资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18467.32 91.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1615.08 8.02%
其他资产 47.96 0.24%
资产总值:20130.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新乳业 002946 100.39 1487.75 7.41%
西麦食品 002956 56.46 991.93 4.94%
中国海外宏洋集团 00081 273.00 739.37 3.68%
贝壳-W 02423 18.06 691.44 3.44%
海底捞 06862 84.00 672.40 3.35%
有友食品 603697 59.45 570.72 2.84%
古茗 01364 28.68 560.83 2.79%
今世缘 603369 18.93 531.74 2.65%
贝泰妮 300957 16.28 532.36 2.65%
卫龙美味 09985 90.04 513.61 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 57.52%
主要消费 0.16 8.05%
可选消费 0.16 8.05%
房地产 0.14 7.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 3.04%
房地产业 0.04 2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.89%
信息技术 0.03 1.48%
工业 0.02 1.17%
科学研究和技术服务业 0.02 0.87%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新乳业 002946 99.50 1400.93 6.76%
古茗 01364 58.00 1064.95 5.14%
西麦食品 002956 49.63 1030.24 4.97%
海底捞 06862 68.30 630.00 3.04%
中国海外宏洋集团 00081 298.00 577.19 2.79%
有友食品 603697 59.45 570.13 2.75%
三元股份 600429 128.36 518.57 2.50%
贝泰妮 300957 16.28 512.98 2.48%
卫龙美味 09985 78.94 492.97 2.38%
贝壳-W 02423 14.55 474.66 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 61.72%
可选消费 0.19 9.28%
主要消费 0.12 5.67%
房地产 0.11 5.08%
信息技术 0.05 2.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 2.02%
房地产业 0.03 1.40%
医药卫生 0.01 0.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.13%
公用事业 0.00 0.08%