我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11276.24 |
-27853.02 |
-8042.79 |
-47246.64 |
-16147.65 |
| 本期利润(万元) |
17817.83 |
-50518.65 |
-29190.99 |
-47763.01 |
-12508.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.02 |
0.00 |
-18.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-169534.67 |
0.00 |
-127498.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
168595.57 |
155410.08 |
181101.67 |
215841.75 |
230976.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.48 |
0.54 |
0.63 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.92 |
0.00 |
-17.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.17 |
0.00 |
-37.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64835.14 |
44909.69 |
56178.40 |
65419.24 |
94221.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
106092.23 |
187161.17 |
219523.48 |
253605.85 |
279103.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
106092.23 |
187161.17 |
219523.48 |
253605.85 |
279103.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
179.26 |
246.41 |
355.44 |
407.82 |
458.25 |
| 应付托管费(万元) |
29.88 |
41.07 |
59.24 |
67.97 |
76.37 |
| 资产总计(万元) |
174342.41 |
242580.71 |
286692.49 |
329941.15 |
393648.65 |
| 负债合计(万元) |
396.59 |
478.32 |
4940.67 |
2240.89 |
2933.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
173945.83 |
242102.38 |
281751.83 |
327700.26 |
390715.30 |
| 未分配利润(万元) |
-190969.24 |
-144148.14 |
-129686.16 |
-104906.81 |
-57729.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
173.34 |
390.35 |
193.18 |
520.20 |
248.13 |
| 投资收益(万元) |
-29940.40 |
-48849.26 |
-22712.37 |
-83233.16 |
-41890.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25423.77 |
-573.34 |
-4861.41 |
-14704.24 |
-8386.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-55190.83 |
-49032.25 |
-27380.60 |
-97417.20 |
-50028.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1205.40 |
3903.95 |
2336.52 |
5452.27 |
2857.51 |
| 托管费(万元) |
200.90 |
650.66 |
389.42 |
908.71 |
476.25 |
| 其它费用(万元) |
12.28 |
26.51 |
13.39 |
26.10 |
12.99 |
| 费用合计(万元) |
1504.62 |
4830.20 |
2876.26 |
6712.70 |
3518.81 |
| 利润总额(万元) |
-56695.45 |
-53862.45 |
-30256.86 |
-104129.89 |
-53547.75 |
| 净利润(万元) |
-56695.45 |
-53862.45 |
-30256.86 |
-104129.89 |
-53547.75 |
