资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48890.41 91.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4393.82 8.22%
其他资产 198.22 0.37%
资产总值:53482.46万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.98 3608.87 6.79%
中天科技 600522 63.30 1904.70 3.58%
思源电气 002028 8.83 1783.66 3.36%
中际旭创 300308 2.60 1480.47 2.79%
汇川技术 300124 20.81 1394.27 2.62%
阳光电源 300274 9.01 1358.35 2.56%
立讯精密 002475 27.00 1330.02 2.50%
锐捷网络 301165 16.22 1241.80 2.34%
恒瑞医药 600276 22.03 1216.50 2.29%
中芯国际 688981 10.30 968.26 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.00 75.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 3.88%
科学研究和技术服务业 0.18 3.33%
采矿业 0.15 2.76%
信息技术 0.13 2.51%
保健 0.07 1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.09%
非必需消费品 0.04 0.72%
卫生和社会工作 0.04 0.68%
金融业 0.02 0.33%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 19.93 3080.98 5.92%
宁德时代 300750 7.41 2722.87 5.23%
中际旭创 300308 2.79 1701.90 3.27%
锐捷网络 301165 18.12 1609.06 3.09%
汇川技术 300124 20.81 1567.62 3.01%
中芯国际 688981 12.58 1545.21 2.97%
深南电路 002916 6.35 1475.04 2.84%
恒瑞医药 600276 24.79 1476.74 2.84%
立讯精密 002475 21.19 1201.68 2.31%
中天科技 600522 65.64 1189.40 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.65 70.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 5.33%
科学研究和技术服务业 0.15 2.80%
卫生和社会工作 0.06 1.15%
保健 0.04 0.73%
金融业 0.03 0.53%
采矿业 0.02 0.35%
信息技术 0.02 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.13%
非必需消费品 0.01 0.13%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
芯能转债 0.99 102.78 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 102.78 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%