| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -229.34 | 277.45 | -42.07 | 104.19 | 84.99 |
| 本期利润(万元) | -407.51 | 437.24 | 249.47 | 407.50 | 424.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 3.23 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -359.98 | 0.00 | -425.38 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9868.34 | 10957.48 | 11513.93 | 11919.02 | 12731.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.93 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.97 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 3.25 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.18 | 0.00 | -3.45 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2254.70 | 2839.92 | 1169.63 | 1485.78 | 267.79 |
| 交易性金融资产(万元) | 8870.10 | 10296.70 | 12297.74 | 13970.60 | 14934.23 |
| 其中：股票投资(万元) | 4310.55 | 1848.14 | 2444.54 | 3707.32 | 2693.17 |
| 其中：债券投资(万元) | 4559.55 | 8448.55 | 9853.19 | 10263.28 | 12241.06 |
| 应付管理人报酬(万元) | 7.50 | 7.93 | 9.17 | 10.25 | 11.59 |
| 应付托管费(万元) | 1.87 | 1.98 | 2.29 | 2.56 | 2.90 |
| 资产总计(万元) | 12562.32 | 13153.61 | 13482.16 | 15671.40 | 17018.96 |
| 负债合计(万元) | 1604.84 | 1234.60 | 175.91 | 226.81 | 44.39 |
| 所有者权益合计(万元) | 10957.48 | 11919.02 | 13306.26 | 15444.59 | 16974.57 |
| 未分配利润(万元) | -359.98 | -425.38 | -924.20 | -599.56 | -889.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.06 | 2.20 | 31.84 | 19.71 | 44.18 |
| 投资收益(万元) | 411.57 | 175.06 | -236.78 | 173.61 | -427.36 |
| 公允价值变动收益(万元) | 159.79 | 303.31 | 189.15 | 125.66 | -577.78 |
| 其它收入(万元) | 2.03 | 0.72 | 1.43 | 0.69 | 2.33 |
| 收入合计(万元) | 577.45 | 481.30 | -14.36 | 319.67 | -958.63 |
| 管理人报酬(万元) | 95.74 | 50.13 | 122.69 | 64.59 | 157.96 |
| 托管费(万元) | 23.94 | 12.53 | 30.67 | 16.15 | 39.49 |
| 其它费用(万元) | 19.54 | 10.83 | 23.06 | 11.37 | 23.13 |
| 费用合计(万元) | 140.21 | 73.79 | 177.62 | 92.59 | 222.05 |
| 利润总额(万元) | 437.24 | 407.50 | -191.98 | 227.08 | -1180.68 |
| 净利润(万元) | 437.24 | 407.50 | -191.98 | 227.08 | -1180.68 |