我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2148.07 18.58%
债券 8599.26 74.40%
银行存款和结算备付金 807.00 6.98%
其他资产 4.31 0.04%
资产总值:11558.65万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电电力 600795 38.77 212.07 1.84%
许继电气 000400 5.89 201.38 1.75%
恒瑞医药 600276 3.33 174.16 1.51%
潍柴动力 000338 9.83 156.00 1.35%
紫金矿业 601899 7.98 144.76 1.26%
山东黄金 600547 4.71 137.96 1.20%
东阿阿胶 000423 2.22 136.97 1.19%
浦发银行 600000 13.54 137.16 1.19%
陕西煤业 601225 4.87 134.31 1.17%
学大教育 000526 2.07 130.60 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 10.87%
采矿业 0.04 3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.84%
金融业 0.01 1.19%
教育 0.01 1.13%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华电国际 600027 30.84 214.03 1.80%
山东黄金 600547 5.96 163.18 1.37%
潍柴动力 000338 9.83 159.64 1.34%
巨星科技 002444 6.36 157.09 1.32%
瑞鹄模具 002997 4.33 138.53 1.16%
皖能电力 000543 14.12 124.96 1.05%
江苏银行 600919 16.28 120.96 1.01%
杰克股份 603337 3.91 102.91 0.86%
三一重工 600031 5.19 85.64 0.72%
申通快递 002468 10.26 86.18 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 7.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.84%
采矿业 0.03 2.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.61%
金融业 0.01 1.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债02 20.00 2068.62 17.97%
20国开15 10.00 1124.58 9.77%
21国开05 10.00 1111.06 9.65%
22国开05 10.00 1075.85 9.34%
24附息国债03 10.00 1022.21 8.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4005.01 34.78%
金融债券 3311.49 28.76%
企业债 1011.52 8.79%
可转债 271.26 2.36%
央行票据 0.00 0.00%