资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21603.71 90.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2019.28 8.47%
其他资产 204.40 0.86%
资产总值:23827.39万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锅圈 02517 646.68 2091.06 8.86%
新乳业 002946 105.99 1963.96 8.32%
中国海外宏洋集团 00081 795.20 1422.12 6.03%
巴比食品 605338 28.91 905.46 3.84%
中国金茂 00817 727.40 794.97 3.37%
共创草坪 605099 18.41 657.05 2.78%
新城发展 01030 294.20 544.74 2.31%
安琪酵母 600298 11.75 513.95 2.18%
恺英网络 002517 23.19 507.17 2.15%
腾讯控股 00700 0.92 497.75 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 46.23%
主要消费 0.30 12.55%
房地产 0.28 11.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.94%
通信服务 0.08 3.42%
可选消费 0.08 3.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 2.18%
批发和零售业 0.03 1.48%
原材料 0.03 1.42%
信息技术 0.03 1.34%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新乳业 002946 120.61 2058.81 8.08%
锅圈 02517 375.04 1099.12 4.31%
中国海外宏洋集团 00081 480.30 1091.88 4.28%
中国金茂 00817 546.40 773.22 3.03%
西麦食品 002956 38.47 759.78 2.98%
新城发展 01030 321.00 750.25 2.94%
恺英网络 002517 22.52 632.36 2.48%
招商蛇口 001979 61.10 621.39 2.44%
滨江集团 002244 47.49 596.00 2.34%
腾讯控股 00700 0.92 556.88 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 38.57%
房地产 0.30 11.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 7.73%
房地产业 0.18 7.13%
主要消费 0.16 6.27%
通信服务 0.10 3.92%
可选消费 0.09 3.46%
医药卫生 0.07 2.94%
信息技术 0.07 2.64%
工业 0.05 2.09%