| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1.35 | -2.51 | -4.18 | 2.04 | -0.40 |
| 本期利润(万元) | 2.31 | 5.20 | -4.44 | 9.46 | 10.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 9.93 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 262.64 | 377.70 | 434.83 | 521.71 | 596.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 1.21 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 190.13 | 273.28 | 645.50 | 2631.30 | 190.03 |
| 交易性金融资产(万元) | 2645.56 | 3530.77 | 5391.99 | 34260.60 | 34587.28 |
| 其中：股票投资(万元) | 827.55 | 1073.47 | 1405.46 | 6941.42 | 4268.91 |
| 其中：债券投资(万元) | 1818.01 | 2457.30 | 3986.53 | 27319.18 | 30318.37 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.97 | 2.56 | 4.29 | 23.83 | 25.38 |
| 应付托管费(万元) | 0.49 | 0.64 | 1.07 | 5.96 | 6.34 |
| 资产总计(万元) | 2860.54 | 3819.97 | 6043.11 | 36906.30 | 37175.90 |
| 负债合计(万元) | 69.84 | 40.83 | 62.87 | 62.84 | 63.78 |
| 所有者权益合计(万元) | 2790.70 | 3779.14 | 5980.24 | 36843.46 | 37112.11 |
| 未分配利润(万元) | 75.73 | 121.44 | 108.42 | 1395.21 | 1690.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.73 | 1.61 | 15.15 | 9.40 | 1195.33 |
| 投资收益(万元) | 57.95 | 57.51 | 61.37 | 236.07 | 610.09 |
| 公允价值变动收益(万元) | 71.10 | 66.70 | -382.77 | -344.28 | 321.40 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 131.77 | 125.81 | -306.25 | -98.81 | 2126.82 |
| 管理人报酬(万元) | 31.47 | 18.42 | 186.86 | 144.30 | 285.67 |
| 托管费(万元) | 7.87 | 4.60 | 46.72 | 36.08 | 71.42 |
| 其它费用(万元) | 16.72 | 8.31 | 9.72 | 4.84 | 18.90 |
| 费用合计(万元) | 59.18 | 33.12 | 258.95 | 197.22 | 440.77 |
| 利润总额(万元) | 72.59 | 92.69 | -565.20 | -296.03 | 1686.05 |
| 净利润(万元) | 72.59 | 92.69 | -565.20 | -296.03 | 1686.05 |