资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 176259.32 92.95%
债券 1739.22 0.92%
银行存款和结算备付金 11564.34 6.10%
其他资产 68.82 0.04%
资产总值:189631.70万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 107.76 18032.56 9.59%
科伦博泰生物 06990 42.24 17658.45 9.39%
信达生物 01801 207.25 17443.83 9.28%
药明生物 02269 337.40 16233.81 8.64%
康诺亚-B 02162 216.50 15155.90 8.06%
康龙化成 300759 283.23 12736.66 6.77%
科伦药业 002422 224.02 9151.22 4.87%
石药集团 01093 1051.20 9086.88 4.83%
海思科 002653 143.38 8915.29 4.74%
百利天恒 688506 36.67 8874.75 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 8.63 45.92%
科学研究和技术服务业 5.15 27.40%
制造业 3.64 19.37%
卫生和社会工作 0.20 1.06%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 42.74 16192.54 9.86%
科伦药业 002422 401.94 15482.73 9.43%
药明康德 603259 115.04 14323.63 8.73%
康诺亚-B 02162 206.25 12674.04 7.72%
信达生物 01801 173.55 11998.65 7.31%
石药集团 01093 1863.40 11280.64 6.87%
恒瑞医药 600276 192.91 10039.29 6.12%
泽璟制药 688266 82.28 9598.81 5.85%
百利天恒 688506 29.90 8791.03 5.36%
荣昌生物 688331 66.64 8680.62 5.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.82 41.52%
医疗保健 6.03 36.70%
科学研究和技术服务业 2.12 12.92%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 9.60 968.31 0.52%
26国债14 7.70 770.91 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1739.22 0.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%