我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-493.17 |
-3476.05 |
-3608.89 |
-5465.67 |
-1264.69 |
| 本期利润(万元) |
4337.51 |
-2258.08 |
-2598.75 |
-4787.80 |
-5008.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.00 |
0.00 |
-9.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12724.90 |
0.00 |
-10867.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42184.59 |
37847.08 |
38544.54 |
41143.29 |
45295.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.75 |
0.74 |
0.79 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.40 |
0.00 |
-10.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.16 |
0.00 |
-20.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6863.00 |
15156.42 |
8497.41 |
8592.09 |
9879.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
45715.75 |
42739.26 |
62831.13 |
62411.40 |
72705.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
45610.06 |
42498.23 |
62700.54 |
62275.33 |
72698.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
105.69 |
241.04 |
130.59 |
136.06 |
7.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.77 |
58.29 |
86.76 |
90.75 |
97.83 |
| 应付托管费(万元) |
8.63 |
9.72 |
14.46 |
15.12 |
16.31 |
| 资产总计(万元) |
52653.69 |
59155.82 |
71448.37 |
71915.79 |
83003.94 |
| 负债合计(万元) |
145.84 |
1485.43 |
242.33 |
855.26 |
950.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
52507.84 |
57670.40 |
71206.05 |
71060.53 |
82053.17 |
| 未分配利润(万元) |
-18033.72 |
-15584.78 |
-6538.31 |
-9879.27 |
-2447.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.77 |
29.29 |
17.11 |
38.00 |
20.21 |
| 投资收益(万元) |
-4517.94 |
-6592.47 |
1615.77 |
-12004.38 |
-6208.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1693.24 |
953.41 |
2131.41 |
-10538.21 |
-9146.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
-2809.93 |
-5609.76 |
3764.29 |
-22504.50 |
-15334.13 |
| 管理人报酬(万元) |
312.83 |
932.63 |
543.25 |
1178.64 |
612.42 |
| 托管费(万元) |
52.14 |
155.44 |
90.54 |
196.44 |
102.07 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
19.72 |
9.74 |
19.85 |
10.45 |
| 费用合计(万元) |
411.60 |
1208.15 |
697.37 |
1515.81 |
788.44 |
| 利润总额(万元) |
-3221.53 |
-6817.91 |
3066.92 |
-24020.31 |
-16122.57 |
| 净利润(万元) |
-3221.53 |
-6817.91 |
3066.92 |
-24020.31 |
-16122.57 |
