我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6841.40 |
-6423.01 |
-1831.50 |
-17264.49 |
-4198.24 |
| 本期利润(万元) |
13328.20 |
-19018.77 |
-11176.20 |
-20070.41 |
-25201.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.16 |
-0.10 |
-0.15 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.29 |
0.00 |
-14.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-29254.53 |
0.00 |
-12969.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92420.24 |
82623.57 |
92625.62 |
110563.56 |
128239.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.74 |
0.81 |
0.90 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.49 |
0.00 |
-14.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.15 |
0.00 |
-10.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5154.84 |
6847.08 |
8146.03 |
9057.61 |
10058.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
75340.27 |
104420.13 |
145376.73 |
130157.44 |
175215.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
75340.27 |
104420.13 |
145376.73 |
130157.44 |
175215.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.71 |
123.88 |
190.61 |
183.54 |
219.17 |
| 应付托管费(万元) |
14.45 |
20.65 |
25.41 |
24.47 |
29.22 |
| 资产总计(万元) |
82773.36 |
111357.20 |
153668.21 |
141167.32 |
185329.46 |
| 负债合计(万元) |
149.80 |
793.63 |
297.82 |
434.02 |
302.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
82623.57 |
110563.56 |
153370.39 |
140733.30 |
185026.70 |
| 未分配利润(万元) |
-29254.53 |
-12969.12 |
18363.20 |
5972.79 |
50625.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.04 |
61.12 |
30.95 |
72.88 |
34.16 |
| 投资收益(万元) |
-5810.47 |
-15072.86 |
-3852.39 |
-10191.60 |
3926.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12595.76 |
-2805.92 |
17453.08 |
-59541.29 |
-30315.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-18387.20 |
-17817.66 |
13631.64 |
-69660.02 |
-26354.97 |
| 管理人报酬(万元) |
531.20 |
1951.39 |
1110.09 |
2539.82 |
1275.40 |
| 托管费(万元) |
88.53 |
277.56 |
148.01 |
338.64 |
170.05 |
| 其它费用(万元) |
11.84 |
23.80 |
12.80 |
23.80 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
631.57 |
2252.75 |
1270.90 |
2902.26 |
1457.27 |
| 利润总额(万元) |
-19018.77 |
-20070.41 |
12360.74 |
-72562.28 |
-27812.24 |
| 净利润(万元) |
-19018.77 |
-20070.41 |
12360.74 |
-72562.28 |
-27812.24 |
