资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 172323.10 89.58%
债券 1682.04 0.87%
银行存款和结算备付金 17284.04 8.99%
其他资产 1068.80 0.56%
资产总值:192357.98万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 48.39 19653.94 10.37%
信达生物 01801 243.70 18268.35 9.64%
信立泰 002294 224.37 13756.12 7.26%
恒瑞医药 600276 233.87 12914.24 6.82%
石药集团 01093 1604.00 12887.89 6.80%
荣昌生物 688331 90.29 11626.72 6.14%
百利天恒 688506 40.70 11314.29 5.97%
海思科 002653 205.30 11143.68 5.88%
泽璟制药 688266 90.28 8919.42 4.71%
先声药业 02096 579.70 6500.45 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.86 46.79%
医疗保健 7.94 41.92%
科学研究和技术服务业 0.43 2.25%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 54.42 19277.90 9.84%
三生制药 01530 842.10 18391.35 9.39%
信达生物 01801 256.45 17661.85 9.01%
恒瑞医药 600276 233.87 13931.56 7.11%
信立泰 002294 254.81 12625.84 6.44%
海思科 002653 237.50 12188.50 6.22%
百利天恒 688506 37.36 12072.37 6.16%
先声药业 02096 913.40 9875.26 5.04%
康辰药业 603590 202.02 8030.39 4.10%
艾迪药业 688488 455.08 7431.50 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.54 43.57%
医疗保健 7.70 39.28%
科学研究和技术服务业 0.40 2.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 16.60 1682.04 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1682.04 0.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%