资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50647.05 91.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4288.95 7.73%
其他资产 525.22 0.95%
资产总值:55461.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.33 3275.35 5.93%
中际旭创 300308 1.99 2527.30 4.57%
兆易创新 603986 2.64 2151.60 3.89%
澜起科技 688008 6.40 1983.14 3.59%
立讯精密 002475 27.00 1900.80 3.44%
恒瑞医药 600276 35.86 1866.15 3.38%
中芯国际 688981 10.30 1635.08 2.96%
亨通光电 600487 14.05 1536.23 2.78%
京东方A 000725 170.76 1482.20 2.68%
寒武纪 688256 0.91 1446.37 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.51 81.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 3.94%
科学研究和技术服务业 0.18 3.27%
采矿业 0.08 1.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.67%
信息技术 0.03 0.58%
保健 0.01 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
通讯服务 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.98 3608.87 6.79%
中天科技 600522 63.30 1904.70 3.58%
思源电气 002028 8.83 1783.66 3.36%
中际旭创 300308 2.60 1480.47 2.79%
汇川技术 300124 20.81 1394.27 2.62%
阳光电源 300274 9.01 1358.35 2.56%
立讯精密 002475 27.00 1330.02 2.50%
锐捷网络 301165 16.22 1241.80 2.34%
恒瑞医药 600276 22.03 1216.50 2.29%
中芯国际 688981 10.30 968.26 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.00 75.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 3.88%
科学研究和技术服务业 0.18 3.33%
采矿业 0.15 2.76%
信息技术 0.13 2.51%
保健 0.07 1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.09%
非必需消费品 0.04 0.72%
卫生和社会工作 0.04 0.68%
金融业 0.02 0.33%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
芯能转债 0.99 102.78 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 102.78 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%