资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20645.27 91.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1725.97 7.66%
其他资产 168.94 0.75%
资产总值:22540.18万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新乳业 002946 81.24 1460.66 6.50%
中国海外宏洋集团 00081 695.90 1456.23 6.48%
锅圈 02517 383.40 1431.95 6.37%
西麦食品 002956 41.00 1075.84 4.79%
卫龙美味 09985 95.16 789.80 3.51%
巴比食品 605338 25.99 653.65 2.91%
古茗 01364 26.16 630.57 2.81%
安井食品 02648 7.45 519.66 2.31%
三元股份 600429 77.93 458.23 2.04%
陕西旅游 603402 3.41 450.63 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 47.60%
主要消费 0.31 13.63%
房地产 0.17 7.68%
可选消费 0.13 5.90%
采矿业 0.13 5.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.06%
文化、体育和娱乐业 0.05 2.01%
住宿和餐饮业 0.04 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锅圈 02517 646.68 2091.06 8.86%
新乳业 002946 105.99 1963.96 8.32%
中国海外宏洋集团 00081 795.20 1422.12 6.03%
巴比食品 605338 28.91 905.46 3.84%
中国金茂 00817 727.40 794.97 3.37%
共创草坪 605099 18.41 657.05 2.78%
新城发展 01030 294.20 544.74 2.31%
安琪酵母 600298 11.75 513.95 2.18%
恺英网络 002517 23.19 507.17 2.15%
腾讯控股 00700 0.92 497.75 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 46.23%
主要消费 0.30 12.55%
房地产 0.28 11.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.94%
通信服务 0.08 3.42%
可选消费 0.08 3.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 2.18%
批发和零售业 0.03 1.48%
原材料 0.03 1.42%
信息技术 0.03 1.34%