财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
239.59 |
111.29 |
381.90 |
192.15 |
104.58 |
| 本期利润(万元) |
40.17 |
47.99 |
424.59 |
368.76 |
111.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.14 |
0.12 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
0.00 |
17.89 |
0.00 |
4.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-406.15 |
0.00 |
-416.87 |
0.00 |
-838.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2530.17 |
2003.19 |
2192.51 |
2445.24 |
2382.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.85 |
0.84 |
0.86 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
2.56 |
0.00 |
18.94 |
0.00 |
4.70 |
| 累计净值增长率(%) |
-13.83 |
0.00 |
-15.98 |
0.00 |
-26.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1897.04 |
1917.84 |
2578.51 |
2484.99 |
1947.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
18291.79 |
21603.71 |
21574.15 |
20540.59 |
23726.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
18291.79 |
21603.71 |
21574.15 |
20540.59 |
23726.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.31 |
23.96 |
23.61 |
24.23 |
25.72 |
| 应付托管费(万元) |
3.55 |
3.99 |
3.93 |
4.04 |
4.29 |
| 资产总计(万元) |
20807.54 |
23827.39 |
24913.90 |
23099.50 |
25784.37 |
| 负债合计(万元) |
87.52 |
230.50 |
905.11 |
146.91 |
252.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
20720.03 |
23596.89 |
24008.79 |
22952.59 |
25531.59 |
| 未分配利润(万元) |
-2374.57 |
-3434.43 |
-7359.98 |
-8565.66 |
-9899.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.42 |
7.29 |
3.52 |
8.61 |
4.79 |
| 投资收益(万元) |
2728.75 |
4491.55 |
1344.03 |
1623.31 |
661.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1708.32 |
303.35 |
-7.85 |
851.29 |
1277.92 |
| 其它收入(万元) |
0.79 |
0.44 |
0.24 |
1.41 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
1024.64 |
4802.64 |
1339.94 |
2484.61 |
1944.41 |
| 管理人报酬(万元) |
139.59 |
290.60 |
141.62 |
315.81 |
166.32 |
| 托管费(万元) |
23.26 |
48.43 |
23.60 |
52.64 |
27.72 |
| 其它费用(万元) |
9.47 |
19.00 |
9.25 |
18.21 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
181.12 |
377.03 |
183.95 |
408.83 |
215.92 |
| 利润总额(万元) |
843.52 |
4425.61 |
1155.99 |
2075.78 |
1728.49 |
| 净利润(万元) |
843.52 |
4425.61 |
1155.99 |
2075.78 |
1728.49 |
