我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.35 |
-2.51 |
-4.18 |
2.04 |
-0.40 |
| 本期利润(万元) |
2.31 |
5.20 |
-4.44 |
9.46 |
10.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
9.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
262.64 |
377.70 |
434.83 |
521.71 |
596.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
190.13 |
273.28 |
645.50 |
2631.30 |
190.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
2645.56 |
3530.77 |
5391.99 |
34260.60 |
34587.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
827.55 |
1073.47 |
1405.46 |
6941.42 |
4268.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
1818.01 |
2457.30 |
3986.53 |
27319.18 |
30318.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.97 |
2.56 |
4.29 |
23.83 |
25.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.64 |
1.07 |
5.96 |
6.34 |
| 资产总计(万元) |
2860.54 |
3819.97 |
6043.11 |
36906.30 |
37175.90 |
| 负债合计(万元) |
69.84 |
40.83 |
62.87 |
62.84 |
63.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
2790.70 |
3779.14 |
5980.24 |
36843.46 |
37112.11 |
| 未分配利润(万元) |
75.73 |
121.44 |
108.42 |
1395.21 |
1690.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.73 |
1.61 |
15.15 |
9.40 |
1195.33 |
| 投资收益(万元) |
57.95 |
57.51 |
61.37 |
236.07 |
610.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
71.10 |
66.70 |
-382.77 |
-344.28 |
321.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
131.77 |
125.81 |
-306.25 |
-98.81 |
2126.82 |
| 管理人报酬(万元) |
31.47 |
18.42 |
186.86 |
144.30 |
285.67 |
| 托管费(万元) |
7.87 |
4.60 |
46.72 |
36.08 |
71.42 |
| 其它费用(万元) |
16.72 |
8.31 |
9.72 |
4.84 |
18.90 |
| 费用合计(万元) |
59.18 |
33.12 |
258.95 |
197.22 |
440.77 |
| 利润总额(万元) |
72.59 |
92.69 |
-565.20 |
-296.03 |
1686.05 |
| 净利润(万元) |
72.59 |
92.69 |
-565.20 |
-296.03 |
1686.05 |
