华泰柏瑞优势领航混合C(010123)_资产配置

华泰柏瑞优势领航混合C010123HUATAI BERRY ADVANTAGE LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25509.32	91.92%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1864.15	6.72%
其他资产	377.76	1.36%

资产总值：27751.22万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	177.61	2175.72	7.87%
山金国际	000975	103.09	1918.50	6.94%
保利发展	600048	134.62	1484.86	5.37%
中金黄金	600489	72.53	1102.44	3.99%
中国中车	601766	126.89	1036.69	3.75%
山东黄金	600547	34.02	996.45	3.60%
滨江集团	002244	85.07	964.69	3.49%
长虹美菱	000521	81.11	884.10	3.20%
四方股份	601126	36.33	726.60	2.63%
柳工	000528	57.99	724.88	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	46.38%
房地产业	0.46	16.73%
采矿业	0.46	16.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.21%
住宿和餐饮业	0.04	1.63%
批发和零售业	0.03	1.08%
建筑业	0.03	1.01%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.50%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	193.36	1693.83	6.63%
招商蛇口	001979	186.19	1636.61	6.41%
山金国际	000975	99.15	1615.15	6.33%
中金黄金	600489	91.58	1355.37	5.31%
山东黄金	600547	42.41	1161.19	4.55%
富安娜	002327	102.01	1025.20	4.02%
中国西电	601179	108.38	871.38	3.41%
平高电气	600312	42.78	832.15	3.26%
柳工	000528	71.59	801.09	3.14%
报喜鸟	002154	143.41	780.15	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	46.65%
采矿业	0.55	21.41%
房地产业	0.38	15.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	4.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	189.73	1792.95	6.78%
保利发展	600048	196.05	1789.94	6.77%
中金黄金	600489	103.28	1364.32	5.16%
山金国际	000975	74.34	1344.81	5.09%
老凤祥	600612	14.99	1281.94	4.85%
富安娜	002327	105.50	1137.29	4.30%
同庆楼	605108	38.15	1108.26	4.19%
许继电气	000400	41.39	1033.92	3.91%
健盛集团	603558	72.62	784.26	2.97%
九华旅游	603199	20.18	765.63	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	45.86%
房地产业	0.38	14.50%
采矿业	0.33	12.54%
住宿和餐饮业	0.11	4.19%
农、林、牧、渔业	0.10	3.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	2.90%
批发和零售业	0.07	2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.13%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	168.31	1666.27	5.24%
山金国际	000975	108.18	1622.70	5.10%
中金黄金	600489	149.71	1491.10	4.69%
长虹美菱	000521	214.91	1209.94	3.80%
华发股份	600325	151.93	1095.42	3.44%
锦泓集团	603518	106.39	1066.03	3.35%
招商蛇口	001979	101.54	967.68	3.04%
同庆楼	605108	30.22	919.90	2.89%
报喜鸟	002154	160.65	912.49	2.87%
石头科技	688169	3.03	856.60	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.66	52.03%
房地产业	0.57	18.00%
采矿业	0.44	13.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	4.40%
住宿和餐饮业	0.09	2.89%
批发和零售业	0.06	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
平煤转债	0.86	85.71	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	85.71	0.19%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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