我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-75.00 |
208.85 |
-197.91 |
50.00 |
-236.81 |
| 本期利润(万元) |
-210.52 |
2.27 |
-345.22 |
-162.09 |
-169.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.84 |
0.00 |
-4.27 |
0.00 |
-1.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-27.72 |
0.00 |
22.04 |
0.00 |
-101.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1020.93 |
14489.47 |
15045.58 |
7008.92 |
9098.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.01 |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
-0.36 |
| 累计净值增长率(%) |
4.70 |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
9.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3035.17 |
793.63 |
691.19 |
1180.61 |
458.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
3.20 |
39701.42 |
95585.77 |
106833.93 |
80684.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
3.20 |
9255.98 |
16093.57 |
18334.85 |
13867.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
30445.44 |
79492.20 |
88499.08 |
66816.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.60 |
31.69 |
39.64 |
43.38 |
35.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
5.28 |
6.61 |
7.23 |
5.87 |
| 资产总计(万元) |
3052.86 |
40522.07 |
99540.37 |
108744.11 |
82998.80 |
| 负债合计(万元) |
1968.41 |
3572.22 |
18391.83 |
20122.34 |
21801.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
1084.44 |
36949.86 |
81148.54 |
88621.77 |
61197.13 |
| 未分配利润(万元) |
-28.89 |
340.66 |
1765.17 |
2063.99 |
4476.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.75 |
8.03 |
6.07 |
2138.20 |
925.75 |
| 投资收益(万元) |
37.53 |
-265.42 |
-1926.03 |
5271.57 |
3309.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-164.60 |
-473.06 |
1611.33 |
-694.28 |
204.71 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
30.44 |
17.86 |
84.00 |
82.54 |
| 收入合计(万元) |
-124.25 |
-700.01 |
-290.77 |
6799.49 |
4522.08 |
| 管理人报酬(万元) |
64.24 |
508.13 |
276.25 |
422.77 |
187.00 |
| 托管费(万元) |
10.71 |
84.69 |
46.04 |
70.46 |
31.17 |
| 其它费用(万元) |
9.42 |
22.72 |
11.28 |
22.72 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
137.09 |
1004.94 |
560.80 |
1004.48 |
428.76 |
| 利润总额(万元) |
-261.34 |
-1704.96 |
-851.57 |
5795.01 |
4093.32 |
| 净利润(万元) |
-261.34 |
-1704.96 |
-851.57 |
5795.01 |
4093.32 |
