财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8694.08 |
2003.87 |
11049.43 |
2857.78 |
1531.91 |
| 本期利润(万元) |
17344.16 |
825.59 |
15966.15 |
16271.34 |
2715.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
0.03 |
0.36 |
0.37 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
41.48 |
0.00 |
34.64 |
0.00 |
6.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12397.61 |
0.00 |
8354.20 |
0.00 |
-1694.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.63 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38688.50 |
38420.13 |
37594.54 |
58433.67 |
42162.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.98 |
1.31 |
1.29 |
1.33 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
53.65 |
0.00 |
42.52 |
0.00 |
6.57 |
| 累计净值增长率(%) |
97.55 |
0.00 |
28.57 |
0.00 |
-3.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4037.82 |
9524.95 |
5219.64 |
12590.07 |
6863.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
50647.05 |
42542.44 |
51201.46 |
48944.90 |
45715.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
50647.05 |
42542.44 |
51201.46 |
48944.90 |
45610.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.94 |
53.08 |
55.63 |
60.20 |
51.77 |
| 应付托管费(万元) |
9.49 |
8.85 |
9.27 |
10.03 |
8.63 |
| 资产总计(万元) |
55461.22 |
52632.76 |
58155.73 |
61780.58 |
52653.69 |
| 负债合计(万元) |
204.60 |
617.89 |
172.47 |
2822.23 |
145.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
55256.62 |
52014.87 |
57983.25 |
58958.35 |
52507.84 |
| 未分配利润(万元) |
27036.98 |
11255.14 |
-2733.11 |
-6785.21 |
-18033.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.57 |
23.64 |
12.44 |
29.78 |
14.77 |
| 投资收益(万元) |
12555.39 |
16085.74 |
2514.98 |
4286.75 |
-4517.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12136.47 |
6749.69 |
1627.71 |
3938.38 |
1693.24 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
0.24 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24698.80 |
22859.31 |
4155.30 |
8254.91 |
-2809.93 |
| 管理人报酬(万元) |
344.08 |
762.39 |
355.41 |
642.30 |
312.83 |
| 托管费(万元) |
57.35 |
127.06 |
59.23 |
107.05 |
52.14 |
| 其它费用(万元) |
9.42 |
19.18 |
9.52 |
18.99 |
9.65 |
| 费用合计(万元) |
450.87 |
995.18 |
464.39 |
843.25 |
411.60 |
| 利润总额(万元) |
24247.92 |
21864.13 |
3690.90 |
7411.66 |
-3221.53 |
| 净利润(万元) |
24247.92 |
21864.13 |
3690.90 |
7411.66 |
-3221.53 |
