华安聚优精选混合(009714)_资产配置

华安聚优精选混合009714HUA'AN JUYOU SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	373397.92	83.44%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	50045.58	11.18%
其他资产	24060.39	5.38%

资产总值：447503.89万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	116.37	31534.29	7.11%
九典制药	300705	997.96	24579.79	5.54%
新产业	300832	276.88	22692.87	5.11%
迈瑞医疗	300760	64.77	18976.53	4.28%
甘李药业	603087	367.32	17921.63	4.04%
通策医疗	600763	300.12	17590.03	3.96%
派林生物	000403	583.05	14442.17	3.26%
宝丰能源	600989	807.98	14018.45	3.16%
比亚迪	002594	40.62	12482.62	2.81%
TCL科技	000100	2654.62	12158.17	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.74	62.52%
卫生和社会工作	1.76	3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17	2.63%
水利、环境和公共设施管理业	1.14	2.57%
批发和零售业	0.96	2.17%
医疗保健	0.93	2.10%
采矿业	0.80	1.81%
金融	0.75	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.70	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	1.32%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	138.05	29784.57	7.22%
新产业	300832	268.41	18101.90	4.39%
九典制药	300705	633.43	16937.96	4.10%
派林生物	000403	583.05	15544.14	3.77%
迈瑞医疗	300760	49.36	14358.24	3.48%
洪城环境	600461	1090.02	12622.39	3.06%
美的集团	000333	187.11	12068.59	2.92%
双汇发展	000895	490.02	11647.78	2.82%
TCL科技	000100	2654.62	11467.97	2.78%
中国石化	600028	1778.36	11239.24	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.90	60.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.34	5.67%
交通运输、仓储和邮政业	2.18	5.28%
金融业	1.81	4.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.35	3.27%
采矿业	1.14	2.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.97	2.34%
批发和零售业	0.79	1.91%
非日常生活消费品	0.36	0.88%
医疗保健	0.33	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	162.58	30358.81	6.86%
顺丰控股	002352	714.08	25992.52	5.87%
华恒生物	688639	211.86	23723.91	5.36%
派林生物	000403	540.32	15204.63	3.44%
新产业	300832	225.91	14942.01	3.38%
洪城环境	600461	1470.22	14408.19	3.26%
今世缘	603369	243.06	14260.33	3.22%
九典制药	300705	345.48	12969.26	2.93%
睿创微纳	688002	325.41	12892.80	2.91%
双汇发展	000895	490.02	12863.02	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.19	54.66%
交通运输、仓储和邮政业	4.92	11.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.64	8.22%
批发和零售业	1.27	2.87%
采矿业	1.21	2.74%
租赁和商务服务业	1.04	2.34%
农、林、牧、渔业	0.70	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	1.38%
房地产	0.57	1.30%
工业	0.44	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	282.56	35574.20	7.63%
顺丰控股	002352	714.08	28848.84	6.19%
贵州茅台	600519	14.84	25610.73	5.50%
迎驾贡酒	603198	295.02	19556.87	4.20%
东鹏饮料	605499	107.06	19539.21	4.19%
今世缘	603369	395.19	19265.51	4.13%
新产业	300832	235.71	18432.91	3.96%
奕瑞科技	688301	51.31	16687.82	3.58%
睿创微纳	688002	303.36	13414.74	2.88%
爱尔眼科	300015	837.84	13254.57	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	32.75	70.28%
交通运输、仓储和邮政业	2.89	6.19%
卫生和社会工作	1.33	2.84%
租赁和商务服务业	1.04	2.22%
采矿业	0.88	1.89%
科学研究和技术服务业	0.83	1.78%
房地产	0.65	1.40%
医疗保健	0.58	1.24%
房地产业	0.51	1.10%
批发和零售业	0.46	1.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
山河转债	1.96	227.22	0.05%
寿22转债	1.40	171.48	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	398.70	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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