资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 159118.97 87.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18873.59 10.39%
其他资产 3640.45 2.00%
资产总值:181633.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 24.70 14990.47 8.60%
源杰科技 688498 7.24 13651.25 7.83%
中际旭创 300308 10.70 13589.00 7.79%
普冉股份 688766 17.15 13145.27 7.54%
兆易创新 603986 15.18 12371.70 7.10%
东山精密 002384 46.84 12288.47 7.05%
建滔积层板 01888 103.00 8870.02 5.09%
沪电股份 002463 48.74 7447.76 4.27%
寒武纪 688256 4.57 7295.81 4.18%
深南电路 002916 14.86 6804.39 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.16 81.23%
信息技术 1.00 5.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 4.22%
采矿业 0.01 0.04%
科学研究和技术服务业 0.01 0.03%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 23.92 10592.73 9.10%
中际旭创 300308 17.69 10072.86 8.65%
兆易创新 603986 29.29 6973.95 5.99%
源杰科技 688498 6.29 6324.32 5.43%
威胜控股 03393 240.20 5951.09 5.11%
海光信息 688041 23.60 4962.70 4.26%
东山精密 002384 46.84 4838.57 4.16%
腾景科技 688195 17.66 4776.38 4.10%
长光华芯 688048 22.92 4720.61 4.05%
锐捷网络 301165 55.75 4268.22 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.27 71.00%
信息技术 0.86 7.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 6.93%
非必需消费品 0.24 2.07%
综合 0.12 1.01%
采矿业 0.01 0.06%
科学研究和技术服务业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 0.97 121.12 0.09%
立高转债 0.50 54.50 0.04%
鹤21转债 0.19 23.05 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 198.67 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%