财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1516.01 |
642.87 |
1930.27 |
1118.16 |
359.74 |
| 本期利润(万元) |
2747.48 |
8.50 |
2596.24 |
2418.01 |
354.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.60 |
0.00 |
0.39 |
0.36 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
44.43 |
0.00 |
42.16 |
0.00 |
6.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1510.03 |
0.00 |
303.05 |
0.00 |
-1320.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6983.41 |
5566.42 |
6249.19 |
7472.85 |
5835.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.18 |
1.18 |
1.21 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
53.66 |
0.00 |
49.16 |
0.00 |
6.45 |
| 累计净值增长率(%) |
81.96 |
0.00 |
18.42 |
0.00 |
-15.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
718.32 |
533.07 |
295.46 |
271.81 |
440.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
13097.90 |
10208.49 |
7997.61 |
7960.01 |
7036.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
12896.60 |
10056.82 |
7846.95 |
7706.20 |
7036.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
201.30 |
151.67 |
150.66 |
253.81 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.70 |
11.45 |
7.84 |
8.47 |
7.61 |
| 应付托管费(万元) |
1.95 |
1.91 |
1.31 |
1.41 |
1.27 |
| 资产总计(万元) |
14001.57 |
10914.83 |
8340.78 |
8241.00 |
7486.15 |
| 负债合计(万元) |
293.84 |
280.10 |
65.36 |
29.20 |
28.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
13707.73 |
10634.73 |
8275.42 |
8211.80 |
7457.18 |
| 未分配利润(万元) |
6003.90 |
1498.76 |
-1625.50 |
-2236.11 |
-3739.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
1.68 |
0.57 |
1.55 |
0.92 |
| 投资收益(万元) |
2806.89 |
3155.60 |
571.65 |
-1107.33 |
-902.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2162.65 |
810.99 |
-5.01 |
1856.67 |
414.76 |
| 其它收入(万元) |
13.50 |
12.69 |
0.59 |
0.53 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
4984.13 |
3980.96 |
567.79 |
751.43 |
-487.11 |
| 管理人报酬(万元) |
66.52 |
117.53 |
48.13 |
92.47 |
47.07 |
| 托管费(万元) |
11.09 |
19.59 |
8.02 |
15.41 |
7.85 |
| 其它费用(万元) |
7.55 |
16.10 |
6.33 |
12.71 |
9.80 |
| 费用合计(万元) |
104.93 |
182.27 |
71.95 |
139.70 |
74.49 |
| 利润总额(万元) |
4879.20 |
3798.69 |
495.84 |
611.73 |
-561.60 |
| 净利润(万元) |
4879.20 |
3798.69 |
495.84 |
611.73 |
-561.60 |
