 3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 3.00%
信息技术 0.42 2.71%
金融业 0.40 2.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 2.47%
科学研究和技术服务业 0.25 1.62%
医疗保健 0.21 1.37%
通讯业务 0.14 0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 0.78%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伯特利 603596 273.23 12011.00 6.62%
安井食品 603345 104.82 9775.51 5.38%
扬杰科技 300373 131.11 8845.99 4.87%
陕鼓动力 601369 745.64 7508.56 4.14%
晶盛机电 300316 156.24 6423.03 3.54%
芯联集成 688469 844.63 5321.16 2.93%
思瑞浦 688536 27.26 4686.73 2.58%
奕瑞科技 688301 36.93 4014.25 2.21%
李宁 02331 210.85 3985.07 2.20%
舜宇光学科技 02382 73.18 3453.26 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.15 61.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 5.20%
非日常生活消费品 0.69 3.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.65 3.58%
信息技术 0.56 3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 1.34%
通讯业务 0.21 1.18%
建筑业 0.19 1.05%
金融业 0.16 0.89%
租赁和商务服务业 0.15 0.85%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 30.00 3014.57 1.95%
南芯转债 0.10 10.40 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3014.57 1.95%
可转债 10.40 0.01%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%