泓德瑞兴三年持有期混合(009264)_资产配置

泓德瑞兴三年持有期混合009264HONGDE RUIXING THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	300574.45	92.02%
债券	8199.96	2.51%
银行存款和结算备付金	17420.99	5.33%
其他资产	444.88	0.14%

资产总值：326640.28万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中控技术	688777	419.01	15796.67	4.45%
万华化学	600309	193.40	15638.38	4.40%
伯特利	603596	339.55	13208.57	3.72%
京沪高铁	601816	2263.49	12154.94	3.42%
恒玄科技	688608	72.40	10598.12	2.98%
恒生电子	600570	575.51	10163.52	2.86%
中国核电	601985	938.11	10000.25	2.81%
浙江鼎力	603338	164.01	9909.69	2.79%
宁德时代	300750	42.80	7705.46	2.17%
重庆啤酒	600132	125.63	7625.82	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.50	43.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.38	17.96%
交通运输、仓储和邮政业	2.68	7.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.00	2.81%
卫生和社会工作	0.86	2.43%
医疗保健	0.71	2.01%
租赁和商务服务业	0.70	1.97%
非日常生活消费品	0.67	1.89%
信息技术	0.45	1.27%
科学研究和技术服务业	0.39	1.10%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	289.53	23973.14	6.10%
中控技术	688777	441.30	20533.85	5.23%
伯特利	603596	231.63	12924.79	3.29%
歌尔股份	002241	767.89	12270.88	3.12%
华友钴业	603799	441.99	11986.78	3.05%
恒生电子	600570	492.01	11099.76	2.82%
京沪高铁	601816	2188.78	10987.68	2.80%
中国核电	601985	1077.78	9904.80	2.52%
芯原股份	688521	240.80	8449.60	2.15%
分众传媒	002027	1255.51	8185.93	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.12	46.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.44	18.94%
交通运输、仓储和邮政业	2.32	5.90%
卫生和社会工作	1.15	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.99	2.52%
租赁和商务服务业	0.82	2.08%
采矿业	0.78	1.99%
非日常生活消费品	0.53	1.35%
信息技术	0.51	1.30%
医疗保健	0.51	1.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	308.67	23712.08	5.07%
中控技术	688777	496.24	22504.48	4.81%
恒生电子	600570	568.93	16362.44	3.50%
歌尔股份	002241	767.89	16133.37	3.45%
华友钴业	603799	420.44	13845.11	2.96%
芯原股份	688521	276.12	13795.18	2.95%
伯特利	603596	184.82	12807.92	2.74%
恒玄科技	688608	81.40	12557.52	2.69%
紫金矿业	601899	992.59	12367.67	2.64%
贝达药业	300558	239.84	12363.54	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.62	50.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.70	22.88%
卫生和社会工作	1.64	3.52%
交通运输、仓储和邮政业	1.51	3.23%
信息技术	1.34	2.85%
采矿业	1.27	2.71%
文化、体育和娱乐业	0.96	2.05%
租赁和商务服务业	0.90	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.81	1.73%
金融业	0.71	1.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	315.29	27846.47	5.38%
中控技术	688777	522.36	24968.71	4.83%
贝达药业	300558	316.56	18132.32	3.51%
芯原股份	688521	296.71	17787.72	3.44%
恒生电子	600570	504.42	16368.45	3.16%
伯特利	603596	210.16	15447.05	2.99%
深信服	300454	165.37	15430.64	2.98%
华友钴业	603799	376.48	14121.78	2.73%
石基信息	002153	1149.58	13162.68	2.54%
邮储银行	601658	2636.87	13105.25	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.79	49.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.20	23.59%
卫生和社会工作	1.71	3.31%
信息技术	1.41	2.72%
金融业	1.31	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	1.06	2.04%
租赁和商务服务业	1.02	1.97%
文化、体育和娱乐业	0.95	1.84%
医疗保健	0.78	1.51%
采矿业	0.66	1.28%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开06	40.00	4138.65	1.16%
24农发01	30.00	3020.28	0.85%
18农发01	10.00	1040.77	0.29%
药石转债	0.00	0.26	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8199.70	2.31%
可转债	0.26	0.00%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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