财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 34371.29 21583.03 2523.56 -577.84 -60968.95
本期利润(万元) 56990.02 38988.27 26127.07 28140.09 9566.44
加权平均份额本期利润(元) 0.20 0.15 0.08 0.08 0.02
加权平均净值利润率(%) 19.00 0.00 7.74 0.00 2.53
期末可供分配利润(万元) 4442.93 0.00 -31641.49 0.00 -43326.58
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 -0.11 0.00 -0.11
期末基金资产净值(万元) 219864.06 269669.79 308464.68 339435.39 367404.89
期末基金份额净值(元) 1.15 1.19 1.04 1.04 0.97
本期净值增长率(%) 19.40 0.00 7.33 0.00 4.62
累计净值增长率(%) 15.42 0.00 3.76 0.00 -3.33
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 11785.48 44193.30 32405.56 17244.43 5604.69
交易性金融资产(万元) 209174.87 270688.67 316153.79 308774.41 462073.49
其中:股票投资(万元) 195873.15 254479.87 304857.76 300574.45 439552.67
其中:债券投资(万元) 13301.72 16208.80 11296.03 8199.96 22520.82
应付管理人报酬(万元) 229.91 304.83 388.74 365.27 479.97
应付托管费(万元) 38.32 50.80 64.79 60.88 79.99
资产总计(万元) 222015.99 316047.76 369494.82 356656.08 470159.29
负债合计(万元) 2151.93 7583.08 2089.93 1327.37 2492.53
所有者权益合计(万元) 219864.06 308464.68 367404.89 355328.71 467666.76
未分配利润(万元) 29381.84 11188.65 -12650.71 -87286.12 -38480.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 167.62 115.32 179.02 98.70 228.42
投资收益(万元) 38453.12 4773.21 -55822.19 -40080.89 28302.62
公允价值变动收益(万元) 22618.73 23603.51 70535.39 -16980.90 -64114.84
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 61239.46 28492.04 14892.22 -56963.09 -35583.79
管理人报酬(万元) 3613.91 2012.84 4538.52 2354.65 9629.74
托管费(万元) 602.32 335.47 756.42 392.44 1604.96
其它费用(万元) 33.21 16.65 30.84 15.63 31.84
费用合计(万元) 4249.44 2364.96 5325.78 2762.72 11270.35
利润总额(万元) 56990.02 26127.07 9566.44 -59725.81 -46854.14
净利润(万元) 56990.02 26127.07 9566.44 -59725.81 -46854.14