华泰柏瑞量化创盈混合A(010303)_资产配置

华泰柏瑞量化创盈混合A010303HUATAI BAI RUI QUANTITATIVE CHUANGYING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7551.59	93.71%
债券	202.29	2.51%
银行存款和结算备付金	288.50	3.58%
其他资产	16.36	0.20%

资产总值：8058.73万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.07	772.29	9.69%
东方财富	300059	19.49	395.57	4.96%
中际旭创	300308	2.43	376.62	4.73%
迈瑞医疗	300760	0.93	272.49	3.42%
阳光电源	300274	2.17	216.09	2.71%
温氏股份	300498	8.35	168.17	2.11%
神州泰岳	300002	11.70	145.90	1.83%
亿纬锂能	300014	2.74	133.66	1.68%
新易盛	300502	0.86	111.77	1.40%
诺泰生物	688076	1.62	111.50	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	74.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.31%
金融业	0.04	4.96%
农、林、牧、渔业	0.02	3.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.70%
科学研究和技术服务业	0.01	1.01%
采矿业	0.01	1.01%
批发和零售业	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.78	679.79	9.12%
中际旭创	300308	2.63	362.90	4.87%
东方财富	300059	33.89	357.84	4.80%
迈瑞医疗	300760	0.79	229.82	3.08%
温氏股份	300498	8.65	171.44	2.30%
汇川技术	300124	2.65	135.94	1.82%
阳光电源	300274	2.17	134.61	1.81%
石头科技	688169	0.34	133.48	1.79%
诺泰生物	688076	1.62	126.88	1.70%
艾力斯	688578	1.86	118.56	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	77.65%
金融业	0.04	4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.03%
农、林、牧、渔业	0.02	3.12%
批发和零售业	0.01	1.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.22%
采矿业	0.01	1.06%
科学研究和技术服务业	0.01	0.85%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.13	784.60	9.83%
东方财富	300059	33.89	436.79	5.47%
中际旭创	300308	2.02	316.25	3.96%
迈瑞医疗	300760	0.80	225.17	2.82%
传音控股	688036	1.04	175.00	2.19%
汇川技术	300124	2.74	167.74	2.10%
阳光电源	300274	1.55	160.89	2.02%
温氏股份	300498	8.20	155.80	1.95%
先导智能	300450	5.89	142.41	1.78%
智飞生物	300122	2.84	127.63	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	77.74%
金融业	0.04	5.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.06%
农、林、牧、渔业	0.02	2.50%
采矿业	0.01	0.90%
批发和零售业	0.01	0.67%
科学研究和技术服务业	0.00	0.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.45%
卫生和社会工作	0.00	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.02	655.65	7.63%
东方财富	300059	33.31	467.62	5.44%
迈瑞医疗	300760	0.85	247.01	2.87%
中际旭创	300308	2.01	226.95	2.64%
智飞生物	300122	3.01	183.94	2.14%
温氏股份	300498	8.26	165.70	1.93%
汇川技术	300124	2.48	156.59	1.82%
先导智能	300450	5.99	153.40	1.79%
传音控股	688036	1.04	143.94	1.68%
亿纬锂能	300014	3.34	140.95	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	72.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.66%
金融业	0.05	5.44%
科学研究和技术服务业	0.04	4.11%
农、林、牧、渔业	0.02	2.83%
批发和零售业	0.01	0.93%
采矿业	0.01	0.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	1.00	101.51	1.27%
24国债09	1.00	100.78	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	202.29	2.54%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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