华安添福18个月混合C(009410)_资产配置

华安添福18个月混合C009410HUAAN TIANFU 18-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	516.20	23.13%
债券	1512.06	67.75%
银行存款和结算备付金	203.20	9.10%
其他资产	0.28	0.01%

资产总值：2231.73万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	3.13	109.55	5.17%
浙江鼎力	603338	1.18	71.30	3.37%
西菱动力	300733	6.46	64.34	3.04%
纳思达	002180	2.13	56.27	2.66%
巨星科技	002444	1.63	40.26	1.90%
芒果超媒	300413	1.74	36.37	1.72%
中航西飞	000768	1.28	30.76	1.45%
首旅酒店	600258	1.48	18.28	0.86%
友讯达	300514	1.05	15.89	0.75%
海达股份	300320	1.69	13.79	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	20.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.22%
住宿和餐饮业	0.00	1.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.41%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	7.31	208.34	8.86%
西菱动力	300733	11.76	117.01	4.98%
浙江鼎力	603338	1.18	67.61	2.88%
中航西飞	000768	2.21	47.82	2.03%
巨星科技	002444	1.63	41.12	1.75%
纳思达	002180	1.43	33.62	1.43%
芒果超媒	300413	0.91	22.12	0.94%
首旅酒店	600258	1.48	21.10	0.90%
智明达	688636	0.47	20.92	0.89%
盈康生命	300143	1.93	16.31	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	23.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.84%
住宿和餐饮业	0.00	1.37%
卫生和社会工作	0.00	0.69%
租赁和商务服务业	0.00	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	10.02	205.41	7.36%
西菱动力	300733	11.76	141.59	5.07%
浙江鼎力	603338	1.18	60.38	2.16%
中航西飞	000768	2.21	49.44	1.77%
海达股份	300320	6.33	49.25	1.76%
智明达	688636	0.67	43.73	1.57%
巨星科技	002444	1.63	36.71	1.32%
纳思达	002180	1.43	32.36	1.16%
首旅酒店	600258	1.48	23.12	0.83%
芒果超媒	300413	0.91	22.93	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	24.95%
住宿和餐饮业	0.00	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.82%
卫生和社会工作	0.00	0.74%
租赁和商务服务业	0.00	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	10.85	196.60	6.10%
西菱动力	300733	11.76	139.83	4.34%
浙江鼎力	603338	1.18	62.24	1.93%
中航西飞	000768	2.16	49.05	1.52%
华润三九	000999	0.86	43.10	1.34%
纳思达	002180	1.44	37.24	1.15%
安恒信息	688023	0.24	34.55	1.07%
智明达	688636	0.67	33.79	1.05%
巨星科技	002444	1.63	31.77	0.99%
海达股份	300320	4.36	31.57	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	22.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.99%
住宿和餐饮业	0.00	0.71%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.68%
卫生和社会工作	0.00	0.63%
租赁和商务服务业	0.00	0.30%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开08	5.00	517.20	24.41%
22国开02	5.00	507.16	23.94%
上银转债	1.00	113.67	5.37%
重银转债	1.00	108.46	5.12%
兴业转债	1.00	108.22	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1024.36	48.35%
可转债	387.35	18.28%
国家债券	100.34	4.74%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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