我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-47.97 |
53.94 |
-45.22 |
-768.40 |
-477.83 |
| 本期利润(万元) |
307.17 |
176.20 |
163.71 |
-469.18 |
-271.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
-0.10 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
-12.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1157.42 |
0.00 |
-1574.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2958.43 |
2719.77 |
3149.49 |
3080.08 |
3437.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.70 |
0.70 |
0.66 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
-12.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.85 |
0.00 |
-33.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1947.11 |
1992.14 |
2436.14 |
2570.50 |
3335.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
23726.31 |
30077.32 |
23897.16 |
38027.27 |
52010.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
23726.31 |
30077.32 |
23897.16 |
38027.27 |
52010.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.72 |
32.65 |
49.45 |
52.68 |
68.32 |
| 应付托管费(万元) |
4.29 |
5.44 |
8.24 |
8.78 |
11.39 |
| 资产总计(万元) |
25784.37 |
32897.89 |
38999.82 |
40973.14 |
56718.85 |
| 负债合计(万元) |
252.78 |
1072.34 |
202.63 |
375.65 |
262.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
25531.59 |
31825.55 |
38797.19 |
40597.48 |
56456.72 |
| 未分配利润(万元) |
-9899.60 |
-15148.99 |
-10424.13 |
-12210.50 |
-3177.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.79 |
44.66 |
25.03 |
124.18 |
84.39 |
| 投资收益(万元) |
661.51 |
-6868.89 |
80.90 |
-20663.70 |
-16707.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1277.92 |
3346.06 |
1452.63 |
-125.04 |
5403.63 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.96 |
0.76 |
10.73 |
8.31 |
| 收入合计(万元) |
1944.41 |
-3477.21 |
1559.32 |
-20653.82 |
-11211.30 |
| 管理人报酬(万元) |
166.32 |
546.26 |
316.79 |
830.45 |
465.74 |
| 托管费(万元) |
27.72 |
91.04 |
52.80 |
138.41 |
77.62 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
21.53 |
10.71 |
21.75 |
12.83 |
| 费用合计(万元) |
215.92 |
688.52 |
396.17 |
1028.24 |
576.79 |
| 利润总额(万元) |
1728.49 |
-4165.72 |
1163.15 |
-21682.06 |
-11788.09 |
| 净利润(万元) |
1728.49 |
-4165.72 |
1163.15 |
-21682.06 |
-11788.09 |
