资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1945.83 44.64%
债券 2390.99 54.85%
银行存款和结算备付金 20.64 0.47%
其他资产 1.42 0.03%
资产总值:4358.88万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 4.94 153.44 3.55%
中国平安 601318 2.67 142.28 3.29%
山西汾酒 600809 0.84 97.10 2.25%
药明康德 603259 0.50 83.67 1.93%
海光信息 688041 0.37 83.08 1.92%
北方华创 002371 0.13 80.08 1.85%
新易盛 300502 0.20 76.24 1.76%
恒玄科技 688608 0.69 75.15 1.74%
太阳纸业 002078 5.30 72.61 1.68%
中际旭创 300308 0.09 72.76 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 23.76%
金融业 0.04 10.16%
采矿业 0.02 4.99%
科学研究和技术服务业 0.01 1.93%
租赁和商务服务业 0.01 1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.40%
农、林、牧、渔业 0.00 0.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.46%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 4.94 140.89 2.86%
中国平安 601318 2.67 127.47 2.59%
贵州茅台 600519 0.08 94.84 1.93%
山西汾酒 600809 0.84 91.87 1.87%
扬农化工 600486 1.73 87.71 1.78%
宁德时代 300750 0.22 86.46 1.76%
三一重工 600031 4.94 85.36 1.73%
中信证券 600030 2.60 74.70 1.52%
新华保险 601336 1.16 69.21 1.41%
寒武纪 688256 0.04 63.82 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 26.07%
金融业 0.06 11.77%
采矿业 0.02 3.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.30%
租赁和商务服务业 0.01 1.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.78%
科学研究和技术服务业 0.00 0.68%
农、林、牧、渔业 0.00 0.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26特国02 3.60 368.78 8.53%
26特国04 3.20 329.63 7.62%
26国债03 3.20 325.47 7.52%
26国债01 2.50 252.16 5.83%
国债2420 2.40 247.38 5.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2369.33 54.78%
可转债 21.67 0.50%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%