资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 111772.94 85.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10328.60 7.91%
其他资产 8457.31 6.48%
资产总值:130558.85万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 54.17 12156.85 9.55%
浪潮信息 000977 181.13 12063.26 9.48%
寒武纪 688256 8.87 12019.12 9.45%
中芯国际 00981 155.10 10009.39 7.87%
华勤技术 603296 79.98 7257.39 5.70%
锐捷网络 301165 81.42 7230.10 5.68%
东阳光 600673 297.91 6682.12 5.25%
华丰科技 688629 62.54 6257.27 4.92%
兆易创新 603986 28.63 6133.98 4.82%
欧陆通 300870 26.10 5768.10 4.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.17 48.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.91 15.02%
信息技术 1.24 9.75%
通讯服务 0.74 5.80%
综合 0.67 5.25%
非必需消费品 0.44 3.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 74.95 12111.73 8.66%
腾讯控股 00700 17.91 10841.03 7.76%
范式智能 06682 125.30 7933.39 5.68%
焦点科技 002315 159.76 7724.41 5.53%
浪潮信息 000977 101.58 7559.58 5.41%
快手-W 01024 93.07 7188.55 5.14%
中际旭创 300308 16.57 6688.17 4.78%
绿联科技 301606 103.56 6625.77 4.74%
九方智投控股 09636 93.10 6340.88 4.54%
汇量科技 01860 301.90 5782.69 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.18 37.09%
通讯服务 2.38 17.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.96 14.01%
信息技术 1.62 11.58%
非必需消费品 1.22 8.76%
金融 0.63 4.54%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 0.97 121.12 0.09%
立高转债 0.50 54.50 0.04%
鹤21转债 0.19 23.05 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 198.67 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%