汇安消费龙头混合C(009565)_资产配置

汇安消费龙头混合C009565HUIAN CONSUMER LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20829.51	93.68%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1216.82	5.47%
其他资产	187.74	0.84%

资产总值：22234.08万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长源东谷	603950	24.32	2053.34	9.29%
贵州茅台	600519	1.70	2015.33	9.12%
世纪华通	002602	140.00	1974.00	8.93%
燕京啤酒	000729	144.00	1458.72	6.60%
巨人网络	002558	51.00	1405.56	6.36%
吉比特	603444	2.70	967.73	4.38%
四方股份	601126	14.00	884.80	4.00%
万辰集团	300972	5.00	867.05	3.92%
温氏股份	300498	60.00	739.20	3.34%
恺英网络	002517	42.32	687.70	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	50.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	25.73%
批发和零售业	0.11	4.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	4.38%
农、林、牧、渔业	0.07	3.34%
租赁和商务服务业	0.05	2.25%
教育	0.04	1.96%
住宿和餐饮业	0.02	0.89%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.96	2842.00	9.87%
世纪华通	002602	148.00	2362.08	8.20%
燕京啤酒	000729	140.00	1834.00	6.37%
巨人网络	002558	52.00	1640.08	5.69%
古井贡酒	000596	12.00	1234.20	4.28%
长源东谷	603950	29.00	1075.61	3.73%
吉比特	603444	2.91	1055.42	3.66%
温氏股份	300498	60.00	997.20	3.46%
小商品城	600415	77.00	996.38	3.46%
酒鬼酒	000799	22.00	941.16	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	50.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	22.79%
租赁和商务服务业	0.16	5.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.54%
农、林、牧、渔业	0.10	3.46%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.35%
采矿业	0.04	1.34%
住宿和餐饮业	0.03	1.04%
批发和零售业	0.01	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	60.00	2597.40	7.20%
世纪华通	002602	150.00	2559.00	7.09%
美的集团	000333	30.00	2344.50	6.50%
燕京啤酒	000729	180.00	2021.40	5.60%
牧原股份	002714	30.00	1517.40	4.21%
酒鬼酒	000799	27.00	1473.66	4.08%
贵州茅台	600519	1.00	1377.18	3.82%
温氏股份	300498	80.00	1350.40	3.74%
吉比特	603444	2.90	1229.12	3.41%
中创智领	601717	47.00	1153.85	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	47.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.91	25.29%
农、林、牧、渔业	0.29	7.95%
租赁和商务服务业	0.14	3.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.17%
采矿业	0.09	2.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.21%
住宿和餐饮业	0.03	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.65%
科学研究和技术服务业	0.02	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.30	3321.18	7.94%
世纪华通	002602	150.00	3106.50	7.43%
美的集团	000333	40.00	2906.40	6.95%
百润股份	002568	110.80	2856.42	6.83%
燕京啤酒	000729	230.00	2789.90	6.67%
伊利股份	600887	70.00	1909.60	4.57%
酒鬼酒	000799	30.00	1869.30	4.47%
牧原股份	002714	33.00	1749.00	4.18%
温氏股份	300498	84.00	1563.24	3.74%
山西汾酒	600809	7.00	1358.07	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	56.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	16.63%
农、林、牧、渔业	0.39	9.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	3.65%
租赁和商务服务业	0.11	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.73%
批发和零售业	0.01	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25招商信诺永续债01	5.00	497.43	0.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	497.43	0.86%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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