资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4171.88 38.75%
债券 6314.52 58.66%
银行存款和结算备付金 235.82 2.19%
其他资产 43.25 0.40%
资产总值:10765.47万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 21.00 295.47 2.99%
盛达资源 000603 18.20 285.56 2.89%
金诚信 603979 6.07 240.98 2.44%
赤峰黄金 600988 9.72 222.59 2.26%
美的集团 000333 2.80 219.80 2.23%
中国平安 601318 3.93 202.91 2.06%
海螺水泥 600585 8.21 199.42 2.02%
圆通速递 600233 13.40 170.18 1.72%
中国太保 601601 5.00 160.80 1.63%
恒玄科技 688608 0.38 154.39 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 17.30%
采矿业 0.10 10.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.50%
金融业 0.06 6.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.72%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.00 266.00 2.43%
北方华创 002371 0.65 254.15 2.32%
中国建筑 601668 38.00 228.00 2.08%
比亚迪 002594 0.75 212.00 1.93%
中国平安 601318 4.00 210.60 1.92%
平安银行 000001 18.00 210.60 1.92%
立讯精密 002475 5.00 203.80 1.86%
嘉友国际 603871 10.00 193.50 1.77%
华鲁恒升 600426 9.00 194.49 1.77%
美的集团 000333 2.50 188.05 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 26.74%
金融业 0.05 4.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.51%
建筑业 0.02 2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.43%
租赁和商务服务业 0.01 0.90%
采矿业 0.01 0.78%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债01 10.00 1107.77 11.23%
24国债14 10.00 1025.41 10.39%
24特国01 4.90 542.28 5.50%
24国债09 4.80 487.13 4.94%
23国债13 3.30 335.54 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3761.45 38.12%
可转债 2553.07 25.87%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%