资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 149620.00 90.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11182.82 6.78%
其他资产 4136.34 2.51%
资产总值:164939.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 42.74 16192.54 9.86%
科伦药业 002422 401.94 15482.73 9.43%
药明康德 603259 115.04 14323.63 8.73%
康诺亚-B 02162 206.25 12674.04 7.72%
信达生物 01801 173.55 11998.65 7.31%
石药集团 01093 1863.40 11280.64 6.87%
恒瑞医药 600276 192.91 10039.29 6.12%
泽璟制药 688266 82.28 9598.81 5.85%
百利天恒 688506 29.90 8791.03 5.36%
荣昌生物 688331 66.64 8680.62 5.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.82 41.52%
医疗保健 6.03 36.70%
科学研究和技术服务业 2.12 12.92%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 48.39 19653.94 10.37%
信达生物 01801 243.70 18268.35 9.64%
信立泰 002294 224.37 13756.12 7.26%
恒瑞医药 600276 233.87 12914.24 6.82%
石药集团 01093 1604.00 12887.89 6.80%
荣昌生物 688331 90.29 11626.72 6.14%
百利天恒 688506 40.70 11314.29 5.97%
海思科 002653 205.30 11143.68 5.88%
泽璟制药 688266 90.28 8919.42 4.71%
先声药业 02096 579.70 6500.45 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.86 46.79%
医疗保健 7.94 41.92%
科学研究和技术服务业 0.43 2.25%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 16.60 1682.04 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1682.04 0.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%