资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48710.07 90.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4510.67 8.38%
其他资产 628.62 1.17%
资产总值:53849.36万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
利安隆 300596 118.22 4990.07 9.44%
盐湖股份 000792 107.36 3023.26 5.72%
中国人寿 601628 62.94 2863.77 5.42%
中国平安 601318 41.93 2867.72 5.42%
法兰泰克 603966 224.24 2668.46 5.05%
中国巨石 600176 144.07 2463.60 4.66%
永创智能 603901 165.71 2353.08 4.45%
中国东航 600115 311.17 1867.02 3.53%
鼎胜新材 603876 112.55 1689.32 3.19%
常熟汽饰 603035 102.11 1579.64 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.78 71.49%
金融业 0.72 13.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 6.14%
批发和零售业 0.02 0.46%
采矿业 0.01 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华股份 603067 297.59 5526.25 9.87%
杰瑞股份 002353 95.63 5326.48 9.51%
利安隆 300596 117.47 4586.03 8.19%
壹网壹创 300792 72.41 2534.35 4.53%
中国巨石 600176 144.07 2498.17 4.46%
法兰泰克 603966 224.24 2437.49 4.35%
天康生物 002100 315.87 2327.96 4.16%
派能科技 688063 27.12 2013.20 3.60%
永创智能 603901 169.44 1989.23 3.55%
珠海冠宇 688772 69.52 1653.77 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.33 77.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 7.72%
农、林、牧、渔业 0.13 2.41%
金融业 0.11 2.04%
租赁和商务服务业 0.07 1.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
批发和零售业 0.01 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
星球转债 3.03 375.58 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 375.58 0.65%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%