财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-275.07 |
-50.72 |
-159.83 |
-22.31 |
-100.00 |
| 本期利润(万元) |
-459.31 |
-480.34 |
-345.03 |
155.99 |
-151.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.06 |
-0.06 |
0.02 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.86 |
0.00 |
-10.63 |
0.00 |
-6.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2524.00 |
0.00 |
-4246.33 |
0.00 |
-1949.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.57 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1916.77 |
3836.97 |
4484.09 |
4536.78 |
2244.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.43 |
0.45 |
0.51 |
0.56 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.97 |
0.00 |
-10.21 |
0.00 |
-6.43 |
| 累计净值增长率(%) |
-56.84 |
0.00 |
-48.64 |
0.00 |
-46.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1145.93 |
2212.07 |
3300.67 |
4466.16 |
2827.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
20829.51 |
33876.19 |
49581.41 |
54157.32 |
42633.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
20829.51 |
33876.19 |
49581.41 |
54157.32 |
42633.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.80 |
37.26 |
53.41 |
61.41 |
53.02 |
| 应付托管费(万元) |
3.80 |
6.21 |
8.90 |
10.24 |
8.84 |
| 资产总计(万元) |
22234.08 |
36239.56 |
53098.93 |
59346.01 |
50802.91 |
| 负债合计(万元) |
129.98 |
163.97 |
366.63 |
469.64 |
127.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
22104.10 |
36075.59 |
52732.30 |
58876.37 |
50675.38 |
| 未分配利润(万元) |
-27747.85 |
-32524.46 |
-43523.73 |
-41914.54 |
-38619.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.48 |
20.20 |
13.93 |
54.10 |
23.28 |
| 投资收益(万元) |
-1786.59 |
-2103.91 |
-1810.16 |
-16542.45 |
-10422.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2675.54 |
-1944.56 |
-1315.95 |
10249.19 |
2659.25 |
| 其它收入(万元) |
1.75 |
6.31 |
1.02 |
2.38 |
0.76 |
| 收入合计(万元) |
-4456.90 |
-4021.95 |
-3111.17 |
-6236.78 |
-7739.29 |
| 管理人报酬(万元) |
180.78 |
594.92 |
337.90 |
655.99 |
339.96 |
| 托管费(万元) |
30.13 |
99.15 |
56.32 |
109.33 |
56.66 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
22.72 |
11.28 |
22.72 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
230.16 |
732.98 |
411.54 |
801.79 |
415.81 |
| 利润总额(万元) |
-4687.06 |
-4754.93 |
-3522.71 |
-7038.57 |
-8155.10 |
| 净利润(万元) |
-4687.06 |
-4754.93 |
-3522.71 |
-7038.57 |
-8155.10 |
