财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19490.90 |
4796.99 |
21380.61 |
10756.98 |
9466.39 |
| 本期利润(万元) |
31231.51 |
-5000.99 |
19286.34 |
16458.89 |
5704.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.04 |
0.12 |
0.11 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.29 |
0.00 |
15.53 |
0.00 |
4.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-111.79 |
0.00 |
-28262.91 |
0.00 |
-46623.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89444.22 |
99267.42 |
115078.20 |
126298.53 |
124238.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.82 |
0.86 |
0.88 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
36.05 |
0.00 |
16.42 |
0.00 |
4.62 |
| 累计净值增长率(%) |
17.32 |
0.00 |
-13.77 |
0.00 |
-22.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10041.93 |
7055.76 |
8437.29 |
10281.95 |
7171.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
92937.02 |
119012.87 |
127681.89 |
129279.68 |
105926.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
92937.02 |
119012.87 |
127681.89 |
129279.68 |
105926.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.41 |
130.92 |
134.95 |
146.14 |
112.89 |
| 应付托管费(万元) |
16.90 |
21.82 |
22.49 |
24.36 |
18.82 |
| 资产总计(万元) |
104644.47 |
127219.03 |
138016.24 |
140916.84 |
113253.49 |
| 负债合计(万元) |
4528.57 |
555.25 |
1319.69 |
1187.06 |
302.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
100115.90 |
126663.78 |
136696.55 |
139729.77 |
112951.41 |
| 未分配利润(万元) |
14371.21 |
-20785.70 |
-40312.10 |
-49506.55 |
-87373.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.14 |
68.98 |
36.90 |
67.76 |
30.46 |
| 投资收益(万元) |
22414.50 |
25374.59 |
11361.86 |
11251.50 |
-10824.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12959.64 |
-2296.40 |
-4126.63 |
16389.87 |
3626.96 |
| 其它收入(万元) |
1.94 |
6.15 |
4.05 |
6.47 |
0.90 |
| 收入合计(万元) |
35403.23 |
23153.32 |
7276.18 |
27715.60 |
-7165.83 |
| 管理人报酬(万元) |
698.42 |
1640.85 |
823.86 |
1421.75 |
675.92 |
| 托管费(万元) |
116.40 |
273.47 |
137.31 |
236.96 |
112.65 |
| 其它费用(万元) |
9.97 |
20.24 |
10.29 |
19.09 |
9.78 |
| 费用合计(万元) |
866.14 |
2034.40 |
1022.08 |
1765.72 |
839.78 |
| 利润总额(万元) |
34537.08 |
21118.92 |
6254.10 |
25949.88 |
-8005.61 |
| 净利润(万元) |
34537.08 |
21118.92 |
6254.10 |
25949.88 |
-8005.61 |
