资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 199943.13 78.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 53643.68 21.06%
其他资产 1184.04 0.46%
资产总值:254770.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 105.25 17612.20 7.08%
泰格医药 300347 146.46 8553.26 3.44%
招商轮船 601872 398.07 8021.11 3.22%
金斯瑞生物科技 01548 205.40 7909.69 3.18%
石药集团 01093 850.00 7347.65 2.95%
凯莱英 002821 37.03 6984.60 2.81%
中国船舶 600150 170.32 6659.34 2.68%
石药创新 300765 138.28 6525.32 2.62%
松发股份 603268 30.29 6471.76 2.60%
国电电力 600795 1200.23 6409.23 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.59 42.55%
科学研究和技术服务业 3.19 12.81%
医疗保健 2.61 10.48%
金融业 1.44 5.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.80 3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.64 2.58%
信息技术 0.50 2.01%
日常消费品 0.21 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.08%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 49.34 19392.69 6.97%
药明康德 603259 153.23 19078.67 6.86%
泰格医药 300347 365.59 17548.35 6.31%
德业股份 605117 118.30 12561.26 4.51%
百龙创园 605016 479.99 12407.66 4.46%
极兔速递-W 01519 1663.96 12082.14 4.34%
恒瑞医药 600276 199.48 10380.94 3.73%
新乳业 002946 666.51 9384.46 3.37%
华安证券 600909 821.62 9128.24 3.28%
海光信息 688041 23.78 8804.10 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.55 37.90%
金融业 7.69 27.64%
科学研究和技术服务业 3.66 13.16%
工业 1.21 4.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.82 2.96%
医疗保健 0.80 2.89%
非日常生活消费品 0.35 1.26%
信息技术 0.32 1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.21%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 11.40 1147.39 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1147.39 0.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%