资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18291.79 87.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1996.14 9.59%
其他资产 519.62 2.50%
资产总值:20807.54万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新乳业 002946 99.50 1400.93 6.76%
古茗 01364 58.00 1064.95 5.14%
西麦食品 002956 49.63 1030.24 4.97%
海底捞 06862 68.30 630.00 3.04%
中国海外宏洋集团 00081 298.00 577.19 2.79%
有友食品 603697 59.45 570.13 2.75%
三元股份 600429 128.36 518.57 2.50%
贝泰妮 300957 16.28 512.98 2.48%
卫龙美味 09985 78.94 492.97 2.38%
安井食品 02648 6.84 387.05 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 61.72%
可选消费 0.19 9.28%
主要消费 0.12 5.67%
房地产 0.11 5.08%
信息技术 0.05 2.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 2.02%
房地产业 0.03 1.40%
医药卫生 0.01 0.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.13%
公用事业 0.00 0.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新乳业 002946 81.24 1460.66 6.50%
中国海外宏洋集团 00081 695.90 1456.23 6.48%
锅圈 02517 383.40 1431.95 6.37%
西麦食品 002956 41.00 1075.84 4.79%
卫龙美味 09985 95.16 789.80 3.51%
巴比食品 605338 25.99 653.65 2.91%
古茗 01364 26.16 630.57 2.81%
安井食品 02648 7.45 519.66 2.31%
三元股份 600429 77.93 458.23 2.04%
陕西旅游 603402 3.41 450.63 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 47.60%
主要消费 0.31 13.63%
房地产 0.17 7.68%
可选消费 0.13 5.90%
采矿业 0.13 5.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.06%
文化、体育和娱乐业 0.05 2.01%
住宿和餐饮业 0.04 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.17%