泓德瑞兴三年持有期混合(009264)_资产配置

泓德瑞兴三年持有期混合009264HONGDE RUIXING THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	126409.54	90.75%
债券	3024.56	2.17%
银行存款和结算备付金	6794.89	4.88%
其他资产	3071.54	2.20%

资产总值：139300.54万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	253.14	7123.48	5.18%
新宙邦	300037	96.72	6433.81	4.68%
中矿资源	002738	134.40	5712.09	4.15%
安井食品	603345	65.06	5165.76	3.76%
海康威视	002415	148.05	4805.70	3.49%
长鑫科技	688825	80.79	4098.77	2.98%
地平线机器人-W	09660	1021.74	3668.05	2.67%
福斯特	603806	260.56	3611.35	2.63%
药明生物	02269	70.40	3386.94	2.46%
奕瑞科技	688301	39.19	3260.62	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.61	62.57%
科学研究和技术服务业	0.76	5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	3.40%
医疗保健	0.45	3.30%
金融业	0.44	3.16%
非日常生活消费品	0.42	3.07%
信息技术	0.42	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	1.85%
房地产	0.20	1.45%
通讯业务	0.17	1.25%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶盛机电	300316	141.17	8526.67	5.52%
伯特利	603596	313.11	7777.64	5.04%
安井食品	603345	90.31	7241.96	4.69%
芯联集成	688469	638.61	6775.63	4.39%
陕鼓动力	601369	692.12	6263.65	4.06%
扬杰科技	300373	34.17	5372.55	3.48%
海康威视	002415	147.13	5031.85	3.26%
卓胜微	300782	42.30	4634.84	3.00%
华鲁恒升	600426	184.45	4412.05	2.86%
福斯特	603806	185.08	3107.48	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.95	64.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	3.00%
非日常生活消费品	0.46	3.00%
信息技术	0.42	2.71%
金融业	0.40	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	2.47%
科学研究和技术服务业	0.25	1.62%
医疗保健	0.21	1.37%
通讯业务	0.14	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	273.23	12011.00	6.62%
安井食品	603345	104.82	9775.51	5.38%
扬杰科技	300373	131.11	8845.99	4.87%
陕鼓动力	601369	745.64	7508.56	4.14%
晶盛机电	300316	156.24	6423.03	3.54%
芯联集成	688469	844.63	5321.16	2.93%
思瑞浦	688536	27.26	4686.73	2.58%
奕瑞科技	688301	36.93	4014.25	2.21%
李宁	02331	210.85	3985.07	2.20%
舜宇光学科技	02382	73.18	3453.26	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.15	61.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.94	5.20%
非日常生活消费品	0.69	3.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.65	3.58%
信息技术	0.56	3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	1.34%
通讯业务	0.21	1.18%
建筑业	0.19	1.05%
金融业	0.16	0.89%
租赁和商务服务业	0.15	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	384.31	19703.35	8.96%
安井食品	603345	153.74	12188.51	5.54%
扬杰科技	300373	178.52	12139.36	5.52%
晶盛机电	300316	285.18	10480.36	4.77%
浙江鼎力	603338	140.51	7958.23	3.62%
爱博医疗	688050	115.91	7019.90	3.19%
新宙邦	300037	118.83	6226.69	2.83%
李宁	02331	355.30	5990.36	2.72%
迈瑞医疗	300760	29.51	5620.18	2.56%
思瑞浦	688536	34.33	5488.73	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.92	67.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.04	4.72%
金融业	0.78	3.54%
非日常生活消费品	0.74	3.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	3.14%
信息技术	0.33	1.52%
科学研究和技术服务业	0.27	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	1.18%
通讯业务	0.12	0.53%
医疗保健	0.10	0.43%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	30.00	3024.56	2.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3024.56	2.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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