资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38176.70 94.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2270.01 5.60%
其他资产 88.44 0.22%
资产总值:40535.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖通高速 600012 202.36 3189.19 7.92%
宁沪高速 600377 269.96 3123.44 7.75%
招商公路 001965 330.95 3031.50 7.53%
山东高速 600350 227.37 2530.66 6.28%
粤高速A 000429 158.57 2164.48 5.37%
川投能源 600674 146.89 2081.43 5.17%
长江电力 600900 76.71 2030.51 5.04%
江苏金租 600901 351.72 2022.39 5.02%
中国神华 601088 49.28 1923.89 4.78%
瀚蓝环境 600323 69.06 1896.39 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 1.40 34.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.86 21.35%
金融业 0.56 13.88%
采矿业 0.45 11.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.19 4.71%
制造业 0.18 4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 4.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东高速 600350 388.99 4162.22 8.10%
皖通高速 600012 262.92 4062.11 7.90%
宁沪高速 600377 337.11 4062.18 7.90%
粤高速A 000429 305.74 3989.91 7.76%
招商公路 001965 399.70 3941.04 7.67%
中国神华 601088 50.06 2340.30 4.55%
川投能源 600674 149.23 2222.03 4.32%
江苏金租 600901 312.56 2100.40 4.09%
长江电力 600900 76.71 2074.24 4.04%
瀚蓝环境 600323 70.16 2058.49 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 2.02 39.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.91 17.73%
金融业 0.70 13.66%
采矿业 0.56 10.90%
制造业 0.28 5.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.21 4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 3.71%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%