我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8589.86 |
-59196.42 |
-35311.81 |
-88602.52 |
-32454.82 |
| 本期利润(万元) |
40282.97 |
-32781.34 |
-13920.38 |
-126413.02 |
-34389.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.49 |
0.00 |
-23.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-277359.84 |
0.00 |
-257359.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
443684.04 |
412745.35 |
442502.38 |
465979.88 |
488330.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.60 |
0.63 |
0.64 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.16 |
0.00 |
-20.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.19 |
0.00 |
-35.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44043.73 |
35467.63 |
61894.41 |
42061.98 |
61512.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
368997.29 |
430576.51 |
477014.52 |
606029.09 |
724850.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
368997.29 |
430177.81 |
475650.86 |
604845.19 |
724850.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
398.70 |
1363.66 |
1183.90 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
419.98 |
465.33 |
669.78 |
821.33 |
903.56 |
| 应付托管费(万元) |
70.00 |
77.55 |
111.63 |
136.89 |
150.59 |
| 资产总计(万元) |
414582.61 |
467596.41 |
540512.15 |
651743.49 |
793795.06 |
| 负债合计(万元) |
1837.25 |
1616.52 |
4029.38 |
5763.35 |
10579.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
412745.35 |
465979.88 |
536482.76 |
645980.14 |
783215.23 |
| 未分配利润(万元) |
-277359.84 |
-257359.30 |
-222959.42 |
-152063.30 |
-44807.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
82.33 |
175.17 |
96.74 |
272.54 |
125.26 |
| 投资收益(万元) |
-56219.06 |
-79971.37 |
-29632.74 |
-157290.70 |
-71984.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26415.07 |
-37810.50 |
-44909.99 |
27761.83 |
48150.65 |
| 其它收入(万元) |
1.38 |
5.91 |
3.83 |
30.61 |
24.28 |
| 收入合计(万元) |
-29720.27 |
-117600.79 |
-74442.17 |
-129225.72 |
-23684.13 |
| 管理人报酬(万元) |
2611.71 |
7526.40 |
4532.37 |
10633.35 |
5470.51 |
| 托管费(万元) |
435.29 |
1254.40 |
755.40 |
1772.23 |
911.75 |
| 其它费用(万元) |
14.07 |
31.43 |
16.90 |
36.38 |
19.46 |
| 费用合计(万元) |
3061.07 |
8812.24 |
5304.67 |
12442.14 |
6401.89 |
| 利润总额(万元) |
-32781.34 |
-126413.02 |
-79746.84 |
-141667.86 |
-30086.03 |
| 净利润(万元) |
-32781.34 |
-126413.02 |
-79746.84 |
-141667.86 |
-30086.03 |
