财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
39921.74 |
42639.15 |
-11221.85 |
-5317.98 |
-55423.21 |
| 本期利润(万元) |
61827.08 |
81288.31 |
8403.58 |
7785.67 |
-26219.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.14 |
0.01 |
0.01 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.12 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
-6.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-149117.14 |
0.00 |
-228060.73 |
0.00 |
-253496.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
368435.67 |
414722.60 |
373022.40 |
384771.11 |
392050.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.76 |
0.62 |
0.62 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
17.22 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
-5.73 |
| 累计净值增长率(%) |
-28.81 |
0.00 |
-37.94 |
0.00 |
-39.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
25654.52 |
38036.86 |
53232.07 |
44043.73 |
35467.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
333636.36 |
328763.01 |
342341.27 |
368997.29 |
430576.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
333636.36 |
328763.01 |
342341.27 |
368997.29 |
430177.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
398.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
376.60 |
368.44 |
409.84 |
419.98 |
465.33 |
| 应付托管费(万元) |
62.77 |
61.41 |
68.31 |
70.00 |
77.55 |
| 资产总计(万元) |
372450.94 |
383602.57 |
399363.24 |
414582.61 |
467596.41 |
| 负债合计(万元) |
4015.27 |
10580.17 |
7313.21 |
1837.25 |
1616.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
368435.67 |
373022.40 |
392050.03 |
412745.35 |
465979.88 |
| 未分配利润(万元) |
-149117.14 |
-228060.73 |
-253496.85 |
-277359.84 |
-257359.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
158.32 |
71.75 |
202.30 |
82.33 |
175.17 |
| 投资收益(万元) |
45160.36 |
-8624.70 |
-49716.92 |
-56219.06 |
-79971.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21905.34 |
19625.43 |
29203.52 |
26415.07 |
-37810.50 |
| 其它收入(万元) |
6.37 |
1.56 |
4.47 |
1.38 |
5.91 |
| 收入合计(万元) |
67230.40 |
11074.03 |
-20306.63 |
-29720.27 |
-117600.79 |
| 管理人报酬(万元) |
4608.61 |
2277.15 |
5048.65 |
2611.71 |
7526.40 |
| 托管费(万元) |
768.10 |
379.53 |
841.44 |
435.29 |
1254.40 |
| 其它费用(万元) |
26.60 |
13.77 |
22.96 |
14.07 |
31.43 |
| 费用合计(万元) |
5403.32 |
2670.45 |
5913.06 |
3061.07 |
8812.24 |
| 利润总额(万元) |
61827.08 |
8403.58 |
-26219.69 |
-32781.34 |
-126413.02 |
| 净利润(万元) |
61827.08 |
8403.58 |
-26219.69 |
-32781.34 |
-126413.02 |
