资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22218.70 91.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2034.30 8.38%
其他资产 18.17 0.07%
资产总值:24271.17万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 85.30 782.20 3.24%
吉利汽车 00175 45.60 700.23 2.90%
西麦食品 002956 43.31 696.86 2.89%
紫金矿业 601899 36.97 669.90 2.78%
柳工 000528 57.47 642.51 2.66%
保利发展 600048 75.44 623.13 2.58%
滨江集团 002244 55.74 581.93 2.41%
青岛啤酒 600600 6.93 528.48 2.19%
森马服饰 002563 75.71 498.17 2.07%
海信视像 600060 19.97 495.66 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 45.23%
房地产业 0.30 12.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 9.46%
采矿业 0.14 5.65%
可选消费 0.11 4.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 3.67%
批发和零售业 0.07 2.71%
金融业 0.05 2.01%
房地产 0.05 1.98%
信息技术 0.03 1.40%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 133.53 1367.35 5.96%
保利发展 600048 134.62 1192.73 5.20%
山金国际 000975 70.01 1076.05 4.69%
紫金矿业 601899 69.51 1050.99 4.58%
中金黄金 600489 58.77 706.99 3.08%
柳工 000528 52.19 629.41 2.74%
中国中车 601766 68.28 572.19 2.49%
森马服饰 002563 75.71 531.48 2.32%
平高电气 600312 27.72 532.22 2.32%
滨江集团 002244 61.25 527.36 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 37.23%
房地产业 0.42 18.11%
采矿业 0.28 12.35%
金融业 0.14 5.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.74%
住宿和餐饮业 0.08 3.31%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.30%
批发和零售业 0.02 0.77%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
平煤转债 0.86 85.71 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 85.71 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%