财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7267.78 |
885.23 |
5474.91 |
31574.45 |
23274.54 |
| 本期利润(万元) |
26707.88 |
-3821.52 |
5381.21 |
56225.37 |
44513.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.02 |
0.02 |
0.20 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.35 |
0.00 |
29.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-81048.49 |
0.00 |
-94527.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
167497.42 |
146155.25 |
168743.54 |
174460.01 |
221509.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.66 |
0.70 |
0.68 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.48 |
0.00 |
36.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.03 |
0.00 |
-32.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8843.33 |
26274.15 |
24681.88 |
48514.55 |
64835.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
149620.00 |
167959.85 |
185089.12 |
119449.30 |
106092.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
149620.00 |
166283.09 |
183061.15 |
119449.30 |
106092.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1676.76 |
2027.96 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.00 |
215.30 |
214.26 |
179.48 |
179.26 |
| 应付托管费(万元) |
25.00 |
35.88 |
35.71 |
29.91 |
29.88 |
| 资产总计(万元) |
164939.16 |
197185.80 |
214852.04 |
168915.76 |
174342.41 |
| 负债合计(万元) |
785.61 |
1268.18 |
526.20 |
1014.03 |
396.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
164153.55 |
195917.62 |
214325.84 |
167901.73 |
173945.83 |
| 未分配利润(万元) |
-85967.33 |
-95075.31 |
-106912.96 |
-171905.61 |
-190969.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.26 |
99.67 |
57.16 |
280.76 |
173.34 |
| 投资收益(万元) |
2247.36 |
38192.02 |
8705.33 |
-44773.31 |
-29940.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5271.02 |
27214.01 |
49519.64 |
-2797.50 |
-25423.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2986.39 |
65505.70 |
58282.12 |
-47290.06 |
-55190.83 |
| 管理人报酬(万元) |
1090.66 |
2537.78 |
1111.84 |
2266.96 |
1205.40 |
| 托管费(万元) |
181.78 |
422.96 |
185.31 |
377.83 |
200.90 |
| 其它费用(万元) |
14.85 |
28.00 |
12.88 |
24.62 |
12.28 |
| 费用合计(万元) |
1366.67 |
3167.83 |
1387.63 |
2830.60 |
1504.62 |
| 利润总额(万元) |
-4353.06 |
62337.87 |
56894.50 |
-50120.66 |
-56695.45 |
| 净利润(万元) |
-4353.06 |
62337.87 |
56894.50 |
-50120.66 |
-56695.45 |
