资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30776.65 90.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3168.48 9.31%
其他资产 94.05 0.28%
资产总值:34039.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
法兰泰克 603966 456.92 3340.09 9.89%
永创智能 603901 357.79 3320.29 9.83%
京东方A 000725 578.77 3310.56 9.80%
山东赫达 002810 134.96 2726.19 8.07%
株冶集团 600961 110.94 2502.81 7.41%
江瀚新材 603281 126.62 2281.74 6.76%
水晶光电 002273 72.81 1776.56 5.26%
福达股份 603166 126.76 1344.92 3.98%
中颖电子 300327 50.58 1252.87 3.71%
科威尔 688551 29.78 1098.30 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.82 83.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 3.56%
租赁和商务服务业 0.10 3.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.15%
卫生和社会工作 0.01 0.15%
房地产业 0.00 0.09%
批发和零售业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 74.72 5260.29 9.92%
海康威视 002415 153.86 5262.01 9.92%
永创智能 603901 483.27 5253.14 9.90%
九安医疗 002432 71.81 5075.53 9.57%
法兰泰克 603966 589.22 4802.13 9.05%
山东赫达 002810 126.56 3126.03 5.89%
京东方A 000725 350.71 3044.16 5.74%
江瀚新材 603281 70.39 2860.03 5.39%
水晶光电 002273 72.81 2583.30 4.87%
株冶集团 600961 75.68 2451.28 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.59 86.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.94%
采矿业 0.05 1.00%
卫生和社会工作 0.01 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.11%
租赁和商务服务业 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%