我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-42.07 |
104.19 |
84.99 |
-381.13 |
-347.94 |
| 本期利润(万元) |
249.47 |
407.50 |
424.99 |
-191.98 |
-241.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-425.38 |
0.00 |
-924.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11513.93 |
11919.02 |
12731.64 |
13306.26 |
14373.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.97 |
0.97 |
0.94 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
-6.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2839.92 |
1169.63 |
1485.78 |
267.79 |
103.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
10296.70 |
12297.74 |
13970.60 |
14934.23 |
18204.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
1848.14 |
2444.54 |
3707.32 |
2693.17 |
3562.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8448.55 |
9853.19 |
10263.28 |
12241.06 |
14642.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.93 |
9.17 |
10.25 |
11.59 |
13.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.98 |
2.29 |
2.56 |
2.90 |
3.29 |
| 资产总计(万元) |
13153.61 |
13482.16 |
15671.40 |
17018.96 |
20268.13 |
| 负债合计(万元) |
1234.60 |
175.91 |
226.81 |
44.39 |
253.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
11919.02 |
13306.26 |
15444.59 |
16974.57 |
20014.16 |
| 未分配利润(万元) |
-425.38 |
-924.20 |
-599.56 |
-889.54 |
-351.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.20 |
31.84 |
19.71 |
44.18 |
28.34 |
| 投资收益(万元) |
175.06 |
-236.78 |
173.61 |
-427.36 |
-384.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
303.31 |
189.15 |
125.66 |
-577.78 |
-81.49 |
| 其它收入(万元) |
0.72 |
1.43 |
0.69 |
2.33 |
1.31 |
| 收入合计(万元) |
481.30 |
-14.36 |
319.67 |
-958.63 |
-436.43 |
| 管理人报酬(万元) |
50.13 |
122.69 |
64.59 |
157.96 |
84.38 |
| 托管费(万元) |
12.53 |
30.67 |
16.15 |
39.49 |
21.09 |
| 其它费用(万元) |
10.83 |
23.06 |
11.37 |
23.13 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
73.79 |
177.62 |
92.59 |
222.05 |
117.82 |
| 利润总额(万元) |
407.50 |
-191.98 |
227.08 |
-1180.68 |
-554.25 |
| 净利润(万元) |
407.50 |
-191.98 |
227.08 |
-1180.68 |
-554.25 |
