财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 20386.49 10684.88 34371.29 21583.03 2523.56
本期利润(万元) 10564.53 1326.17 56990.02 38988.27 26127.07
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.01 0.20 0.15 0.08
加权平均净值利润率(%) 5.56 0.00 19.00 0.00 7.74
期末可供分配利润(万元) 19966.24 0.00 4442.93 0.00 -31641.49
期末可供分配份额利润(元) 0.16 0.00 0.02 0.00 -0.11
期末基金资产净值(万元) 154453.99 181550.96 219864.06 269669.79 308464.68
期末基金份额净值(元) 1.21 1.15 1.15 1.19 1.04
本期净值增长率(%) 4.40 0.00 19.40 0.00 7.33
累计净值增长率(%) 20.50 0.00 15.42 0.00 3.76
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 21183.12 11785.48 44193.30 32405.56 17244.43
交易性金融资产(万元) 134117.95 209174.87 270688.67 316153.79 308774.41
其中:股票投资(万元) 131092.98 195873.15 254479.87 304857.76 300574.45
其中:债券投资(万元) 3024.97 13301.72 16208.80 11296.03 8199.96
应付管理人报酬(万元) 156.80 229.91 304.83 388.74 365.27
应付托管费(万元) 26.13 38.32 50.80 64.79 60.88
资产总计(万元) 156122.05 222015.99 316047.76 369494.82 356656.08
负债合计(万元) 1668.07 2151.93 7583.08 2089.93 1327.37
所有者权益合计(万元) 154453.99 219864.06 308464.68 367404.89 355328.71
未分配利润(万元) 26280.56 29381.84 11188.65 -12650.71 -87286.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 42.75 167.62 115.32 179.02 98.70
投资收益(万元) 21683.76 38453.12 4773.21 -55822.19 -40080.89
公允价值变动收益(万元) -9821.96 22618.73 23603.51 70535.39 -16980.90
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 11904.55 61239.46 28492.04 14892.22 -56963.09
管理人报酬(万元) 1135.90 3613.91 2012.84 4538.52 2354.65
托管费(万元) 189.32 602.32 335.47 756.42 392.44
其它费用(万元) 14.75 33.21 16.65 30.84 15.63
费用合计(万元) 1340.02 4249.44 2364.96 5325.78 2762.72
利润总额(万元) 10564.53 56990.02 26127.07 9566.44 -59725.81
净利润(万元) 10564.53 56990.02 26127.07 9566.44 -59725.81