财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
402.67 |
403.47 |
1016.25 |
1085.04 |
-399.13 |
| 本期利润(万元) |
17.45 |
38.47 |
1095.82 |
1063.38 |
-199.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.12 |
0.12 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.30 |
0.00 |
12.03 |
0.00 |
-1.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
425.03 |
0.00 |
625.79 |
0.00 |
-491.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4923.44 |
5695.27 |
6787.17 |
7829.52 |
9605.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
1.07 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.64 |
0.00 |
13.78 |
0.00 |
-1.74 |
| 累计净值增长率(%) |
9.45 |
0.00 |
10.16 |
0.00 |
-4.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10.17 |
17.98 |
411.43 |
2254.70 |
2839.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
4990.32 |
9072.52 |
12263.74 |
8870.10 |
10296.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
2290.17 |
3381.63 |
4734.29 |
4310.55 |
1848.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
2700.15 |
5690.90 |
7529.45 |
4559.55 |
8448.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.36 |
4.73 |
6.22 |
7.50 |
7.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
1.18 |
1.56 |
1.87 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
5020.50 |
9373.60 |
12698.35 |
12562.32 |
13153.61 |
| 负债合计(万元) |
97.06 |
2586.43 |
3092.60 |
1604.84 |
1234.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
4923.44 |
6787.17 |
9605.75 |
10957.48 |
11919.02 |
| 未分配利润(万元) |
425.03 |
625.79 |
-491.14 |
-359.98 |
-425.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
1.18 |
0.70 |
4.06 |
2.20 |
| 投资收益(万元) |
442.75 |
1150.82 |
-332.47 |
411.57 |
175.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-385.22 |
79.57 |
199.67 |
159.79 |
303.31 |
| 其它收入(万元) |
0.96 |
2.53 |
0.88 |
2.03 |
0.72 |
| 收入合计(万元) |
58.90 |
1234.10 |
-131.22 |
577.45 |
481.30 |
| 管理人报酬(万元) |
23.50 |
73.02 |
39.83 |
95.74 |
50.13 |
| 托管费(万元) |
5.88 |
18.25 |
9.96 |
23.94 |
12.53 |
| 其它费用(万元) |
7.21 |
19.79 |
9.99 |
19.54 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
41.44 |
138.28 |
68.23 |
140.21 |
73.79 |
| 利润总额(万元) |
17.45 |
1095.82 |
-199.46 |
437.24 |
407.50 |
| 净利润(万元) |
17.45 |
1095.82 |
-199.46 |
437.24 |
407.50 |
