财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
427.64 |
-335.98 |
26864.88 |
8047.73 |
-624.51 |
| 本期利润(万元) |
-369.66 |
2071.22 |
30433.47 |
28039.96 |
5449.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.05 |
0.40 |
0.37 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.73 |
0.00 |
38.47 |
0.00 |
6.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9427.06 |
0.00 |
14716.10 |
0.00 |
-14847.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40282.16 |
51393.52 |
59584.99 |
75824.35 |
85103.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.38 |
1.33 |
1.39 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.69 |
0.00 |
43.61 |
0.00 |
6.61 |
| 累计净值增长率(%) |
30.55 |
0.00 |
32.80 |
0.00 |
-1.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2270.01 |
3467.18 |
4553.21 |
4725.41 |
5154.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
38176.70 |
56368.50 |
80758.61 |
80662.88 |
75340.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
38176.70 |
56368.50 |
80758.61 |
80662.88 |
75340.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.67 |
62.65 |
80.31 |
94.07 |
86.71 |
| 应付托管费(万元) |
7.28 |
10.44 |
13.39 |
15.68 |
14.45 |
| 资产总计(万元) |
40535.15 |
60012.56 |
85413.60 |
85508.42 |
82773.36 |
| 负债合计(万元) |
252.99 |
427.56 |
310.26 |
293.63 |
149.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
40282.16 |
59584.99 |
85103.34 |
85214.79 |
82623.57 |
| 未分配利润(万元) |
9427.06 |
14716.10 |
-1225.81 |
-6936.29 |
-29254.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.06 |
25.16 |
15.25 |
39.41 |
19.04 |
| 投资收益(万元) |
783.24 |
27968.56 |
-44.01 |
-8608.35 |
-5810.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-797.29 |
3568.59 |
6074.27 |
12116.88 |
-12595.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-8.99 |
31562.30 |
6045.51 |
3547.94 |
-18387.20 |
| 管理人报酬(万元) |
300.29 |
949.75 |
501.81 |
1057.24 |
531.20 |
| 托管费(万元) |
50.05 |
158.29 |
83.63 |
176.21 |
88.53 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
20.80 |
10.32 |
20.80 |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
360.66 |
1128.84 |
595.76 |
1254.25 |
631.57 |
| 利润总额(万元) |
-369.66 |
30433.47 |
5449.75 |
2293.69 |
-19018.77 |
| 净利润(万元) |
-369.66 |
30433.47 |
5449.75 |
2293.69 |
-19018.77 |
