资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 254636.87 90.47%
债券 1147.39 0.41%
银行存款和结算备付金 23041.27 8.19%
其他资产 2623.01 0.93%
资产总值:281448.55万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 49.34 19392.69 6.97%
药明康德 603259 153.23 19078.67 6.86%
泰格医药 300347 365.59 17548.35 6.31%
德业股份 605117 118.30 12561.26 4.51%
百龙创园 605016 479.99 12407.66 4.46%
极兔速递-W 01519 1663.96 12082.14 4.34%
恒瑞医药 600276 199.48 10380.94 3.73%
新乳业 002946 666.51 9384.46 3.37%
华安证券 600909 821.62 9128.24 3.28%
海光信息 688041 23.78 8804.10 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.55 37.90%
金融业 7.69 27.64%
科学研究和技术服务业 3.66 13.16%
工业 1.21 4.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.82 2.96%
医疗保健 0.80 2.89%
非日常生活消费品 0.35 1.26%
信息技术 0.32 1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中联重科 000157 2371.78 20397.31 5.94%
湖南裕能 301358 225.11 17013.72 4.95%
极兔速递-W 01519 1835.22 16382.32 4.77%
中国海洋石油 00883 612.20 15135.18 4.41%
璞泰来 603659 361.13 11548.94 3.36%
千禾味业 603027 1171.99 10946.43 3.19%
新乳业 002946 588.54 10581.95 3.08%
东华能源 002221 1140.94 9891.91 2.88%
紫金黄金国际 02259 59.87 9203.31 2.68%
隆基绿能 601012 515.03 9033.63 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.52 51.01%
工业 2.45 7.13%
采矿业 1.57 4.59%
能源 1.51 4.41%
原材料 1.44 4.18%
非日常生活消费品 1.20 3.48%
批发和零售业 0.99 2.88%
金融业 0.89 2.58%
医疗保健 0.70 2.04%
日常消费品 0.38 1.11%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 11.40 1147.39 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1147.39 0.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%