我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3.20 0.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3036.09 99.45%
其他资产 13.57 0.44%
资产总值:3052.86万元报告期:2023-06-30
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川宁生物 301301 0.36 3.20 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.30%
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中新集团 601512 70.76 681.42 3.03%
智飞生物 300122 7.79 638.23 2.83%
喜悦智行 301198 19.06 525.48 2.33%
九洲药业 603456 13.65 454.27 2.02%
冠豪高新 600433 97.97 417.35 1.85%
亿田智能 300911 7.10 307.43 1.37%
仙鹤股份 603733 8.85 224.26 1.00%
盟科药业 688373 3.19 28.86 0.13%
聚和材料 688503 0.20 24.41 0.11%
麒麟信安 688152 0.08 17.00 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 11.87%
房地产业 0.07 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.14%
采矿业 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
卫生和社会工作 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
建筑业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出03 40.00 4080.28 18.12%
21国开18 30.00 3041.84 13.51%
20晋煤MTN009 20.00 2142.46 9.52%
21工商银行永续债01 20.00 2100.00 9.33%
20潞安MTN002 20.00 2066.45 9.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14253.56 63.31%
国家债券 1004.73 4.46%
可转债 1.34 0.01%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%