财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1951.62 |
-25.25 |
2798.63 |
1890.06 |
301.64 |
| 本期利润(万元) |
5316.25 |
-250.83 |
3513.94 |
3363.83 |
1134.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.96 |
-0.04 |
0.37 |
0.35 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
68.84 |
0.00 |
38.63 |
0.00 |
13.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2129.88 |
0.00 |
749.45 |
0.00 |
-1326.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.55 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8513.82 |
6319.27 |
6570.10 |
11735.04 |
8371.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
1.09 |
1.14 |
1.23 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
94.67 |
0.00 |
48.62 |
0.00 |
15.03 |
| 累计净值增长率(%) |
121.30 |
0.00 |
13.68 |
0.00 |
-12.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6080.56 |
3325.16 |
3056.29 |
15998.35 |
5031.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
55236.00 |
44209.01 |
55228.53 |
37810.99 |
43154.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
55236.00 |
44209.01 |
55228.53 |
37810.99 |
43154.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.92 |
49.62 |
55.53 |
56.17 |
49.32 |
| 应付托管费(万元) |
9.82 |
8.27 |
9.26 |
9.36 |
8.22 |
| 资产总计(万元) |
62694.21 |
48975.16 |
59532.51 |
57420.66 |
48811.35 |
| 负债合计(万元) |
2337.30 |
1824.97 |
502.92 |
2996.79 |
135.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
60356.91 |
47150.19 |
59029.58 |
54423.88 |
48676.23 |
| 未分配利润(万元) |
34013.74 |
6971.40 |
-6160.34 |
-14919.41 |
-25024.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.93 |
20.47 |
9.58 |
22.39 |
9.95 |
| 投资收益(万元) |
14566.56 |
21112.91 |
2733.50 |
-12695.64 |
-13147.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24003.62 |
4989.96 |
5831.44 |
7337.57 |
-1765.11 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
38580.19 |
26123.35 |
8574.52 |
-5335.66 |
-14902.58 |
| 管理人报酬(万元) |
327.64 |
771.16 |
352.41 |
620.45 |
310.85 |
| 托管费(万元) |
54.61 |
128.53 |
58.74 |
103.41 |
51.81 |
| 其它费用(万元) |
10.88 |
25.14 |
12.33 |
22.26 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
419.77 |
988.65 |
452.77 |
798.41 |
400.81 |
| 利润总额(万元) |
38160.43 |
25134.70 |
8121.76 |
-6134.07 |
-15303.39 |
| 净利润(万元) |
38160.43 |
25134.70 |
8121.76 |
-6134.07 |
-15303.39 |
