华安添福18个月混合C(009410)_资产配置

华安添福18个月混合C009410HUAAN TIANFU 18-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	661.55	27.10%
债券	1569.80	64.31%
银行存款和结算备付金	209.48	8.58%
其他资产	0.26	0.01%

资产总值：2441.08万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	7.31	208.34	8.86%
西菱动力	300733	11.76	117.01	4.98%
浙江鼎力	603338	1.18	67.61	2.88%
中航西飞	000768	2.21	47.82	2.03%
巨星科技	002444	1.63	41.12	1.75%
纳思达	002180	1.43	33.62	1.43%
芒果超媒	300413	0.91	22.12	0.94%
首旅酒店	600258	1.48	21.10	0.90%
智明达	688636	0.47	20.92	0.89%
盈康生命	300143	1.93	16.31	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	23.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.84%
住宿和餐饮业	0.00	1.37%
卫生和社会工作	0.00	0.69%
租赁和商务服务业	0.00	0.45%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	10.02	205.41	7.36%
西菱动力	300733	11.76	141.59	5.07%
浙江鼎力	603338	1.18	60.38	2.16%
中航西飞	000768	2.21	49.44	1.77%
海达股份	300320	6.33	49.25	1.76%
智明达	688636	0.67	43.73	1.57%
巨星科技	002444	1.63	36.71	1.32%
纳思达	002180	1.43	32.36	1.16%
首旅酒店	600258	1.48	23.12	0.83%
芒果超媒	300413	0.91	22.93	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	24.95%
住宿和餐饮业	0.00	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.82%
卫生和社会工作	0.00	0.74%
租赁和商务服务业	0.00	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	10.85	196.60	6.10%
西菱动力	300733	11.76	139.83	4.34%
浙江鼎力	603338	1.18	62.24	1.93%
中航西飞	000768	2.16	49.05	1.52%
华润三九	000999	0.86	43.10	1.34%
纳思达	002180	1.44	37.24	1.15%
安恒信息	688023	0.24	34.55	1.07%
智明达	688636	0.67	33.79	1.05%
巨星科技	002444	1.63	31.77	0.99%
海达股份	300320	4.36	31.57	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	22.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.99%
住宿和餐饮业	0.00	0.71%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.68%
卫生和社会工作	0.00	0.63%
租赁和商务服务业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	11.30	142.72	3.78%
西菱动力	300733	7.41	111.82	2.96%
浙江鼎力	603338	1.35	75.61	2.00%
中航西飞	000768	2.49	66.61	1.76%
华润三九	000999	0.91	55.20	1.46%
纳思达	002180	1.49	51.03	1.35%
安恒信息	688023	0.27	46.63	1.23%
浙江仙通	603239	2.59	42.14	1.12%
智明达	688636	0.68	37.50	0.99%
巨星科技	002444	1.69	36.98	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	22.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.45%
住宿和餐饮业	0.00	0.94%
科学研究和技术服务业	0.00	0.83%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.80%
卫生和社会工作	0.00	0.70%
农、林、牧、渔业	0.00	0.07%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开08	5.00	514.90	21.90%
23进出04	5.00	508.22	21.61%
重银转债	1.20	125.57	5.34%
兴业转债	1.20	125.01	5.32%
上银转债	1.00	110.92	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1023.12	43.51%
可转债	546.68	23.25%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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