财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10347.30 |
8448.05 |
17713.45 |
6491.03 |
3315.79 |
| 本期利润(万元) |
7157.33 |
7246.49 |
22483.45 |
10607.62 |
5890.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.16 |
0.38 |
0.18 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.04 |
0.00 |
40.46 |
0.00 |
10.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14095.53 |
0.00 |
9416.50 |
0.00 |
-5852.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53052.74 |
65524.63 |
52877.23 |
55994.79 |
57518.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.37 |
1.22 |
1.09 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
11.93 |
0.00 |
49.11 |
0.00 |
11.23 |
| 累计净值增长率(%) |
36.18 |
0.00 |
21.67 |
0.00 |
-9.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3625.32 |
3216.88 |
3866.74 |
11903.87 |
7261.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
48259.47 |
48710.07 |
53004.01 |
40917.48 |
41858.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
48259.47 |
48710.07 |
53004.01 |
40917.48 |
41858.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.83 |
54.28 |
55.68 |
56.64 |
50.84 |
| 应付托管费(万元) |
9.31 |
9.05 |
9.28 |
9.44 |
8.47 |
| 资产总计(万元) |
53890.32 |
53849.36 |
58262.40 |
54840.13 |
50509.05 |
| 负债合计(万元) |
837.58 |
972.13 |
743.81 |
1079.40 |
350.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
53052.74 |
52877.23 |
57518.59 |
53760.72 |
50158.91 |
| 未分配利润(万元) |
14095.53 |
9416.50 |
-5852.31 |
-12120.65 |
-18777.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.81 |
34.27 |
19.63 |
35.23 |
17.98 |
| 投资收益(万元) |
10640.81 |
18468.46 |
3685.02 |
632.00 |
-1817.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3189.98 |
4770.00 |
2575.02 |
-110.03 |
-3993.52 |
| 其它收入(万元) |
192.24 |
4.22 |
0.32 |
0.73 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
7660.89 |
23276.95 |
6279.99 |
557.93 |
-5792.60 |
| 管理人报酬(万元) |
424.54 |
665.86 |
325.37 |
620.03 |
309.40 |
| 托管费(万元) |
70.76 |
110.98 |
54.23 |
103.34 |
51.57 |
| 其它费用(万元) |
8.25 |
16.66 |
9.59 |
19.36 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
503.56 |
793.50 |
389.19 |
742.73 |
370.83 |
| 利润总额(万元) |
7157.33 |
22483.45 |
5890.80 |
-184.81 |
-6163.43 |
| 净利润(万元) |
7157.33 |
22483.45 |
5890.80 |
-184.81 |
-6163.43 |
