资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37632.21 94.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2290.38 5.73%
其他资产 23.55 0.06%
资产总值:39946.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.53 3184.31 7.99%
五粮液 000858 39.76 2785.59 6.99%
古井贡酒 000596 26.85 2511.82 6.31%
山西汾酒 600809 20.12 2325.87 5.84%
中国平安 601318 39.02 2079.38 5.22%
今世缘 603369 73.03 2051.44 5.15%
中国人寿 601628 54.52 2000.88 5.02%
新华保险 601336 34.11 1922.10 4.82%
北新建材 000786 115.45 1916.47 4.81%
泸州老窖 000568 24.51 1771.58 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.60 65.34%
金融业 0.60 15.07%
房地产业 0.44 11.13%
租赁和商务服务业 0.12 2.92%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖通高速 600012 202.36 3189.19 7.92%
宁沪高速 600377 269.96 3123.44 7.75%
招商公路 001965 330.95 3031.50 7.53%
山东高速 600350 227.37 2530.66 6.28%
粤高速A 000429 158.57 2164.48 5.37%
川投能源 600674 146.89 2081.43 5.17%
长江电力 600900 76.71 2030.51 5.04%
江苏金租 600901 351.72 2022.39 5.02%
中国神华 601088 49.28 1923.89 4.78%
瀚蓝环境 600323 69.06 1896.39 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 1.40 34.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.86 21.35%
金融业 0.56 13.88%
采矿业 0.45 11.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.19 4.71%
制造业 0.18 4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 4.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%