汇安消费龙头混合C(009565)_资产配置

汇安消费龙头混合C009565HUIAN CONSUMER LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	51121.44	92.98%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3144.16	5.72%
其他资产	716.23	1.30%

资产总值：54981.84万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.03	5296.44	9.66%
比亚迪	002594	13.70	4210.15	7.68%
山西汾酒	600809	18.12	3966.29	7.24%
美的集团	000333	50.49	3840.27	7.01%
格力电器	000651	60.00	2876.40	5.25%
百润股份	002568	116.63	2688.32	4.90%
古井贡酒	000596	12.59	2556.02	4.66%
爱玛科技	603529	63.19	2369.44	4.32%
香飘飘	603711	140.00	1887.20	3.44%
石头科技	688169	6.43	1786.03	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.26	77.77%
批发和零售业	0.24	4.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	2.85%
住宿和餐饮业	0.14	2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.36%
教育	0.04	0.80%
租赁和商务服务业	0.01	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.50	3668.47	7.24%
山西汾酒	600809	15.81	3334.01	6.58%
泸州老窖	000568	20.74	2975.98	5.87%
迎驾贡酒	603198	45.32	2605.90	5.14%
温氏股份	300498	127.22	2521.50	4.98%
比亚迪	002594	9.94	2487.49	4.91%
美的集团	000333	37.24	2401.98	4.74%
香飘飘	603711	140.00	1939.00	3.83%
中炬高新	600872	83.78	1900.97	3.75%
古井贡酒	000596	6.94	1464.83	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.35	66.19%
农、林、牧、渔业	0.39	7.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.36%
住宿和餐饮业	0.10	2.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.83%
批发和零售业	0.08	1.56%
教育	0.03	0.55%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.23	5500.37	9.43%
泸州老窖	000568	29.53	5450.94	9.35%
山西汾酒	600809	20.81	5100.11	8.75%
美的集团	000333	59.32	3809.53	6.53%
迎驾贡酒	603198	45.30	2964.43	5.08%
中炬高新	600872	109.22	2882.32	4.94%
长安汽车	000625	148.27	2490.94	4.27%
香飘飘	603711	123.15	1951.93	3.35%
古井贡酒	000596	6.75	1755.00	3.01%
德赛西威	002920	12.78	1591.24	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.70	80.51%
农、林、牧、渔业	0.19	3.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	2.52%
住宿和餐饮业	0.13	2.24%
批发和零售业	0.06	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
教育	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.47	5989.22	9.70%
泸州老窖	000568	31.59	5667.88	9.18%
五粮液	000858	25.59	3590.53	5.82%
山西汾酒	600809	15.21	3509.40	5.69%
美的集团	000333	54.18	2959.85	4.80%
温氏股份	300498	132.81	2664.17	4.32%
三花智控	002050	82.56	2427.26	3.93%
舍得酒业	600702	25.00	2417.50	3.92%
绝味食品	603517	89.46	2402.90	3.89%
迎驾贡酒	603198	33.36	2211.43	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.16	83.60%
农、林、牧、渔业	0.34	5.52%
批发和零售业	0.11	1.75%
租赁和商务服务业	0.07	1.19%
房地产业	0.01	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
台21转债	0.83	99.47	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	99.47	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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