我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-141.10 |
-2169.91 |
-4365.79 |
-12097.94 |
-8133.14 |
| 本期利润(万元) |
5943.52 |
-6163.43 |
-4892.37 |
-9474.43 |
-6448.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.85 |
0.00 |
-14.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18777.72 |
0.00 |
-13210.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55314.26 |
50158.91 |
52236.91 |
57925.63 |
59646.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.73 |
0.75 |
0.81 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.65 |
0.00 |
-13.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.24 |
0.00 |
-18.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7261.67 |
3665.84 |
5574.78 |
6388.56 |
9323.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
41858.35 |
53514.19 |
61457.65 |
64887.39 |
72824.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
41858.35 |
53138.61 |
61457.65 |
64887.39 |
72824.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
375.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.84 |
58.41 |
80.26 |
101.19 |
109.64 |
| 应付托管费(万元) |
8.47 |
9.73 |
13.38 |
16.87 |
18.27 |
| 资产总计(万元) |
50509.05 |
58973.63 |
68191.18 |
74806.34 |
92539.60 |
| 负债合计(万元) |
350.14 |
1048.00 |
1142.33 |
574.32 |
605.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
50158.91 |
57925.63 |
67048.85 |
74232.02 |
91934.17 |
| 未分配利润(万元) |
-18777.72 |
-13210.59 |
-6310.24 |
-4393.26 |
3254.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.98 |
43.10 |
27.15 |
97.89 |
56.26 |
| 投资收益(万元) |
-1817.32 |
-11032.85 |
-33.98 |
-5821.64 |
-915.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3993.52 |
2623.51 |
-1541.53 |
-12574.07 |
-10450.07 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
5.03 |
4.71 |
1.36 |
0.78 |
| 收入合计(万元) |
-5792.60 |
-8361.21 |
-1543.66 |
-18296.45 |
-11308.59 |
| 管理人报酬(万元) |
309.40 |
937.16 |
543.53 |
1310.31 |
670.97 |
| 托管费(万元) |
51.57 |
156.19 |
90.59 |
218.38 |
111.83 |
| 其它费用(万元) |
9.87 |
19.87 |
9.59 |
19.36 |
11.33 |
| 费用合计(万元) |
370.83 |
1113.22 |
643.72 |
1548.06 |
794.12 |
| 利润总额(万元) |
-6163.43 |
-9474.43 |
-2187.37 |
-19844.51 |
-12102.71 |
| 净利润(万元) |
-6163.43 |
-9474.43 |
-2187.37 |
-19844.51 |
-12102.71 |
