资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2290.17 45.62%
债券 2700.15 53.78%
银行存款和结算备付金 28.75 0.57%
其他资产 1.44 0.03%
资产总值:5020.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 4.94 140.89 2.86%
中国平安 601318 2.67 127.47 2.59%
贵州茅台 600519 0.08 94.84 1.93%
山西汾酒 600809 0.84 91.87 1.87%
扬农化工 600486 1.73 87.71 1.78%
宁德时代 300750 0.22 86.46 1.76%
三一重工 600031 4.94 85.36 1.73%
中信证券 600030 2.60 74.70 1.52%
新华保险 601336 1.16 69.21 1.41%
寒武纪 688256 0.04 63.82 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 26.07%
金融业 0.06 11.77%
采矿业 0.02 3.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.30%
租赁和商务服务业 0.01 1.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.78%
科学研究和技术服务业 0.00 0.68%
农、林、牧、渔业 0.00 0.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.27%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 4.58 169.87 2.98%
牧原股份 002714 4.00 166.84 2.93%
华泰证券 601688 8.52 151.66 2.66%
中国平安 601318 2.67 151.60 2.66%
立讯精密 002475 2.71 133.49 2.34%
泽璟制药 688266 1.32 130.42 2.29%
山西汾酒 600809 0.84 120.17 2.11%
紫金矿业 601899 3.66 119.76 2.10%
太阳纸业 002078 7.85 116.42 2.04%
安克创新 300866 1.02 110.35 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 25.93%
金融业 0.06 11.18%
采矿业 0.03 5.09%
农、林、牧、渔业 0.02 2.93%
房地产业 0.01 1.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.42%
科学研究和技术服务业 0.01 1.19%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债14 4.00 414.55 8.42%
25国债10 3.70 372.21 7.56%
26国债03 3.40 344.05 6.99%
26国债01 3.10 312.01 6.34%
国债2420 2.40 246.04 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2411.12 48.97%
可转债 289.02 5.87%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%