资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3381.63 36.08%
债券 5690.90 60.71%
银行存款和结算备付金 288.38 3.08%
其他资产 12.70 0.14%
资产总值:9373.60万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 8.73 205.94 3.03%
牧原股份 002714 4.00 202.32 2.98%
中国太保 601601 4.20 176.02 2.59%
泽璟制药 688266 1.81 167.79 2.47%
东方铁塔 002545 8.30 153.13 2.26%
紫金矿业 601899 4.39 151.32 2.23%
振华科技 000733 2.89 151.46 2.23%
兴发集团 600141 4.27 147.66 2.18%
永兴材料 002756 2.59 140.51 2.07%
滨江集团 002244 13.91 139.80 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 31.18%
金融业 0.05 6.73%
采矿业 0.03 5.11%
农、林、牧、渔业 0.02 2.98%
房地产业 0.01 2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.76%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 10.93 321.78 4.11%
中国移动 600941 2.15 225.06 2.87%
赤峰黄金 600988 7.49 221.55 2.83%
山东黄金 600547 5.35 210.40 2.69%
泽璟制药 688266 1.81 204.55 2.61%
华泰证券 601688 9.23 200.94 2.57%
德业股份 605117 2.44 197.64 2.52%
永兴材料 002756 4.96 192.25 2.46%
中国太保 601601 5.16 181.22 2.31%
东方铁塔 002545 12.70 177.80 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 23.46%
采矿业 0.08 9.63%
金融业 0.07 8.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.87%
农、林、牧、渔业 0.02 2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.56%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25特国02 20.40 1880.48 27.71%
24国债14 7.50 767.47 11.31%
25国债08 3.80 383.84 5.66%
25国债10 3.70 374.60 5.52%
24特国01 2.90 303.68 4.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4523.81 66.65%
可转债 1167.09 17.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%