我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18398.23 |
-42744.91 |
-31043.97 |
17260.70 |
-10945.43 |
| 本期利润(万元) |
69526.22 |
-59725.81 |
-44027.10 |
-46854.14 |
-40400.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.13 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.12 |
0.00 |
-6.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-87286.12 |
0.00 |
-38480.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
407579.14 |
355328.71 |
392977.64 |
467666.76 |
517303.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.80 |
0.84 |
0.92 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.12 |
0.00 |
-9.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.72 |
0.00 |
-7.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17244.43 |
5604.69 |
63703.23 |
13919.52 |
76986.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
308774.41 |
462073.49 |
695480.61 |
712989.56 |
722920.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
300574.45 |
439552.67 |
649587.06 |
675552.68 |
687282.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
8199.96 |
22520.82 |
45893.55 |
37436.89 |
35638.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
365.27 |
479.97 |
976.43 |
969.22 |
953.98 |
| 应付托管费(万元) |
60.88 |
79.99 |
162.74 |
161.54 |
159.00 |
| 资产总计(万元) |
356656.08 |
470159.29 |
776478.67 |
760591.84 |
814345.23 |
| 负债合计(万元) |
1327.37 |
2492.53 |
1540.63 |
4614.72 |
2416.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
355328.71 |
467666.76 |
774938.04 |
755977.11 |
811928.79 |
| 未分配利润(万元) |
-87286.12 |
-38480.96 |
35957.06 |
17539.03 |
74176.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
98.70 |
228.42 |
173.31 |
269.87 |
123.26 |
| 投资收益(万元) |
-40080.89 |
28302.62 |
49126.43 |
-89556.89 |
-39150.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16980.90 |
-64114.84 |
-23862.13 |
-55888.49 |
-56145.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-56963.09 |
-35583.79 |
25437.61 |
-145175.50 |
-95172.00 |
| 管理人报酬(万元) |
2354.65 |
9629.74 |
6056.96 |
11601.46 |
5916.70 |
| 托管费(万元) |
392.44 |
1604.96 |
1009.49 |
1933.58 |
986.12 |
| 其它费用(万元) |
15.63 |
31.84 |
14.97 |
31.08 |
15.21 |
| 费用合计(万元) |
2762.72 |
11270.35 |
7081.43 |
13566.16 |
6918.03 |
| 利润总额(万元) |
-59725.81 |
-46854.14 |
18356.18 |
-158741.67 |
-102090.03 |
| 净利润(万元) |
-59725.81 |
-46854.14 |
18356.18 |
-158741.67 |
-102090.03 |
