我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -359.55 396.63 -468.20 -6743.39 -4349.83
本期利润(万元) 2602.19 1552.29 1416.78 -3696.55 -2438.64
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.04 0.04 -0.08 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.24 0.00 -10.58 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -8742.19 0.00 -13574.39 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.28 0.00 -0.32 0.00
期末基金资产净值(万元) 24687.29 22811.82 23280.13 28745.47 31692.09
期末基金份额净值(元) 0.81 0.72 0.72 0.68 0.73
本期净值增长率(%) 0.00 6.43 0.00 -11.80 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -27.71 0.00 -32.08 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1947.11 1992.14 2436.14 2570.50 3335.14
交易性金融资产(万元) 23726.31 30077.32 23897.16 38027.27 52010.04
其中:股票投资(万元) 23726.31 30077.32 23897.16 38027.27 52010.04
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 25.72 32.65 49.45 52.68 68.32
应付托管费(万元) 4.29 5.44 8.24 8.78 11.39
资产总计(万元) 25784.37 32897.89 38999.82 40973.14 56718.85
负债合计(万元) 252.78 1072.34 202.63 375.65 262.13
所有者权益合计(万元) 25531.59 31825.55 38797.19 40597.48 56456.72
未分配利润(万元) -9899.60 -15148.99 -10424.13 -12210.50 -3177.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 4.79 44.66 25.03 124.18 84.39
投资收益(万元) 661.51 -6868.89 80.90 -20663.70 -16707.63
公允价值变动收益(万元) 1277.92 3346.06 1452.63 -125.04 5403.63
其它收入(万元) 0.20 0.96 0.76 10.73 8.31
收入合计(万元) 1944.41 -3477.21 1559.32 -20653.82 -11211.30
管理人报酬(万元) 166.32 546.26 316.79 830.45 465.74
托管费(万元) 27.72 91.04 52.80 138.41 77.62
其它费用(万元) 10.32 21.53 10.71 21.75 12.83
费用合计(万元) 215.92 688.52 396.17 1028.24 576.79
利润总额(万元) 1728.49 -4165.72 1163.15 -21682.06 -11788.09
净利润(万元) 1728.49 -4165.72 1163.15 -21682.06 -11788.09