我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5394.97 |
-10525.03 |
-6540.05 |
-26569.87 |
-6442.25 |
| 本期利润(万元) |
13470.50 |
-7232.65 |
-7604.77 |
-18915.67 |
-16237.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.01 |
0.00 |
-13.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-83206.28 |
0.00 |
-77333.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113617.38 |
102488.41 |
105211.61 |
115520.16 |
125554.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.57 |
0.56 |
0.60 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.05 |
0.00 |
-13.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.47 |
0.00 |
-39.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7171.90 |
7434.26 |
12025.88 |
17850.30 |
14868.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
105926.17 |
120034.14 |
149462.18 |
151789.15 |
194869.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
105926.17 |
120034.14 |
149462.18 |
151789.15 |
194869.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.89 |
133.17 |
191.31 |
215.54 |
245.39 |
| 应付托管费(万元) |
18.82 |
22.19 |
31.88 |
35.92 |
40.90 |
| 资产总计(万元) |
113253.49 |
127686.32 |
161792.03 |
169992.22 |
211542.14 |
| 负债合计(万元) |
302.07 |
513.86 |
1559.24 |
4110.32 |
2576.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
112951.41 |
127172.46 |
160232.79 |
165881.90 |
208966.09 |
| 未分配利润(万元) |
-87373.69 |
-84676.65 |
-63562.28 |
-72478.84 |
-39636.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.46 |
77.59 |
41.74 |
112.89 |
55.71 |
| 投资收益(万元) |
-10824.15 |
-26851.46 |
-12009.32 |
-41034.60 |
-23173.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3626.96 |
8440.38 |
17964.61 |
-17772.59 |
-2886.36 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
1.89 |
0.85 |
3.60 |
1.41 |
| 收入合计(万元) |
-7165.83 |
-18331.60 |
5997.88 |
-58690.71 |
-26003.00 |
| 管理人报酬(万元) |
675.92 |
2120.26 |
1204.83 |
2958.16 |
1495.93 |
| 托管费(万元) |
112.65 |
353.38 |
200.80 |
493.03 |
249.32 |
| 其它费用(万元) |
9.78 |
19.46 |
9.46 |
19.70 |
9.81 |
| 费用合计(万元) |
839.78 |
2604.12 |
1474.09 |
3617.39 |
1830.16 |
| 利润总额(万元) |
-8005.61 |
-20935.72 |
4523.79 |
-62308.09 |
-27833.17 |
| 净利润(万元) |
-8005.61 |
-20935.72 |
4523.79 |
-62308.09 |
-27833.17 |
