泓德瑞兴三年持有期混合(009264)_资产配置

泓德瑞兴三年持有期混合009264HONGDE RUIXING THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	153640.26	84.31%
债券	6118.09	3.36%
银行存款和结算备付金	17609.99	9.66%
其他资产	4856.51	2.67%

资产总值：182224.85万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	273.23	12011.00	6.62%
安井食品	603345	104.82	9775.51	5.38%
扬杰科技	300373	131.11	8845.99	4.87%
陕鼓动力	601369	745.64	7508.56	4.14%
晶盛机电	300316	156.24	6423.03	3.54%
芯联集成	688469	844.63	5321.16	2.93%
思瑞浦	688536	27.26	4686.73	2.58%
奕瑞科技	688301	36.93	4014.25	2.21%
李宁	02331	210.85	3985.07	2.20%
舜宇光学科技	02382	73.18	3453.26	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.15	61.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.94	5.20%
非日常生活消费品	0.69	3.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.65	3.58%
信息技术	0.56	3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	1.34%
通讯业务	0.21	1.18%
建筑业	0.19	1.05%
金融业	0.16	0.89%
租赁和商务服务业	0.15	0.85%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	384.31	19703.35	8.96%
安井食品	603345	153.74	12188.51	5.54%
扬杰科技	300373	178.52	12139.36	5.52%
晶盛机电	300316	285.18	10480.36	4.77%
浙江鼎力	603338	140.51	7958.23	3.62%
爱博医疗	688050	115.91	7019.90	3.19%
新宙邦	300037	118.83	6226.69	2.83%
李宁	02331	355.30	5990.36	2.72%
迈瑞医疗	300760	29.51	5620.18	2.56%
思瑞浦	688536	34.33	5488.73	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.92	67.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.04	4.72%
金融业	0.78	3.54%
非日常生活消费品	0.74	3.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	3.14%
信息技术	0.33	1.52%
科学研究和技术服务业	0.27	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	1.18%
通讯业务	0.12	0.53%
医疗保健	0.10	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	422.76	22782.30	8.45%
顺丰控股	002352	370.98	14961.68	5.55%
扬杰科技	300373	192.28	13351.92	4.95%
中控技术	688777	226.18	12457.77	4.62%
浙江鼎力	603338	225.31	12080.88	4.48%
安井食品	603345	164.76	11617.23	4.31%
爱博医疗	688050	143.83	10665.79	3.96%
晶盛机电	300316	217.88	9915.72	3.68%
宁德时代	300750	22.32	8973.85	3.33%
迈瑞医疗	300760	36.43	8950.49	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.84	58.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.93	7.17%
交通运输、仓储和邮政业	1.92	7.12%
非日常生活消费品	1.04	3.86%
通讯业务	0.94	3.49%
金融业	0.34	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	1.11%
日常消费品	0.28	1.05%
医疗保健	0.20	0.74%
采矿业	0.17	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	442.26	21564.66	6.99%
伯特利	603596	393.74	20745.93	6.73%
哔哩哔哩-W	09626	111.98	17124.49	5.55%
安井食品	603345	174.52	14034.90	4.55%
浙江鼎力	603338	275.09	13039.44	4.23%
李宁	02331	820.10	12654.14	4.10%
中控技术	688777	267.36	12007.12	3.89%
药明生物	02269	413.10	9662.41	3.13%
扬杰科技	300373	182.77	9485.76	3.08%
快手-W	01024	163.77	9454.44	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.73	41.27%
交通运输、仓储和邮政业	2.80	9.09%
通讯业务	2.72	8.81%
非日常生活消费品	1.94	6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.80	5.85%
医疗保健	1.04	3.36%
科学研究和技术服务业	0.93	3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	1.28%
租赁和商务服务业	0.29	0.94%
日常消费品	0.27	0.86%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	30.00	3072.02	1.69%
25国开06	30.00	3046.07	1.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6118.09	3.37%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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