资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48259.47 89.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5041.05 9.35%
其他资产 589.80 1.09%
资产总值:53890.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 74.72 5260.29 9.92%
海康威视 002415 153.86 5262.01 9.92%
永创智能 603901 483.27 5253.14 9.90%
九安医疗 002432 71.81 5075.53 9.57%
法兰泰克 603966 589.22 4802.13 9.05%
山东赫达 002810 126.56 3126.03 5.89%
京东方A 000725 350.71 3044.16 5.74%
江瀚新材 603281 70.39 2860.03 5.39%
水晶光电 002273 72.81 2583.30 4.87%
株冶集团 600961 75.68 2451.28 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.59 86.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.94%
采矿业 0.05 1.00%
卫生和社会工作 0.01 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.11%
租赁和商务服务业 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎胜新材 603876 292.72 6486.59 9.90%
九安医疗 002432 86.32 6351.43 9.69%
法兰泰克 603966 485.46 5966.33 9.11%
长江电力 600900 209.22 5657.31 8.63%
永创智能 603901 250.27 2853.08 4.35%
大秦铁路 601006 488.52 2618.47 4.00%
常熟汽饰 603035 140.01 1967.14 3.00%
鄂尔多斯 600295 130.48 1944.15 2.97%
江瀚新材 603281 58.68 1941.13 2.96%
南钢股份 600282 351.78 1934.79 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.63 70.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.57 8.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 4.00%
金融业 0.17 2.54%
采矿业 0.02 0.37%
科学研究和技术服务业 0.01 0.18%
房地产业 0.00 0.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%