我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5091.79 |
-14243.01 |
-2214.48 |
-4770.87 |
-5946.12 |
| 本期利润(万元) |
4531.14 |
-10694.30 |
-2927.78 |
4482.55 |
11981.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.05 |
-0.01 |
0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.75 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-59771.39 |
0.00 |
-46703.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
139010.01 |
137469.16 |
152878.86 |
158865.58 |
169865.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.70 |
0.76 |
0.77 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.35 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.30 |
0.00 |
-22.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16508.31 |
22938.61 |
16798.90 |
28260.21 |
34382.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
120900.23 |
134704.44 |
144053.99 |
158879.54 |
183572.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
120812.43 |
134622.90 |
143962.66 |
158699.64 |
183373.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
87.80 |
81.54 |
91.33 |
179.90 |
198.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
141.04 |
194.40 |
203.50 |
213.91 |
276.77 |
| 应付托管费(万元) |
23.51 |
32.40 |
33.92 |
35.65 |
46.13 |
| 资产总计(万元) |
138253.60 |
159279.02 |
160921.70 |
187237.42 |
218192.72 |
| 负债合计(万元) |
784.44 |
413.44 |
374.77 |
1554.28 |
2863.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
137469.16 |
158865.58 |
160546.93 |
185683.15 |
215329.32 |
| 未分配利润(万元) |
-59771.39 |
-46703.38 |
-52866.49 |
-35668.43 |
-15732.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
67.88 |
35.63 |
89.39 |
44.88 |
235.33 |
| 投资收益(万元) |
-11768.98 |
-3357.37 |
-21906.71 |
-10790.39 |
19294.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3548.71 |
9253.41 |
-16241.39 |
-9473.15 |
-32217.37 |
| 其它收入(万元) |
4.80 |
3.04 |
4.64 |
3.06 |
812.60 |
| 收入合计(万元) |
-8147.59 |
5934.72 |
-38054.07 |
-20215.59 |
-11875.00 |
| 管理人报酬(万元) |
2163.28 |
1234.96 |
2534.27 |
1331.40 |
4656.23 |
| 托管费(万元) |
360.55 |
205.83 |
422.38 |
221.90 |
776.04 |
| 其它费用(万元) |
22.89 |
11.38 |
22.83 |
11.49 |
25.19 |
| 费用合计(万元) |
2546.71 |
1452.17 |
2979.48 |
1564.79 |
6269.27 |
| 利润总额(万元) |
-10694.30 |
4482.55 |
-41033.55 |
-21780.39 |
-18144.27 |
| 净利润(万元) |
-10694.30 |
4482.55 |
-41033.55 |
-21780.39 |
-18144.27 |
