我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-389.66 |
-666.33 |
-493.33 |
-1376.14 |
-340.79 |
| 本期利润(万元) |
738.65 |
-385.21 |
-185.16 |
-1093.75 |
-723.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.08 |
0.00 |
-15.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2500.80 |
0.00 |
-2338.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5467.70 |
5127.43 |
5487.26 |
5928.59 |
6304.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.67 |
0.70 |
0.72 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.27 |
0.00 |
-15.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.78 |
0.00 |
-28.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
440.42 |
474.24 |
588.16 |
649.93 |
916.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
7036.93 |
8137.69 |
9873.58 |
10256.45 |
13653.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
7036.93 |
8137.69 |
9873.58 |
10155.36 |
13653.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.09 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.61 |
8.65 |
12.59 |
14.22 |
17.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.27 |
1.44 |
2.10 |
2.37 |
2.84 |
| 资产总计(万元) |
7486.15 |
8628.27 |
10488.12 |
10923.11 |
14618.24 |
| 负债合计(万元) |
28.97 |
36.33 |
50.38 |
45.95 |
77.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
7457.18 |
8591.94 |
10437.74 |
10877.16 |
14541.16 |
| 未分配利润(万元) |
-3739.54 |
-3483.08 |
-2078.17 |
-2023.67 |
824.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.92 |
2.34 |
1.25 |
5.50 |
4.06 |
| 投资收益(万元) |
-902.83 |
-1829.16 |
-532.72 |
-1426.66 |
-1079.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
414.76 |
406.86 |
537.81 |
-2543.49 |
-178.89 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.38 |
0.23 |
2.98 |
2.66 |
| 收入合计(万元) |
-487.11 |
-1419.57 |
6.57 |
-3961.66 |
-1251.37 |
| 管理人报酬(万元) |
47.07 |
142.00 |
81.33 |
199.51 |
106.46 |
| 托管费(万元) |
7.85 |
23.67 |
13.55 |
33.25 |
17.74 |
| 其它费用(万元) |
9.80 |
15.75 |
9.81 |
19.80 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
74.49 |
206.95 |
118.50 |
286.68 |
152.39 |
| 利润总额(万元) |
-561.60 |
-1626.53 |
-111.94 |
-4248.34 |
-1403.76 |
| 净利润(万元) |
-561.60 |
-1626.53 |
-111.94 |
-4248.34 |
-1403.76 |
