我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50896.94 89.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5794.65 10.22%
其他资产 8.25 0.01%
资产总值:56699.84万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 111.93 4864.49 8.78%
纳芯微 688052 40.13 4767.85 8.61%
腾讯控股 00700 11.64 4666.89 8.42%
北方华创 002371 12.70 4647.95 8.39%
卓胜微 300782 44.27 4111.79 7.42%
小米集团-W 01810 193.58 3927.79 7.09%
金蝶国际 00268 457.90 3716.37 6.71%
安集科技 688019 20.45 2863.11 5.17%
科博达 603786 32.87 2013.94 3.64%
卓易信息 688258 62.51 1941.59 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 50.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97 17.55%
信息技术 0.76 13.80%
通讯服务 0.47 8.42%
非必需消费品 0.10 1.85%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 122.31 4808.01 9.88%
北方华创 002371 14.07 4500.85 9.25%
纳芯微 688052 36.39 3740.09 7.68%
卓胜微 300782 44.27 3441.17 7.07%
金蝶国际 00268 457.90 3059.15 6.28%
腾讯控股 00700 8.87 3014.75 6.19%
铂力特 688333 58.00 2810.07 5.77%
新泉股份 603179 66.57 2612.40 5.37%
安集科技 688019 20.45 2572.52 5.28%
小米集团-W 01810 148.16 2228.47 4.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.85 58.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 13.13%
信息技术 0.53 10.86%
通讯服务 0.30 6.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华锐转债 0.68 68.10 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 68.10 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%